年度述职报告(计划部) .docx

第 1 页 年度述职报告(计划部) 特征码 qTRdWgnyqeTrQGoDFiER 各位领导、同志们： 首先，我诚挚的感谢公司领导在 20XX 年给我的关怀和帮助。 对计划投资部五位同仁一年来给我的理解、支持和宽容表示深 深的敬意。 二 OO 三年，是汉江公司立足喜河之年，开拓蜀河之年，也是志 在汉江、发展壮大的一年。在公司领导 “抓大事、抓关键、抓 落实”的理念指引下，计划投资部 贯彻“流域、梯级、滚动、 综合”的开发方针，走“市场化、科学化、国际化”之路， 按 照集团公司的统一部署， 以全新的理念，全新的方法和全新的 第 2 页 管理，克服“非典”对工作的影响，千方百计促使喜河项目可 研报告和开工报告的批复，克服重重困难推进蜀河电站前期工 作，拼搏进取，扎实工作，取得令人瞩目的成绩。 一、催批喜河可研报告 努力实现 6 月开工 20XX 年公司成立以来，公司领导以超常规的思路推动喜河水电 站的前期工作和蜀河电站的开发。因种种原因，喜河项目可研 报告 20XX 年 9 月报到国家计委，一直到去年底还没有完成会签， 投资司明确告诉我们，这个项目指标不太好，暂时不能批。怎 么办，面对国家项目审批最高机关的态度，困难和压力是可想 而知的。我们知道，喜河项目是公司的立足项目，是公司发展 的基础，是公司全体员工的命运和未来所在。我们没有灰心丧 气，而是知难而上。按照公司领导的统一部署，首先狠抓设计 的龙头作用，发挥设计院在人才上的优势，把新技术、新工艺、 新材料应用到工程设计之中，优化设计，降低工程造价；其次 充分考虑省政府优惠政策的支持对工程积极作用；我们委托北 京国电公司重新编制了可行性研究报告（经济评价）的补充报 第 3 页 告，并得到了水规总院领导的支持和及时评审。喜河工程审定 的总投资由 13.78 亿元下降到 12 亿元，上网电价由 0.361 元/ 千瓦时下降为 0.258 元/千瓦时。2 月 19 日，水规总院印发了 关于喜河水电站可行性研究阶段经济评价补充报告的评审意 见 ；2 月 25 日，国家开发银行给喜河项目出具了 5 亿元人民 贷款承诺；2 月 28 日，喜河水电站可行性研究报告批复文件完 成司局会签； 5 月 13 日，国务院办公会议通过了喜河项目可 研报告。 3 月 5 日，集团公司与周总签定了前期工作责任书 ，责任书 要求喜河水电站务必于上半年实现开工。5 月下旬，可研报告 批复文件下发，集团公司领导下达死命令，一定要拿到国家发 改委的开工批复文件，确保上半年实现开工。我们明白，开工 报告的批复，是重点工程能否开工的关键所在。此时，正是 “非典”肆虐祖国大地的时候，从归整资料到编写开工报告； 从呈报集团公司到呈报省计委；从西安出发到北京，夜以继日， 分秒必争。当开工报告呈报到国家发改委时，获悉集团公司翟 总决定亲往工地，参加开工仪式，更使公司员工上下深受鼓舞， 信心倍增，斗志昂扬。6 月 20 日，谢崇文在国家发改委门前等 候近 7 个小时，真是工夫不负有心人，终于得到了开工批复文 第 4 页 件，圆满地完成了公司领导交给我们的光荣任务。至此，喜河 工程各种程序批复文件完全具备，6 月 26 日，集团公司和省政 府成功地举办了开工仪式，喜河水电站成为集团公司成立以来 的第一个开工项目。 二、按照省长办公会议纪要精神，抓优惠政策的落实. 20XX 年 11 月 9 日，陕西省副省长贾治邦召开省长办公会第 30 次会议，提出省上将给 8000 万元的优惠政策，推动汉江梯级开 发。为此，我们在公司的部署下，将优惠政策落实作为部门的 工作难点。我们通过密切联系省计委、安康市计委，采取多汇 报、多请示，争取优惠政策。代省长贾治邦在第 18 次省长办公 会议上作出重大决定，喜河水电站工程水库移民搬迁中汉江公 司只需出资 9000 万元，其余约 9748 万元由地方政府筹措解决。 20XX 年 3 月 2 日，喜河水电站水库淹没移民安置任务及投资包 干协议在北京签字，集团公司翟总经理和贾省长参加了签字仪 式，这充分体现了政府对汉江梯级开发的支持，体现了集团公 司对汉江梯级开发带动陕南经济发展的决心，同时为我公司的 第 5 页 发展壮大带来了难得的机遇。 三、顺应电力体制改革，及时和集团公司建立业务联系 在喜河水电站前期工程的紧张施工之时，我公司迎来了电力深 化改革，中国大唐集团公司于 20XX 年元月 20 日 24 时，正式接 受了发电公司等单位。尽快确定汉江公司的归属问题，落实工 程建设资金，确保喜河项目 20XX 年正式开工，继续作好蜀河、 旬阳水电站前期工作，已是迫在眉睫。元月 25 日，周总亲自到 集团公司汇报工作。2 月 11 日，我部主动向集团公司发展计划 部呈报了关于陕西汉江喜河水电站工程有关问题的请示 ；2 月 14 日，集团公司印发了第一个主送汉江公司的文件关于陕 西汉江喜河水电站有关问题的意见 ，文中明确表示“集团公司 将开发汉江流域，投资建设喜河电站及梯级电站” 。这是集团公 司对我公司成立以来所做工作的充分肯定，是集团公司对开发 汉江梯级电站的宣言，是集团公司正式接受汉江公司的重大决 策，这一文件的下发有着十分重要的现实意义和深远的历史意 义。计划投资部成为我公司最早和集团公司建立业务对口联系 第 6 页 的部门。 四、以造价控制为核心，加快喜河工程建设进度 1、招标管理 按照中国大唐集团公司工程招标管理办法和工程部 5 月 26 日下发的关于规范喜河水电站招投标管理程序的通知精神， 喜河项目的主体工程和安全观测的施工单位，主机设备、金属 结构制造、主材等物资的供货商，都是通过公开招标方式确定 的。从“国家电力信息网”上发布招标公告、发售招标文件开 始，到成立评标委员会、编制评标办法、举行公开开标仪式、 组织评标工作、编写评标报告、提出合同谈判顺序的的整个过 程，都作到了“公平、公开、公正” ，截止年底，招投标的投诉 率为“0” ，受到了集团公司工程部和公司领导的好评。喜河工 程的招标工作管理有序，进展良好，做到了可控、再控。 第 7 页 2、造价控制的现状 为了降低工程造价，充分发挥集团公司的整体优势，我公司委 托中国水利电力物资有限公司对喜河工程的设备采购进行招标 代理，排除了 20XX 年以来主机设备和钢材价格上涨因素的影 响，已签定的采购合同价格全部低于概算数值。例如网上发布 金属结构设备制造招标公告后，有 20 个制造厂商投标，竞争非 常激烈，目前谈判工作已经结束，合同价格为 7409 万元，低于 概算数值 249 万元；水轮发电机组及其附属设备的合同价格为 12650 万元/三台套，低于概算数值 1254 万元； 喜河的施工辅助工程已基本结束，概算数值为 13729 万元，实 际完成投资为 12189 万元，低于概算 1603 万元，为今后工程建 设管理的造价控制创造了较好的条件。 第 8 页 3、造价控制的难点 喜河工程可研概算是按照 20XX 年上半年价格水平编制的。经初 步调查，与批准概算相比，机电设备价格上涨约 10%,钢材上涨 约 39.5%，油料上涨约 15%。依据设计用量测算，上述三项将物 资采购将增加投资约 2084.46 万元。 另外，按照设计和招标文件给定的参考工程量，虽然已签定的 建筑承包合同总价低于概算数值，但基本上都是单价合同。因 厂房和大坝部分还没有完全开挖，地质构造的不可预见性依然 存在，工程量增加导致突破合同总价是有可能的。 五、顺应市场供需形势变化，及时调整建设管理模式 第 9 页 20XX 年 10 月 21 日，喜河水电站工程总承包（EPC）合同正式 签字。进入到 20XX 年以后，国内机电设备和建筑材料价格上涨 加速，物资采购的风险增大。北京国电公司第一次总承包喜河 枢纽这么大的工程项目，承担风险的能力有限。 20XX 年 5 月，北京国电公司提出将总承包范围内的物资采购工 作移交给汉江公司，为此双方签署备忘录，总承包的内涵开始 发生改变。8 月 12 日和 9 月 1 日，北京国电公司分别给我公司 发函，提出建设管理模式的调整问题。 随着施工辅助工程的陆续结束和主体工程的逐步展开，从今年 6 月份开始，按照公司领导的要求，我们及时和浙江阳光律师 事务所进行信息沟通，依靠他们的法律服务，按照可控、再控 的思路，对自己的工程负责，对集团公司负责。20XX 年 11 月 1 日，现场的建设管理工作转化为以汉江公司力量为主。12 月 5 日，我公司与中国水利水电工程咨询北京公司签定了“喜河 第 10 页 水电站建设监理合同” 。汉江公司成功地实现了喜河工程的建设 管理模式完善。 六、投资完成情况（截止 20XX 年 12 月底） 截至 20XX 年 12 月 30 日，喜河水电站投资完成 14843 万元，是 年度投资调整计划 15371 万元的 97%，投资完成情况良好。 喜河工程的主要工程形象进度如下： 施工辅助工程完成； 第 11 页 11 月 16 日一期围堰合龙； 12 月 24 日浇筑主厂房第一罐混凝土； 12 月 22 至 24 日召开了第一次水轮发电机组及其附属设备设计 联络会； 全年完成土石方开挖 87 万 3 ，土石方填筑 57 万 3 ， 浇筑混凝土 12719 3 ，钢筋制安 1070 ； 七、蜀河水电站的前期工作。 第 12 页 按照流域公司的特点， 根据公司领导 提出 “建设一个电站， 筹备一个电站，储备一个电站”的思路，我部积极向集团公司 申请开展蜀河前期工作。 3 月 5 日，集团公司正式印发文件， 委托我公司开展蜀河水电站前期工作。西北勘测设计研究院进 行了“溢流式”厂房的实验研究。将蜀河水电站枢纽布置，由 “河床式厂房”改为“厂顶溢流” ，仅主体工程就节约投资 5.47 亿元,上网电价下降到 0.255 元/千瓦时。4 月 26 日，完成 预可报告的审查意见；8 月 27 日，项目建议书呈报集团公司； 12 月 5 日，环境影响评价大纲通过审查；12 月 25 日，水库淹 没实物调查外业工作结束；12 月 26 日，集团公司大唐集团计 20XX442 号文件关于下达集团公司直接投资项目前期工作 费计划的通知印发，安排蜀河水电站工程项目前期工作费用 821 万元；12 月 30 日，省环保局陕环函20XX359 号文件关 于蜀河水电站工程环境影响评价标准批复的函印发。目前， 蜀河项目可行性研究报告编制已近尾声，为完成 20XX 年立项和 前期工程进点创造了条件。 八、对 04 年的工作的建议： 第 13 页 1、部分员工的人事问题的解决，给大家创造了更好的自我展示 和发展机遇，同时也给思想政治工作带来了新的课题，如何调 动每个员工的主观能动性，消除员工之间的误会和障碍，团结 一心为公司的发展着想，是非常值得认真研究的。 2、鉴于汉江梯级水电站规划已编制 10 余年，许多指标均发生 了较大变化。如喜河水电站装机 180MW，原总投资约 18 亿元， 现工程总投资仅为 12 亿元；蜀河水电站装机 270MW，原静态投 资为 21 亿元，枢纽布置由“河床式厂房”改为“厂顶溢流” ， 工程静态投资下降为 15.8 亿元。可见，两个工程的投资下降幅 度均超过 20%。为此，建议重新编制汉江梯级水电站规划。 3、 公司要实现可持续发展，就要按照集团公司的发展战略， 开拓公司的投资职能，以创造集团公司的经济效益为出发点， 把 创业思路调整到“大唐有汉江，汉江为大唐”上来 发展研 究外延性业务，做到开发水电，又不局限于水电。通过综合开 发，真正的把我们的公司做强、做大。 第 14 页 总之，回首过去，辛勤的汗水、劳动的喜悦、愉快的创业、轻 松的环境，使我更加热爱汉江事业，更加珍惜我的工作，更加 尊敬我的同事。我们为能够使集团公司在陕西的发展、为陕西 经济的腾飞、为陕南人民早日实现小康做一些事情感到高兴， 感到振奋，感到骄傲。