简体外汇交易策略PPT演示文稿.ppt

1,外汇交易策略,WWW.FX-BS.COM提供,2,保证金，杠杆与仓位,保证金 从事外汇交易所必须的启动资金，可以通过杠杆比例进行放大交易，所以称为保证金 杠杆 又称为融资杠杆，是帮助投资者在外汇交易中提高购买力的一种工具 仓位 是指投资人实有投资资金和实际投资的比例,3,杠杆与保证金,以$500，做0.1手交易，以1个点$1为例 高杠杆减少了投资者的必要保证金，提高了投资者的仓位，增加了投资者的风险承受能力 但是，杠杆并不是越高越好,4,杠杆是一把双刃剑,杠杆真正放大的是投资者的心态，而不是通常所认为的风险 真正跟风险相关的是仓位，也就是投资者动用多少保证金进行交易 举例：$250，用1:400的杠杆做1手交易 $250 x 400 = $100,000,5,价格是在波动中上涨或下跌的,6,保证金与仓位,通常上说，我们公司推荐投资者只用总资金量的25%-30%来进行交易 或计算好仓位和承受能力，严格按照交易策略止损，止盈进行交易 当赔钱的时候，根据自己的承受力，一般一单赔的钱，不超过仓内总资金的10%-15%,7,交易心理分析,良好的心态 少进行投机交易 在投资超过30%以上的资金时，要对自己的仓位，交易的货币对和风险进行判断 一定要设置止损（割肉） 不好的心态 1个月翻4倍 不考虑承受能力的交易策略(如$250 x 400) 不停的降低止损,8,当看到利润时， 您能控制的好自己的心态吗？,9,技术分析策略,技术分析是依据过去价格变化规律对未来做出推断 技术分析通常包括：型态分析、技术指标、趋势线等 技术分析实际上是分析， 供求关系=市场心理=价格变化,10,供求关系,价格上涨或下跌，实际上是反映了市场上供求关系变化的表现 当价格不变时，买卖双方势力均等 市场平衡价就是通常所说的阻力位或支撑位 买方50% 市场平衡价 卖方50%,11,价格波动原理,当多方强于空方时，价格上扬，由市场平衡价1向平衡价2移动，形成新的平衡 50% 新平衡价 50% 40% 市场平衡价 60%,12,最佳的入场时机,选择进入市场的切入点至关重要，进场价通常在市场平衡价以上 平衡价 止盈点 波动值 进场点 平衡价 止损点,13,技术分析的步骤,画趋势线 从长时间向短时间画 找支撑和阻力位 计算利润空间 看技术指标 建立头寸（下单）,14,我们为什么画趋势线,15,趋势线,在某一时段，价格在平行线内波动 支撑线 连接多个低点价格 阻力线 连接多个高点价格 为什么要画趋势线？ 趋势是朋友 通过趋势线找出市场平均价格，支撑和阻力,16,趋势线举例,17,趋势线分析,在一个向上的趋势中，当市场价格接近支撑线时，可以被认为是一个做多的好机会。,18,支撑位与阻力位,支撑位，就是支撑价格往下跌的价位，不破则价格上涨，破则价格下跌 阻力位，就是价格上涨时所遇到的阻力加委，不穿价格则下跌，穿则价格上扬 一旦支撑和阻力点被突破，支撑位有可能变为阻力位，阻力位可能变为支撑位 支撑位和阻力位可以理解为某一时段市场的平均止损或止盈价位,19,支撑位与阻力位,20,形态(Patterns),持续形态:显示市场很可能是暂时调整，趋势仍然继续发展 上升/下降三角形 旗形 反转形态：预示着趋势正在发生重要反转 头肩形 双顶/双底形,21,上升三角形(Ascending),上升三角形表示：在多方和空方争夺市场时，空方势力越来越弱，所以表现为支撑线上扬，一旦冲破阻力线就会大幅上涨。,22,下降三角形(Descending),下降三角形表示：在多方和空方争夺市场时，多方势力越来越弱，所以表现为阻力线下降，一旦冲破支撑线就会大幅下跌。,23,头肩形的形成,价格向一个方向发展 形成头和肩 冲破颈线 回调到颈线位置 价格向相反的方向运动，市场反转,24,头肩形应用,头肩形是最可靠和众所周知的图表形态，它包含三个连续的部分。第一和第三部分（肩）大约在同一高度，而中间的第二部分头是最高的。值得注意的是，三个部分有同样的支撑线（或阻力线），称为颈线。E点，是做空的好时机,25,双顶/双底形,价格波动 形成双顶或双底 冲破阻力线或支撑线 价格向相反的方向运动，市场反转,26,双顶/双底形,另一种非常可靠的反转图表形态为双底或双顶形。正如其名，这种形态包括两个等高的顶或底，所以其支撑线或阻力线是相同的。在下面的例子，F是一个好的做多时机。,27,技术指标,技术分析中的第二类方法是指标分析方法 通过分析人工形成的数字指标变化动态得出结论 技术指标利用计算机建立，并以统计学和数学为基础，实际上就是简单直观的曲线图 常用的技术指标包括：移动平均线，保利加通道，RSI，MACD等,28,移动平均线(Moving Average),表示一段时间内的价格平均值 移动平均线为滞后指标，通常在价格变动后才发出信号 一般短期有5天与7天；中期有20天与60天；长期有200天与280天 移动平均线分析法包括单线，双线，三线等分析法 基于移动平均线的技术指标MACD,29,移动平均线(Moving Average),30,移动平均异同指标(MACD),31,保利加通道(Bollinger Bands),保利加通道被广泛应用于技术分析中，它可以提醒交易者注意潜在的超买超卖迹象，尤其适用于区间市场 保利加通道由一条简单移动平均线，一条上移曲线和一条下移曲线构成 当价格向保利加通道接近时，很有可能退出通道向移动平均线发展 帮助交易者预测可能出现的市场反转,32,保利加通道(Bollinger Bands),33,相对强弱指数（RSI）,RSI：衡量较高收盘价与较低收盘价之间的变化 RSI位于0到100区间以内，75和25水平线通常被看作警戒线及反转信号 超买：如果RSI达到75时，具备卖出潜力 超卖：如果RSI达到25时，具备买入潜力 RSI指数到达25时，意味着： 价格将很快到达超卖区 有即将反转的势头,34,相对强弱指数(RSI),35,随机震荡指标(Stochastic),随机震荡指标，是一段时间的休市价与最高价/最低价之间的比较，被誉为重要的领先指标，特别适用于区间市场 90%以上区域称为超买区，10%以下为称为超卖区 随机指数在超买区附近，如果红线下破蓝线，代表卖出信号 随机指数在超卖区附近，如果红线上破蓝线，代表买入信号,36,随机震荡指标(Stochastic),37,黄金分割回档线,黄金分割线提示的原理是：当市场沿某一方向发展时间较长，发展较充分时，将必然回落一段距离，之后再继续按原趋势前进。 黄金分割线帮交易者预测潜在支撑线、阻力线和目标价格。 黄金分割线由明显的高点与低点构成，黄金分割的比率为23.6%，38.2%，50%，61.8% 如趋势向上，回档线将从100%至0%下降；当趋势向下，回档线将从0%到100%上升。,38,黄金分割回档线,39,价格波动规律,A：价格在EQ1之上反弹 B：价格到达EQ1反弹 C：价格在EQ1之下反弹 D：价格穿过EQ1并不反弹,40,价格波动规律分析,A 17% B 17% C 17% D 50%,41,最佳的进场价格,最好的进场价格是在三种上升模式中都可进场 最好的止损位置是在C线最低点的下方,42,进场价格高的情况,设置入场价过高，区间内止盈和止损为1:2 如果50:50涨和跌，那么赔的钱多于赚的钱,43,进场价格低的情况,设置进场价格过低， 33%错过进场机会 17%进场 50%止损,44,止损设置,如果设置止损过高， 17%获利 17%错过进场机会 66%止损,45,不设置止损,大部分投资者不设置止损，总抱有价格回升的希望； 实际上价格会回升，但是通常赚9次，赔1次，而且1次赔的钱往往高于前9次赚的总和,46,综合应用一,47,综合应用二,