公司计划财务部职责 .docx

第 1 页 公司计划财务部职责 特征码 LCkfiyznrglHRwpkMiQs * 1、负责宣传贯彻执行会计法 、 统计法 、 财务通则 、 会计准则 ，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真 实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。 2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的 相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包 责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。 3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、 资金收支计划，并督促实施。 第 2 页 4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双 增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体 系，确保集团公司利润计划的实现。 5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核 算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、 归类、汇编工作。 6 严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销 单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。 7、负责向金融机构的资金筹措工作。 第 3 页 8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关 部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施， 加速资金周转。 9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组 经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核 算金额)。 10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标 及其数据的收集整理工作。 11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。 第 4 页 12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。 13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理 制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。 14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指 标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努 力完成国家规定的各项财务指标。 15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营 综合计划，统一上报下达。 16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬 反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。 第 5 页 17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘 点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。 18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、 技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。 19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管， 做好会计档案管理工作。 20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。 第 6 页 21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。 22、完成公司领导交办的其他任务。 *