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    行政出纳岗位职责最新优秀模板最新优秀模板.docx

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    行政出纳岗位职责最新优秀模板最新优秀模板.docx

    行政出纳岗位职责最新优秀模板最新优秀模板责任创造和谐,有了责任,天空的色彩再不会黑暗;有了责任,澄澈的流水,再不会干涸;有了责任,阳光的温度会更加温暖;有了责任,万物皆不会再枯败;有了责任,世界将用不退色。下面是整理的行政出纳岗位职责最新优秀模板,供你参考,希望能对你有所帮助。行政出纳岗位职责1一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖现金付讫或者转帐付讫戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。行政出纳岗位职责21、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;5、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);6、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;7、熟练使用office及其他办公软件;8、相关社保、入职、离职手续办理;9、公司一般行政事务。行政出纳岗位职责31、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以白条抵冲库存现金,不得任意挪用现金。2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。6、完成领导交办的其他工作事项。行政出纳岗位职责41、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。3、电信固话及移动电话的集团业务办理。4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。10、行政系统各种制度的建立与完善。11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。12、完成领导交给的其它临时性任务。行政出纳岗位职责5一、严格执行财务制度,忠于职守,坚持原则,认真执行经费预算,掌握好预算内外资金的收支,收入从紧,支出从严。二、按照原始凭证,及时准确地算帐、记帐,做到手续完备、帐目清楚准确,不发生差错,并定期与会计做好核对工作。三、严格执行经费报批手续,未经审批的票据一律不得报支,限制白纸发票支付,对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办,知情不报,自行办理的由出纳人员自己负责。四、现金往来必须当面点清,提付现金外出购货不得超过规定限额,使用转帐必须有批准手续,按规定数额使用,并随时结清帐目。五、逐日盘点库存现金,及时核对银行存款,做到帐款相符,不出差错。六、提高警惕,加强现金管理。向银行送付较大数额现金,必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额,谨防意外。行政出纳岗位职责

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