各费用报销单表格.docx

费用报销单年月日附件共张用途金 额（元）备注部部门门会经计理合计签审批核所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。大写：原借款：应退余款：元元纳复核报销人借款审批单年月日附件共张款部借 款 人门款事由款金（大写）拾万仟佰拾 元（小写）￥额门会部门经理审核签批所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，0元以上需总经理审批。纳复核借款人差旅费报销单年月日附件共张职 别出差事由部门经理审核止日期自年月日起至年月日止共天起讫地市点机票车内住出差天数船交宿其他小计费补助费通费费合 计费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000总经理审批。额（大写）万仟佰拾元角分 预支元 补助纳复核报销人付款审批单年月日附件共张款部领 款 人门款事由款金（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥额门会签批部门经理审核所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、00元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信 电话 后签字。纳复核领款人收款收据单年月日附件共张户名称名 称单位 数量 单 价金 额万仟佰拾元角分款项目计（大写）（小写）￥民币纳复核收款人