基础产业投资基金设立方案(简单).docx

基础产业投资基金设立方案1、基金合伙人基金管理公司、承建方、金融机构2、基金投资范围基础设施建设工程、过桥资金、票据贴现3、基金项目资源及分配基金项目资源主要由基金管理公司及其股东负责选择，并承诺按照承建方在基金中认购出资额与项目规模 1:10（国企）或 1:20（民企）分配 承建项目。4、母基金规模母基金总规模【15】亿。其中，xx 民营企业出资【5】亿，xx 国企出 资【5】亿，金融机构出资【5】亿。首期规模 xx 亿，各投资人在基金成立时按照认购比较缴纳。之后基金每投资一个项目，承建方在承建项目时根据项目规模按照比例进行出资。 5、基金期限1015 年6、运作模式基金管理公司负责基金管理、项目资源的寻找、项目投资决策。并承诺按照承建方在基金中认购出资额与项目规模 1:10（国企）或 1:20（民企）分配承建项目。母基金作为劣后资金投资其下面的项目子基金，项目子基金通过【股权、借款】等方式投资项目公司。5、投资回报和收益分配投资回报：（1）所投资项目的股权分红收益及股权转让增值收益（；2）对投资项目债权投资产生的利息收入；（3）票据贴现贴息收入；（4）基金 间隙资金用于稳健类金融产品产生的收入；（4）其他合法收入。收益分配：子基金：子基金采取优先与劣后的结构，母基金、基金管理机构等主发起人出资作为劣后级，其他出资人作为优先级。子基金所得收益，首先用于分配与优先级出资人约定的固定收益【8%】；基金收益超过优先级出资人固定收益的剩余部分，在基金管理机构和其他劣后级出资人之间按 【20：80】的比例进行分配。母基金：由项目经理根据项目贡献进行分配。6、 管理费用7、 增值服务基金将利用管理团队的经验，为被投资项目提供资产证券化增值服务， 真正提升被投资企业的价值。8、退出机制在退出机制安排上，实行股权投资的，到期优先由项目公司回购或项目所在地同级政府回购；实行债权投入的，由借款主体项目公司按期归还。当子基金清算出现亏损时，首先由基金管理机构以其对基金的出资额为限承担亏损，其余部分由劣后级出资人以其出资额为限按比例承担。母基金清算时，按照本金清算，出现亏损时各出资人按照出资额为限 按比例承担。