金蝶K3财务操作手册.docx

财务操作手册第 1 章 登录 K3 及基本操作 .31.1登录及注销远程服务器 .31.1.1使用远程桌面连接登录服务器.31.1.2注销远程桌面 .41.2主控台与主界面 .41.2.1登录主控台 .41.2.2主控台界面 .51.3公共基础资料维护 .61.4常用功能设置 .71.5新增 K3 用户 .81.5.1进入用户管理 .81.5.2新建用户 .81.5.3用户权限控制 .9第 2 章 财务会计总账 .102.1总账系统参数设置 .102.2总账业务处理 .102.2.1凭证处理 .102.2.2账表查询 .142.2.3期末处理 .162.2.4反结账 .17第 3 章 财务会计固定资产 .183.1系统设置 .183.2基础资料的维护 .183.2.1卡片类别 .193.2.2变动方式 .193.2.3存放地点 .193.3业务处理 .203.3.1卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）.203.3.2初始化 .213.4卡片变动处理 .223.5凭证管理 .223.5.1凭证生成 .223.5.2卡片生成凭证，传递到总账 .223.5.3凭证查询、维护 .233.5.4固定资产清单的查看 .243.5.5期末结账 .24第 4 章 财务会计现金管理 .264.1系统参数设置 .264.2新科目录入，并结束初始化 .264.3录入日记账 .274.3.1录入现金日记账 .274.3.2现金日记账预览、打印 .284.4现金盘点单 .294.5与总账对账 .294.6期末处理 .29第 5 章 财务会计报表系统 .305.1报表菜单项说明 .305.2报表处理 .305.2.1新建报表说明 .305.2.2视图切换（显示公式和显示数据）.315.2.3报表属性的设置 .315.2.4报表表页管理 .315.2.5报表的权限控制 .325.2.6报表的引出、打印 .335.2.7多账套管理、报表合并取数 .33第 6 章 财务会计应收、应付款管理.356.1基础资料 .356.2系统参数设置 .356.3初始化.366.4单据处理（以收款单为例，其他单据类似）.366.5结算 .376.6期末处理 .38第1章 登录 K3 及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单 -程序 -附件（视操作系统不同在附件 -通讯）找到“远程桌面连接” ，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“ mstsc”，单击确定。图 1.1-1打开窗口如下图：图 1.1-2确定当前电脑能接入互联网的情况下，在上图的输入框内录入服务器的IP 地址或者域名，点击连接后弹出如下图窗口：图 1.1-3在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自定义的密码（密码区分大小写 )。单击“确定”即可进入远程计算机桌面。注意：如果需要打印，则检查远程桌面连接的选项，是否将本地打印机连接到远程服务器。方法是：单击“选项” ，切换到本地资源选项卡后，勾取“打印机”选项。图 1.1-41.1.2 注销远程桌面完成操作之后，需要注销远程计算机。可单击“开始”“注销”，如图：图 1.1-51.2 主控台与主界面1.2.1 登录主控台双击桌面“ K3 主控台”图标，出现如下登录界面。图 1.2-1说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确定”，弹出如图所示内容。图 1.2-2从“当前账套”栏内选择正确选择的账套。以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码之后，单击“确定”进入 K3 系统。1.2.2 主控台界面K3 主控台有两种显示状态，分别如图所示。图 1.2-3说明： 从左到右分别为【主模块】【子模块】【子功能】【明细功能】，要找到一个明细功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。双击对应的明细功能执行相应的操作。图 1.2-4说明： 该界面为K3 流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。右侧边框为相应的模块流程图。双击如图中子模块可进入子模块的流程图。上述 2 个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3 流程图或K/3 主界面。1.3 公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等。这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。基础资料维护界面如下图。图 1.3-11.4 常用功能设置用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。比如右键点击【凭证录入】“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。如图所示：图 1.4-1设为常用功能后，用户就可以在【我的 K/3 】【常用功能】【常用功能组】【凭证录入】使用该功能了。如图所示：图 1.4-2用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。在主控台中，选择【我的K/3】【功能设置】【常用功能组】【常用功能设置】进行设置。点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除”将已选常用功能从界面去除。1.5 新增 K3 用户域用户，在域控制器的服务器上新增。命名用户在K3 用户管理里新增。1.5.1 进入用户管理点击“系统设置”“用户管理”“用户管理”“用户管理”。图 1.5-11.5.2 新建用户图 1.5-2录入用户名 (中文名 )。图 1.5-3认证方式，选择密码认证。图 1.5-41.5.3 用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。图 1.5-5说明： 权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限， “管理权”表示具有增加、删除、修改等等的权限。第2章 财务会计总账2.1 总账系统参数设置依次点击【系统设置】【系统设置】【总账】【系统参数】进入，一些关键的系统参数如图说明。图 2.1-1图 2.1-22.2 总账业务处理2.2.1 凭证处理（ 1）凭证录入：依次点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证录入】中进行。图 2.2-1注意： 在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：图 2.2-2图 2.2-3系统提供的快捷键“ F7”：查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；“ F8”：以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示；“ F9”：模糊查询， 系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用；不仅仅适用于会计科目，“ .”：复制上一条摘要；“ /”：复制第一条摘要。金额栏快速录入技巧：“空格键” ： 借贷方互换；“”：红蓝字互换；“计算器” ：在金额栏按F7 或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键” 将数据回填到凭证上。“ ESC”：清除金额栏中的数据；“ Ctrl ”“ F7”或“”：借贷数据自动平衡。（ 2）凭证查询、修改和删除：若未选择“凭证保存后立即新增”选项，可以在凭证保存后立即修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】。按下图设置好查询条件后，单击“确定”进入序时薄界面。图 2.2-4注意：只有未审核未过账的凭证才能进行修改、删除操作，若需修改以前期间的凭证，必须用具有系统管理员权限的用户进行反结账到以前期间，并取消过账、审核后才能进行操作。（ 3）凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选择单张审核或成批审核。反审核与审核人必须是同一人。图 2.2-5会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。凭证过账通过向导分为以下三个步骤进行：第一步，选择过账参数。图 2.2-6第二步，开始过账。第三步，显示过账信息。注意：过账后的凭证将不允许修改。确实需要修改的采取补充凭证或红字冲销凭证的方法或者反过账后进行。（ 4）凭证打印使用普通方式打印凭证先进行页面设置，设置好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与大小后，直接预览即可。图 2.2-7使用套打方式打印凭证首先，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭证界面；其次，确认“文件”菜单栏“使用套打”处于选中状态；图 2.2-8再次，“工具”菜单栏“套打设置”里的凭证模板是否正确。最后，“文件”菜单栏“打印预览”，预览满意后打印即可。如果设置没有变化，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印。2.2.2 账表查询（ 1）明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询；（ 2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询。过账后可以查看报表，如科目余额表等。在“主控台”界面，选择【财务会计】【总账】【账簿】【明细分类账】 ，首先弹出“查询条件”设置窗口。过滤窗口如图所示：图 2.2-9设置指定条件之后，点击“确定”进入明细账查询窗口：图 2.2-10（ 3）账簿打印图2.2-11（ 4）科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选择【财务会计】【总账】【财务报表】【科目余额表】表的查询。设置完过滤条件后进入查询科目余额表窗口。，进入科目余额图 2.2-122.2.3 期末处理（ 1）结账；（ 2）清理结算（注：根据实际情况年终时才作清算）；（ 3）结账窗口如图所示：图 2.2-13注意：本期间的所有会计凭证及业务资料全部录入并且过账之后才能结账。要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。在系统参数里设置与总账要求期间同步的，必须先把其他模块结账后才可以结总账，如固定资产、应收应付等。结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一个会计期间。2.2.4 反结账图 2.2-14第3章 财务会计固定资产3.1 系统设置