【合同范文】购销合同-全国银行间债券市场债券回购主协议.docx
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【合同范文】购销合同-全国银行间债券市场债券回购主协议.docx
第 1 页 购销合同:全国银行间债券市场债券回购主协议 特征码 XoydPGWQXZjRyiffXtZr 第一条 为维护回购双方的合法权益,明确回购双方的权利与 义务,根据全国银行间债券市场债券交易管理办法等有关 法律及规章,参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简 称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上,共同签定本协 议。 第二条 本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回 购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购 方均按全国银行间债券市场债券交易管理办法定义。 第三条 除签定本协议外,回购双方进行回购交易应逐笔 订立回购成交合同,回购成交合同与协议共同构成回购交易完 整的回购合同。回购合同在办理质押登记后生效。 第四条 回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协 议。回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后) ,其书面形 式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生 成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。 第 2 页 回购成交合同的内容由回购双方约定,一般包括以下条款: 成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券 种类(券种代码与简称) 、回购期限、回购利率、债券面值总额、 首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、 债券托管帐户和人民币资金帐户、交割方式、业务公章、法定 代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报 和电传作为回购成交合同,业务公章和法定代表人(或授权人) 签字可不作为必备条款。 第五条 回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简 称中央结算公司)办理债券的质押登记。 质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿 记系统发送并相匹配的回购结算指令,在正回购方债券托管帐 户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。 第六条 成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。 第七条 交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日 是办理债券质押登记和逆回购方据此将资金划至正回购方指定 帐户的日期;到期交割日是正回购方将资金划至逆回购方指定 帐户并据此解除债券质押关系的日期。 第 3 页 第八条 回购期限是首次交割日至到期交割日的实际天数, 以天为单位,含首次交割日,不含到期交割日。 第九条 回购利率是正回购方支付给逆回购方在回购期间 融入资金的利息与融入资金的比例,以年利率表示。计算利息 的基础天数为天。 第十条 资金清算额分首次资金清算额和到期资金清算额。 到期资金清算额=首次资金清算额(回购利率回购期限 ) 。 第十一条 回购交易单位为万元。债券结算单位为万元; 资金清算单位为元,保留两位小数。 第十二条 回购双方可以选择的交割方式包括见券付款、 券款对付和见款付券三种。 见券付款是指在首次交割日完成债券质押登记后,逆回购 方按合同约定将资金划至正回购方指定帐户的交割方式。 券款对付是指中央结算公司和债券交易的资金清算银行根 据回购双方发送的债券和资金结算指令于交割日确认双方已准 备用于交割的足额债券 第 4 页