会计、财务管理——出纳帐表纵表格.pdf

二 BO1 现金收支日报表 日期： 凭证号 码 摘要收入金额付出金额结存金额 合 计 核准：主管：制表： 二 BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证 号码 票据 号码 摘要收入金额付出金额结存金额 合计 核准：主管：制表： 二 BO3 现金盘点报告表 日期： 面 值数 量金 额盘点异常及建议事项 现 金 及 调 度 零 用 金 ￥100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0.01 小计 其他项目 :未核销费用 左列款项及票据年 员工借支 月日时盘点时本人 在场，并如数归还无误。 保管员： 盘点人： 总计 账面数 盘盈 ( 或盘亏 ) 项目张 数金 额盘点数盘盈 (亏 ) 应收票据 : 代收 库存 应收保证票据 合计 核准 : 主管 : 制表 : 说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会 签。