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第 1 页 财务部年度工作总结 2 篇 特征码 kQyBdxuBuCqOTGenBqZg * 财务部年度工作总结 2篇 一场新旧交替的大雪送走了忙碌 20XX年，迎来了充满希望的 20XX年，也给 xx写下了一段内容丰富的历史，同时又给 xx翻 开了崭新的一页，更给我们运城财务部留下了许多需要回顾、 思考、总结的东西。 在 20XX年里，伴随着 xx的筹建并运营，财务部也在忙忙碌碌 中随之成长并完善，但还是存在着许多需要解决的问题： 一、 资金组织不力： 20XX年无论在投资资金，还是经营资金上，财务部都没有能有 效的组织好资金，在很大程度上依靠了懂事长彭总等领导的协 调作用。而有限资金，使投资资金促襟见肘，使经营资金不能 满足原材料收购及正常经营所需；财务部更谈不上对外融资。 资金组织不力，影响了 xx20XX年的整体资金需求。其根本原因 是我们财务部从思想上没有多想办法、方法上不够多样化，实 际行动上没有有效的去汇报困难，争取上级对 xx存在困难的了 解，从而造成了资金短缺的被动的局面。 二、 制度不健全： 第 2 页 虽然我们财务部也建立了许多制度，如：（1）物资采购流程规 定；（2）库房材料物资管理制度；（3）差旅费报销制度； （4）固定资产管理制度；（5）借款及报销流程规定；（6）费 用报销凭证内容填写的规范要求；（7）费用审批程序规定； （8）磅房管理制度；（9）磅房岗位制度， （10）废旧物资回收 销售制度等等制度以及规范性表格程序；但是没有作好宣传工 作，更没有有力的执行制度，甚至绝大多数员工还不知道有这 样或那样的制度存在，更不会去贯彻并实施制度。特别是大多 数员工是陆续进厂的可以说对我们制定的制度闻所未闻。比如 说，我们在材料物资管理制度中很明白的要求月底做好材料、 物资的假退库或退库手续，但在实际工作中无论生产部，还是 物资部都没有真正的将该制度实施到位；我们在材料物资管理 制度中规定材料、物资“按类分区、挂牌标识、过目检数、检 点方便、成列成行、文明整齐” 的要求就没有落到实处，在这 次德勤审计就暴露出回兑桶没及时退库，铁箱、钢桶摆放不整 齐、没有办法去检数的问题。 同时财务部也没有有效的敦促有关部门去建立相关制度，比如： 临时用工制度；不同工作中临时工的费用支出标准制度；劳保 用品制度；水电管理制度；公物损坏赔偿制度；采购市场调查 制度等等。这样以来，许多事情就没法去按一定的标准去审核， 可以说无法可依；比如库房的临时用工，他们的倒库费、装卸 费等是按什么标准的、他们装卸的不同种物资的装卸费当按一 第 3 页 定的标准计算好了，来财务部审核、要钱，我们却没有这样的 单位费用标准规定来判断它的合理性、来审核它的准确性、合 法性。还有平整场地、我们投入了自己的铲车、甚至还雇佣了 别人的铲车，但是雇佣的临时工前后为平整场地工作一个多月， 就临时工工资高达 4.3万元，他们的工资标准是怎样制定的， 每天工作是怎样考核的，也没哪个领导在实际过程中签字，最 后到财务部来审核也是没有制度可依，被已发生的事情牵着我 们的鼻子走。以上均暴露出财务部在制度上没有健全，在思想 上、行动上没有努力去宣传和执行制度。 三、 计划没落实； 我们也制定了成本、费用计划，每月也向各部门下了发费用节 超计划表，让各部门去监督落实，但是大多数部门把费用节超 计划束之高阁，对费用的超支不闻不问，该花的照花、超支的 照样超支，造成计划没有落到实处，主要是我们财务部不能经 常去监督、去宣传、去落实，甚至没有组织开过一次有关费用、 成本分析这样的会。暴露出财务部从思想上认识不够、重视不 够，特别是财务部长重视不够。导致我们计划有和没有一个样、 超和不超一个样，不能有效降低成本、节约费用。 四、 部门沟通不到位： 财务部在和其它部门的沟通上不到位：比如：谁来制订生产计 划、谁来计划酶制剂、辅料、清洗材料的消耗定额；我们怎样 按生产计划、按消耗定额去考核成本中物料投入的情况，从而 第 4 页 有效的控制成本的升降；财务部应该去敦促，去索要，但是却 没有厉行这样的职责；还有，对门市部、职工食堂怎样敦促行 政部去有效管理以达到门市部每月有利上缴，食堂饭菜可口、 价格低廉、同时能降低福利费的开支，但也是没有有效的敦促 行政部去落实管理职责；还有，对原料部的收购中怎样有效去 控制价格的变动，从而使我们既能按不同地区有适当的高价吸 引来果农、还不会再去暗补差价，从而导致原料成本过高，甚 至还有多少差价要补，潜在着多少成本升高的因素，我们没有 概念、没有掌握，失去了对补价差的有效监督；还有，在辅料 采购中怎样有效遏制长期不报帐，不按程序进行报帐的采购人 员，从而造成库房帐不能及时反映物料的入出库情况、财务帐 不能有效反映个人、客户往来情况，这样可能会导致潜在的损 失；还有，在生产上怎样使生产部对出现的生产、质量问题能 迅速反映到财务部来，从而控制物料消耗和成本的升降等。以 上这些都反映出财务部不能和其它部门进行有效的沟通、财务 部会计不能经常下去到生产一线、到各部门去面对面的谈实际 问题、找问题、进而去解决问题。 五、 财务监督不力： 财务会计的两个基本职能就是反映和监督，反映就是核算，监 督就是监督国家的各项法律、法规以及地方、企业内部的各项 制度的执行情况；但是财务部始终被各种日常的费用报销、计 帐算帐、核算结算、各种报表、要款打款，审计调帐、票据整 第 5 页 理等等问题所缠绕，甚至在收购期间财务部 5人之中 2人在围 绕原料收购、等车要车、背着现金在运城市不同的银行存款、 打款等事务忙碌，这样既消耗了大量精力、也浪费了大量时间， 而磅房的各种扣杂问题、调运单涂改问题以及每天 7-8种价格 的不规律变动等等搅的人日夜不安，这些日常事务的蹬不利、 踢不开就无从谈上对企业制度的监督执行。突出的表现就是许 多制度不能建立，规定不能贯彻执行，比如食堂的帐，几个月 不能整理好；门市部几易其人帐目混乱不清；还有，个别部门 随便出售废旧物资，甚至个别人把出售的款不通过财务部的正 常渠道就直接支出去，或挪做他用；个别员工甚至不知道企业 的除过支付给个人的劳动报酬及相关福利外的任何财产都是归 企业投资人所有这样的概念，以上这些问题充分暴露出财务部， 特别是财务部长没有整顿好财务秩序、没有理清思路、没有把 企业投资人的利益当最高利益来对待，没有为企业所有者把好 财务这个关。 六、 费用、成本控制不力： 对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手，但是在大 处上财务部没有把眼放远，比如因异物，树脂等影响的质量问 题而造成的产品直接损失、回兑产品的包装物料损失等第一手 资料没有掌握、甚至财务部压根就没有直接得到有关生产一线 信息，而是很常时间后间接的才知道因质量在造成企业利益的 大量损失，更不能给领导或上级提供相关损失报告，这不能不 第 6 页 说明财务部在保障企业财产完整，资产保值、增值上作的不到 位以及在费用成本控制上的不力；同时，在小处上来讲，财务 部也没有控制好，比如王总就发现了装卸工用刀割苹果包装袋， 造成了大量的烂果、使产量会降低，使成本会升高，但财务部 的会计人员却没有经常性的深入生产一线去调查、去发现会导 致成本上升的的因素、从而不断的堵塞漏洞、进一步降低成本。 还有对各部门的招待费、汽车费、差旅费、办公费等没有有效 的手段去降低、去控制，比如在开会时用的喝水纸杯，行政部 的闫志伟就发现太浪费、建议用个人喝水杯，而财务部人员却 视而不见；还有办公用笔为什么不能用蓝黑墨水、而非要每月 购置大量的签字笔呢？以上这些充分说明财务部，从思想上没 有把费用、成本的控制落到实处。 七、 反馈信息不及时： 信息的及时性非常重要，它会及时给决策层领导提供有效的决 策信息，但是作为企业数据信息源的财务部却不能连续的、及 时的、全面的、系统的为企业领导提供预测、决策信息。表现 在当领导催要时才慌忙整理供数据，比如、每隔 2-3天就要给 懂事长彭总提供资金信息、但是财务部工作人员隔一段时间就 忘记了数据的提供、每当彭总再催要时才又想起来，这是典型 的思想不够重视，意识不到信息的重要性的表现。 八、 思想认识不到位： xx虽然是新建立的、大部分员工是新加盟海升这个团队的，对 第 7 页 海升的管理理念，海升的内控程序，海升的软硬件配置还不是 完全的熟练掌握，但是作为财务人员，每个员工都应该以财会 人员特有的职业精神尽快进入脚色，比如出纳、付款员的工作 就是要细心再细心，认真再认真，不能有一丝一毫的差错，出 现差错就是直接损失，必须要用财会人员的职业道德和敬业精 神来严肃对待本职工作，因为一个企业把它大量的财产特别是 流动性最强的现金交给我们去管理，这就要求我们做为财务人 员必须从思想高度严肃对待这份工作，认识它的重要及崇高性， 爱岗敬业。但是我们的财务人员对待领导的一而在，再而三的 叮咛认识不足，过于相信了自己的能力，伴随着自己的惰性行 为而重复出现差错。 作为财务人员就是要把企业的所有资料归集、分配；整理、汇 总，形成规范化的信息资料，向领导及时提供，但是从财务部 的磅房员工到财务部办公室员工还是存在没有熟练掌握软件知 识，不能创造性的发挥，不能向领导提供及时信息的缺点，比 如磅房软件的缺陷是不进行日处理就不能随时掌握即时付款信 息，但没一个人员主动提出它的缺陷而要求改动。还有，我们 按装卸队领头人的名字做为苹果收够人，以方便计算各装卸队 的工资，但是没有一个人员主动向领导汇报这个收购程序就不 能进行这样的汇总，总以为这都是领导的责任，得过且过，最 后还是通过赵总协调王晋锋作了简单取数修改，临时解决了问 题；这些问题充分暴露了我们财务部员工从思想认识的不到位， 第 8 页 不能把企业的利益和自己的工作容为一起。 九、 对外公关上不成熟： 我们财务部不但要在内部财务管理上到位，还必须在对外关系 上处理好，这是企业得以顺利经营，实现利益最大化的需要， 但是我们财务部在对外公关上不成熟，没有和相关的业务部门 处理好关系，这就给我们在事务处理上带来不便，比如在银行 不能为海升融资，在税务不能为企业业务顺利开展而创造条件。 以上九条充分说明我们财务部在过去的 20XX年还存在许多需要 解决的问题，许多需要改进的方法，许多必须从深处提高的思 想认识，许多我们必须检讨的地方，特别是部门领导需要检讨 的地方。 20XX年已经到来，在新的一年里，我们财务部必须深刻检讨， 认真总结，提高认识，改正缺点，努力把 20XX年财务部的工作 作好，为 xx的运营作出我们应该做的工作。 财务部 第 9 页 08-09榨季财务部质量管理体系运行总结 总工办： 08-09榨季已经结束，08-09 榨季已经开始，为了更好的实施公 司质量管理体系文件，强化本部门对质量管理体系的有效运行， 提高本部门工作质量，现就财务部 08-09榨季质量管理体系运 行情况总结汇报如下： 财务部在 08-09榨季的工作中，质量管理体系运行基本良好,从 财务管理到参与合同评审，从原料农残合格证的验证，到原辅 料的过磅秤重，再到苹果款的结算等各个环节都能基本满足公 司经营运行的正常需要，达到了公司质量管理体系在财务部的 基本运行。 但在 08-09榨季实际运行过程中还存在着许多的问题，需要在 新的榨季进一步总结、改进，需要和相关部门继续深化沟通机 制，使质量管理体系在本部门得到有效贯彻、更好实施。 体系运行中存在的问题： 一、在本部门： 1、员工对质量管理体系文件的了解还很肤浅，意识不强，对本 职工作在提高产品质量上的重要性还认识不足，简单的认为本 职工作在经营工作是非常重要的、而没有认识到在提高产品质 量上、在质量体系管理上的重要性。 2、在财务管理、资金运用等过程中还存在职责不明确，分工不 清晰，管理粗糙，细节不到位，个别员工业务技能需要提高， 第 10 页 组织建设需要跟进等问题。 3、在参与资源配置、合同评审中也没能达到充分参与。 二、在和相关部门的配合上也存在许多问题： 1、磅房原有监磅员调岗至西南门物流员后，个别车辆过磅时物 流员不及时或不能有效上车检查驾驶室是否藏匿人员。 2、 发生过个别交售户与个别保安人员勾结一起，利用夜晚光 线暗淡，司磅室监控图象不清晰这一薄弱环节进行一次秤重， 两次回皮的现象。 3、 拉运烂果和淤泥的车辆上磅时污水持续污染地磅。 4、 个别车辆恶意压磅、驾驶室故意藏人。 5、 质检单随意涂改等现象。 对以上存在的问题，在关下榨季我们具体改进措施如下： 1、 进一步加强员工对质量管理体系文件的宣传学习，提高质 量意识，使员工把本职工作和提高产品质量工作有机的统一起 来，从而有效的杜绝各种不利于提高质量的危害事件发生。 2、 进一步加强组织建设，树立员工自学、互学的良好风气， 提高员工的业务技术水平。加强财务管理、注重细节、作到分 工明确、职责挂钩，规避风险。 3、 积极参与合同评审，加强与相关部门及领导的沟通，作好 财务部与各部门的业务衔接关系。 4、 要求相关部门有效的配合财务部磅房的工作，加强人员对 第 11 页 公司制度的学习，改变工作作风，杜绝一切不良现象的发生， 特别是在晚上磅房一人值班的情况下，要求物流监磅人员、西 南门保安人员始终如一的坚守工作岗位和磅房司磅员密切配合 更好的完成收购工作。 5、 同时对原料部在工作配合上提出以下具体要求和建议： （1） 、要求每车过磅时监磅员都必须上车检查驾驶室是否有 人。 （2） 、西南门卫和果槽质检员要配合磅房共同严防车辆重复 过磅、回皮的现象。 （3） 、要求西南门卫对小孩、动物和不明身份的人员加强监 管保障磅房的秤重秩序及工作人员和设备、财产的安全。 （4） 、相关部门应对拉运烂果和淤泥的车辆加强卫生管理， 杜绝污染地磅屡尽不止的现象持续发生。 （5） 、建议对恶意压磅、车辆驾驶室藏人等违规过磅行为原 料部将予以严厉处罚。 最后，我们坚信通过对本部门员工的质量管理体系的宣传学习， 通过和原料等相关部门通力配合、互相监督，08-09 榨季我们 一定能做好财务部的本职工作，从而有效保证质量管理体系的 完好运行。 财务部 第 12 页 20XX-02-24 *