现金出纳年终个人工作总结模板五篇.docx

现金出纳年终个人工作 总结模板五篇总结是对前段社会 实践活动进行全面回 顾、检查的文种， 这决定了 总结有很强的客观性特征 。它是以自身的 实践活动为依据的，所列 举的事例和数据都必 须完全可靠，确 凿无误，任何夸大、 缩小、随意杜撰、歪曲事 实的做法都会使 总结失去应有的价 值。下面就是小编给大家带来的个人工作 总结模板， 欢迎大家 阅读 !不知不觉加入到 XX 这个大家庭已 经一年了， 时间说 短不短， 说长不长 。但 这段时间给我的感 觉却是非常 亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作 环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的 时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味， 时常想念。在XX 的这段时间，不仅认识 了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前 对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能 协助销售人员签定购房合同， 这对我来说是很大的收 获。在新的一年即将到来的美好 时刻，我把自己 这一年来的工作做了一个 总结，有值得骄傲的工作成 绩，也有不足的工作缺点，也希望通 过总结 ，对自己有一个正确的 认识，也 请领导 ，同事对我的工作 进行监督。作为一名财务工作人 员，一名出 纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是 严格在照此 执行。1、严格执行库存现金限额，把超 过部分按 时存入银行。审核现金收支凭 证，每日按凭证逐笔登入 现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差 错。对收入和付出的 现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无 误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日 结 。这样 一来， 问题便不会留到隔日，及 时发现，及时改正。 严格遵守 银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无 误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来 业务 。 对业务单 位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金 额，日期，印 鉴，然后正确填写 银行进帐单 。 坚持做到每日序手工登 记 “银行存款日 记帐 ”。5、随时掌握银行存款余 额，不签发空头支票。保管好 现金，收据，保 险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭 证，月末准确填写好凭 证交接单，及时传递到集 团公司分管财务手里。 对于这快日常工作，自我 经手以来，没有出 过任何差 错，我想这一点应该是值得骄傲的。6、每月 编制工资报表，到月底及 时汇总 各部门当月考勤情况， 询问李总当月工 资是否有变化，然后根据其 编制工资报表，编制完毕先交由金主任 审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工 资的发放过程中，做到 认真仔细，不出差 错，在这点上，我有 过一点失 误，虽然及时纠正了，但也是我 值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里 还有一块就是和房地 产业务 有一定关系的工作，就是去集 团公司给媒体及相关业务单位请款。李 总刚交给我这份工作的 时候我并没有把它和 业务联 系在一起，只是广宣部的同事将 单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集 团公司，一旦分管会 计问到我相关 问题，我便是一 问三不知，只好又回来 问广宣部的同事， 这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。 经过主任和广宣部同事的指 导，我逐 渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去 请款，也 顺利了很多，也 节约了很多 时间。而且，我将 请款这项工作用 细致的表格健全，做到有据可 查，也便于年 终统计 。转眼间，我来 * 公司已 经一年半了，在 这期间担任出 纳一职，工作事 项涉及到 * 及其子公司 (* 公司和 * 公司 ) ，这三个公司主 营的业务不同，所涉及的事 项也有所不同，工作过程中，在完成本 职工作的的情况下不断地学 习，同时也渐渐地提高了自己的各 项水平。随着不断的工作和学 习，我对本职工作有了更深刻的 认识，解了出 纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以 说既简单又繁琐，而且 对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差 错，对每项工作我都必 须准确、 细心、耐心地要求自己及 时完成。出纳工作不 仅责任重大，而且有不少学 问，要严格遵守并 执行公司 财务制度， 认真学 习和贯彻执行国家有关 财经的法律法 规、方针政策，遵守有关 财务工作的各 项制度，需要理 论与实践相结合才能将工作做好。在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、按照公司 规定执行每周二、周四出 账，出账前与各部 门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与 银行相关部 门联系，填写准确的 单据提备用金。2、积极配合部 门人员收取公司各 项款项，并及 时存入银行。3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司支付，事后及 时补签票据，手 续齐全的票据及 时转交会计做账。领导同意后，方可4、出账后整理所有 请款、报销及往来 结算票据，及 时登现金及银行存款日 记账，做到各账户账 目清晰，并每日 报各银行账户流量日 报表，每周五 给相关领导发 放电子日记账 ，及时反馈资金信息。5、出账后核对库存现金及银行存款，做到 账账、账实相符。6、与银行做好沟通，保 证银行结算业务的正常 办理，日常及 时取回各 银行账户回单，每月初取上月各 账户对账单 。7、每月与 银行对账单、会计账对账 ，并编制各账户余额调节 表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。8、每月与主管会 计盘点现金，并出具 现金盘点表。9、根据行政人事部提供的手续齐全并核 对无误的工资表，完成公司 员工工资发放工作。10、根据 银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年 审工作。11、每月扎 账后，将凭 证按规定整齐装订入册。12、配合 资金预算主管 领导做好融 资相关工作。13、妥善保管好 库存现金及保 险柜钥匙。14、妥善保管公司的 财务印鉴 ( 银行备案的私章 ) 、各类支票及有价票据，并做好印 鉴和票据的使用及 领取的登 记工作。15、完成 领导临时 安排的事 项 。我的工作一方面是与 现金打交道。我每天都会接触到大量的 现金，一部分是提取的日常备用金 ;另一部分是用 户部交来的暖 费收入。 这些虽然都是 现金，但它 们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按 时提取及及 时交存银行，不得 "坐支 "，不得以 “白条 ”抵充现金，更不得任意挪用 现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到 损失的意 识。我的工作另一方面是与 银行打交道。每天 业务较 多，我几乎每天都要去 银行办理业务 。在这期间，我掌握了 银行各种付款方式和 单据填制，并与各 银行做好沟通，保 证银行结算业务的正常办理;同时能与各 银行相关人 员搞好关系，然后在 办理业务时给 自己节省了很多的时间。另外，在配合 资金预算主管 领导做融资相关工作 时，根据资料所需 时间，与相关领导沟通，然后 查阅、准备、整理相关 资料。在 这过程中，在 领导和同事的指 导下，我 严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。在日常工作中，出 纳工作看似 简单，但是非常繁 琐，并且 还要与相关部 门相关人 员进行沟通，而且 经常协助其他部 门办理紧急事项。在与 领导沟通后， 渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常 琐事及协助工作的 时间。这 一年的工作，也是我将理 论转 化为实践的一个 过程。在完成本 职工作的情况下， 积极配合同事之 间的工作，在同事 们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知 识，而且还参加过中税网的一次关于 EXCEL 在财务中的运用学 习，这些在工作中都得到了很好的运用，同 时也提高了工作效率。工作以来，我一直 坚持要求自己做到耐心、 谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该 掌握的原 则。作 为一名财务人员，特别需要在制度和人情之 间把握好分寸。做好出 纳工作首先要 热爱它，要有 严谨细 致的工作作 风和职业道德。其 实这也是对我个人素质及人格的考 验。在工作之余，我 经常反思自己工作中的不足之 处。一方面是，我性子比 较急，总是希望能尽快将工作提前完成， 这容易使我忽 视一些细节上的问题 ;另一方面是，知 识面还不够宽，学习还不够深刻、系 统，还有待继续努力学 习，工作方法 还有待继续学习改善。基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对 2018 年的工作 计划如下：1、在细节方面完善自己， 严格要求自己， 调整好工作心 态，不急不燥， 认真尽责的完成日常基本工作。2、我将加 强学习，在理念、理 论和知识等各方面更新和 进步，不断提高自己各方面的水平，虚心 请教领导和同事增 强分析问题、解决 问题的能力，做好自己的本职工作， 进一步提高工作效率。3、我将 进一步增 强工作的 创造性，善于在繁重的工作中磨 炼意志，增 长才干。打破长期形成的心理定 势和思维定势，根据工作需要，不断 调整自己的思 维方式，改善工作方法和技巧。4、希望 领导能给我们提供更多的学 习机会。总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本 职工作。在此，我也非常感 谢领导 和各位同事在工作和生活中 给予我的关心和支持。我相信 2018 年将在充 实、喜悦、收 获中度过。今年年初，我 进入餐厅财务 担当出 纳员工作以来，我虚心学 习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适 应新的工作 岗位，以最快的速度和的状 态承担起工作 职责。首先，在公司和部门领导 的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务 制度及其日常的工作流程建立和 规范。在同事 们的指导和帮助下使我学到了不少餐 厅管理运行的常 识，使我 较快地熟悉工作 环境。其次作为餐厅出纳，我在 计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保 证工作目 标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法， 顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和 结算制度，定期向会 计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各 项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。3、根据会 计提供的依据，与 银行相关部 门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它经费发 放工作。4、坚持财务手续，严格审核 (完全依据 审批权限给予支付 ) ，对不符手 续的凭证不付款。5、做好收 银台的监管工作和收 银员的管理工作。二、阶段性工作1、依据餐 厅的运行情况， 协助领导对财务报销 制度、收 银工作流程等 进行了补充和微调。2、根据 试营业 期间归集出的 问题，草拟餐厅物料采 购作业流程、 电子菜谱信息权限管理办法、配合促 销计划编制代金券的 发放使用核 对统计 的规则 。三、回顾检查 自身存在的 问题我认为：1、对本餐厅管理运行出 现的问题研究还不够深入，致使所涉 财务管理条 线的相关问题缺乏预见性，常常是 问题发 生后才管理制度 进行修正。2、对针对 以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。 对业务 的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增 强分析问题、解决 问题的能力。综上所述。在 过去的将近一年 时间里，付出了努力，也得到了回 报。我 坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该 掌握的原 则。作 为财务 人员特别需要在制度和人情之 间把握好分寸，既要做好 监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。我做为 xx 房产公司一名 财务 出纳人员，在平 时的财务工作中，兢兢 业业，任劳任怨，努力做好本 职工作，在 这段时间，我不 仅认识 了很多友好的同事，更多的是学到了很多 东西，这对我来说是很大的收 获。现把自己 这半年来的工作情况 总结汇报 如下。一、工作基本情况介绍在工作中，我努力学习、了解和掌握房 产方面的政策法 规和公司的 归章制度，不断提高自己的学 习能力。我知道做 为一名财力出纳人员需要很 强的操作技巧。打算 盘、用电脑 、填支票、点 钞票等都需要深厚的基本功。我作 为专职 的出纳员，不仅要具备处理一般会 计事物的 财务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业 知识水平和 较强的数字运算能力。在日常工作 结束后，我都会利用 业余时间，给自己 “充电 ”，努力 练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。作为一名出色的 财务出纳人员首先要 热爱出纳工作，要有 严谨细 致的工作作 风和职业道德才行。所以在平 时的工作中，我 竖立了较强的安全意 识，现金、有价 证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互 牵制;也要有 对外的保安措施， 维护个人安全和公司的利益不受到 损失。二、工作内容介 绍1、严格执行库存现金限额，把超 过部分按 时存入银行。审核现金收支凭 证，每日按凭证逐笔登入 现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差 错。对收入和付出的 现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无 误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日 结 。这样 一来， 问题便不会留到隔日，及 时发现，及时改正。 严格遵守 银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无 误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来 业务 。 对业务单 位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金 额，日期，印 鉴，然后正确填写 银行进帐单 。 坚持做到每日序手工登 记 “银行存款日 记帐 ”。5、随时掌握银行存款余 额，不签发空头支票。保管好 现金，收据，保 险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭 证，月末准确填写好凭 证交接单，及时传递到集 团公司分管财务手里。 对于这快日常，自我 经手以来，没有出 过任何差 错，我想 这一点应该是值得骄傲的。6、每月 编制工资报表，到月底及 时汇总 各部门当月考勤情况， 询问李总当月工 资是否有变化，然后根据其 编制工资报表，编制完毕先交由金主任 审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工 资的发放过程中，做到 认真仔细，不出差 错，在这点上，我有 过一点失 误，虽然及时纠正了，但也是我 值得提高警惕和需要改正的地方。做为一名出 纳人员，我认为自己做的 还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位 领导和同事能 对我进行更多的帮助和指 导，我争取在接下来的工作中，把xx 房产公司的 财力工作做得更 细，更完善，不出癖漏。时光飞逝， 20xx 年的工作已 经结束了。作 为一名财务出纳员，同时也作为一名服务住户的物业公司人 员，我的 职责主要是： 认真做好住 户物业费和购水电费以及其他相关 费用的现金收存，核 对前台文 员的各种票据台 账，做好 现金日记账，保管 库存现金、 财务印章以及相关票据， 负责支票、 发票、收据管理， 负责支出公司 报账单 ，按时发放工 资，办理银行结算及有关 账务，协助前台做好接待工作，以及及 时修改住户的数据 库等事 项。一年以来，我的工作在公司 领导层 的正确指 导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作 岗位上，以 细致入微的工作作 风，以乐于奉献的工作 态度，以服 务无止尽的工作追求，较好的完成了各 项工作任 务。为 了积累经验，查找差距，提升能力， 现就去年工作情况总结如下：一、坚持原则，严谨细 致，认真做好 账务核对每天小心翼翼的 处理各种来源的 现金收款，仔仔 细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日 录入财务账单 ，详细规 范做好日 记账。做到日清日 结。主动与会计核对票据和 对账单。本着客 观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手， 实事求是、不怕麻 烦、细心审核。在 业主购水电的高峰期，有 时一天的 现金收入达十多万，票据百多 张，都需要我独自反复点 验，反复核 对，确保不出一点差 错。二、态度端正，依章 办事，严格执行财务纪 律因财务工作是公司的核心部 门，会 计法和各 项财务规 定对这一块工作要求 细致、规范、严谨。我 严格遵守 财务纪 律，按照 财务报账 制度和会 计基础工作规范化的要求， 进行财务记账 与报账工作。无 张冠李戴 现象，无 现金坐支行 为。在 审核原始凭 证时，对不真实、不合 规、不合法的原始凭 证敢于指出， 说明原因，果断不予 报销 ;对记载不准确、不完整的原始凭 证，予以退回，要求 经办人员更正、 补充。通 过认真的审核和监督，保 证了会计凭证手续齐备 、规范合法，确保了我公司 财务信息的真 实、合法、准确、完整，切 实发挥了财务核算和 监督的作用。同 时，按国家 财务规 定对每一笔收支票据的真 实性、完整性进行认真审核，经得起随 时检查 。三、勤勤 恳恳，乐于奉献， 坚守财务工作人 员的职业道德底 线尽心尽职做好柜台服 务工作，及 时整理好破 币和散乱 现金，按 时发放员工工资。因 为实际工作情况的特殊性，我除了完成出 纳工作， 还同时要兼顾公司其他 业务。为 了能按 质按量完成各 项任务，本人不 计较个人得失，不 讲报酬，牺牲个人利益， 乐于吃苦， 乐于奉献，经常加班加点工，起到了先 进和榜样的作用。同 时，每天 对于数万元的 现金从手中 经过，也是 对我的道德操守是一种 强大的考 验。抱着 对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何 时候任何情况，都决不挪用公司的一分 钱。我很荣幸，公司 现在账目清楚，各种票据完全真 实，一分也没差 错。账款相符，心理坦然。四、顾全大局， 团结协 作，做好住 户服务工作作为服务行业的一员，心中 时刻装载我们 xxx 的服务理念：住 户的满意是我们的唯一追求。当有住 户前来我柜台 缴纳水电费物业费时 ，我都主 动与住户打招呼，微笑服 务，让住户感受到我 们的热情。因 为多方面的原因，上半年我前台 职员流动频繁，给我们部门的接待工作 带来一定影响。作 为公司这个大家庭的一份子，我 发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他 员工不在位，或有 业务纠纷时 ，发挥能者多 劳，勇于担当。同 时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情 绪好，态度谦。在过去的一年里，我 虽然能基本完成工作，取得成 绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客 观冷静的自我剖析，自身 还存在很多不足之 处：首先，由于科学技术的快速 发展，我 对现代化的办公方式和 业务处 理方法还不是完全能 驾驭 ;其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理 责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我 还需要： 1、搞好与 业主之间的关系协调，进一步理 顺关系 ;2 、进一步加强业务知识的学习，提高自身素 质与业务水平 ;3 、进一步管好 财、理好 账，做好 经常项目开支。新的一年已 经来临了，我决心再接再 厉，鼓足干 劲，迎接更高的目 标，接受更大的挑战，各方面都能更上一 层楼。