【工作总结】20XX出纳工作总结个人报告.docx
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【工作总结】20XX出纳工作总结个人报告.docx
第 1 页 20XX 出纳工作总结个人报告 特征码 tHBNNkaotEoBpXcNUCCV 我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我 的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票, 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学 习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工 作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我 的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家 提出宝贵意见。 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高 低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工 作效率,平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作,利用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作: 一、日常工作: 第 2 页 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作 中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三. 回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通 过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证 第 3 页 书。 综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。 人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的 执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工 作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员 特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制 度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作 更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年,我会扬长避短,更好的 完成本职工作。