资金模块-验证既有人民币账户又有美元账户,且都有资金时资金计算结果的正确性.docx
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1、资金模块-验证既有人民币账户又有美元账户,且都有资金时资金计算结果 确性案例编号测试功能点:验证既有人民币账户又有美元账户,且都有资金时资金计算结果的正确性测试意图计算可用资金、可取资金、客户权益、交易所可用金、质押 资金账户余额、借用前提条件原油期货盘中手续费存放方案选择方案二 (257037配置项数据值等于1)测试案例任用三台持仓列表中计算可用资金、可取资金、客户权益、交 K户余额、借用资金易所可用金、质预期结果以上各资金计算均正确测试结果备注测试步骤及相关截图如下:(1)计算人民币账户期初可用资金、期初可取资金、期初客户权益、期初交易所可用金 前提条件:在A资产账号的人民币账户下转账1,
2、000,000元,在美元账户下转账1,000美元迪过柜台期货交易委托中的持仓查询打开资金列表信息,如下:,加鼻资金列表-客户姓名:客户简称:交易所可用金:质押金额:L000.000.000 00币 种;可用资金;可取资金:人民币1 000 000 001.000.000 00买期权支出权利金;。.口。卖期权收入权利金:。口客户权益;盯市持仓盈亏:期权浮砂持仓盈亏:冻结保证金上 挂单预冻结; 冻结总费用: 盯市平仓保亏: 期权浮动平仓蕾亏!客户风险率 交易所网险率1.006.000 00市值权益:质押岷户余颖:借用资金:特殊保证金:1 006 000 006.000 000.000.000.00
3、特殊挂单预琼结:0.00C Q00.000.000%0%特殊泰浩总若用:0.00特殊盯市持仓盈亏丁特殊盯市平仓盈亏:画一货币质押资金;丽两 特殊客户风险率: 特殊交易所风险率,隈-期初可用资金二期初可取资金二期初交易所可用金=1,000,000元 期初客户权益二人民币可用资金+货币质押资金=1,006,000元;(2)计算美元账户期初可用资金、期初可取资金、期初交易所可用金前提条件:在A资产账号的人民币账户下转账1,000,000元,在美元账户下转账1,000美元 Q,U苕户姓名:成东交易所可用金:i.ooom客户简称=成东质押金额:0 00币 种:美元买期权支出权利金:0.0。可用资金;1.
4、000 00卖期权收入叔利金小。口1可取资金:1.000 00市值权益: 1000 00客户权益;7,000 00质押账户余领:e.ooo.oo盯市持仓强三 0 00借用资金:o.oo期权浮挈持仓000特殊保证金: ooo皿 JJ -冻结保证金:0.D0特殊挂单预冻结:000挂单预冻结;0D0 特殊卷结总卷用:口.00冻结总费用:0.QQ特殊盯市持仓盈亏皿口。盯市平仓建亏:0 00特殊盯市平仓盈亏:。口口期叔浮动平仓货币后押资金:6.0D0 00盈亏;特殊客户皿险率:0%客户风险率 0%特殊交易所风险率:交易所风险率0%J期初可用资金二期初可取资金二期初交易所可用金=1,000美元(3)计算人
5、民币账户质押账户余额A.当委托占用金额小于质押账户余额时计算质押账户余额由吟聘百回资金列表客户姓名:.成东一交易所可用金:1.000.000.00客户简称:成东底押金祯:0 00币 种:伙.民市买期权支出权利金:画可用资金;1 000.000.00卖期权收入叔利金:|o.oo可取资金:IBg.QQQQQ市值权益:1 004.252.40客户极益;184252.40质押掘户余轴:256 40盯市持仓茯9 0 00借用资金:0.00期被泮挈持仓000特殊保证金:1.998.00席三.皿JJ -冻结保证金:|0.00特殊挂单预冻结:1.996.00挂单萦冻结;00特殊冻给总费用:347.60冻结总费
6、用:。00特殊盯市持立君方:-900.00盯市平仓强亏:0.00特殊盯市平仓盈亏:1,100.00明板浮动平仓货币后押资金;6.600 00派亏:特殊客户风险率:0.2%客户风险率 0%特殊交易所风险率:0.14%交易所风险率0%质押账户余额=MAX质押资金-CO保证金占用、冻结 + CO持仓盈亏+ MIN(CO平仓盈亏-CO手续费,0)二6600-1998-1998+(-900 ) +(-1100-347.6 ) =256.4B.当委托占用金额大于质押账户余额时计算质押账户余额悟金列表资金列表-者户姓名:成东交易所可用金:1.000.000 00客户简称:币 种: 可用资金;成东质押金额:期
7、权支出权利金:1期权收入叔利金;0 00人民币3阿39-1 42M0 00可取资金:客户权益; 盯市持仓盈云:997.894 40市值权益;1 005 886 401.005.856 40质押跟户余轴:0 000 00借用资金:2.105.60朗枚浮独持仓 盈亏:冻结保证金:挂单预冻结;丽特殊保证金:7.992.00C-特殊挂单预冻结:C.DO的特殊点结总费用:U .UU0.00113.60冻结总费用:1特殊盯市持仓盈亏:U UU0.00盯市平仓黑亏: 期板浮动平仓n nn特殊盯市平盈可:.货币后押资金:0 006.0D0 00盈亏:uuu特殊客户风险率:0 %客户风险率 交易所风险率0%特殊
8、交易所风险率:0%0?58%质押资金不足,需借用人民币账户资金,所以质押账户余额为0(4)计算美元账户质押账户余额当柜台发起委托后美元账户的质押账户余额始终不变,都等于期初的货币质押资金。D群列表回11者尸姓名:成东交易所可用金:1000.00客户简称:成东质押金额:0 00市 神:美元买期权支出权利金:网.0。可用资金;1.000 00卖期权收入权利金邛.口。可取资金:1.000 00市值权益: 7 000 00客户权益:7.000 00质押岷户余额:e.ooo oo 1盯市持仓盍9* 0.00借用资金:o.oo特殊保证金: 000期权事由持仓0 OQ皿jj -冻结保证金:0.00特殊挂单锁
9、冻结:000特殊盖第总费用:po挂单瓶凉若:|d.qq冻结总费用:。00特殊盯市持仓盈亏:0.00特殊盯市平仓盈亏ipo-盯市平仓保三:0 00明板浮动平仓盈亏;“口口伊市田土田冷仝.E ADO DO特殊客户段险率:口%客户风险率 0%特殊交易所风险率:。%交易所风险率0%贝,不体现盘中金额的变化值,具体在人民(5)计算人民币账户借用资金A.委托占用金额小于质押账户余额时计算借用资金11:整列表资金列表一 客户姓名: 客户简称:交易所可用金:质押金额:1.000.000.000 00币 种;可用资金;可取资金:人民市999,336.40999.536 40买期权支出权利金;0.口。卖期权收入权
10、利金;口。口客户权益;盯市持仓偿云:期权浮动持仓盈亏:冻结保证金土 挂单预冻结; 冻结总费用: 盯市平仓整亏: 期权浮动平仓鲤亏:客户风险率 交易所风险率1.005.330 40市值叔益:质押账户余软:1 005 330 400 00。00C.Q0C Q0Q 000.000.000%0%借用资金: 6B3.60特殊保证金:特殊挂单预琼结:特殊徐给总若用:3.996.001.996.00269.60特殊盯市持仓盈亏:-200.00特殊盯市平仓盈亏:-200 00货币后押资金: 特殊客户风险率:6 0D0 000.4%特殊交易所风险率:0 29%苕户姓名:成东交易所可用金:1.000.000 00
11、客户简称:成东质押金额:0 00I币 种:人民币买明权支出权利金:阿可用资金?1.000,000.00卖期权收入叔利金:,口口可取资金:1.Q0Q,QC0 00市值权益;1 006.971 60客户权益;盯市持仓盈目:1.005.971 60质押账户余领:3.973 6。0 OQJ普用资金:0.00期被浮动持仓 盈亏:冻结保证金: 挂单预凉结; 冻结总费用:丽特殊保证金:1.998.00CT- 特殊挂单预冻结:C.DO的特殊点结总费用:U. LFUdj- rri. CT-r -4- I土用二0.0028.401nMi特殊盯市持仓组r:U UU0.00盯市平仓覆亏:n nn特殊盯市平盈可:U U
12、U0 00期板浮动平仓a nnn nn盈亏:客户风险率 交易所风险率U.UU特殊客户风险率:0.2%0%特殊交易所风险率:0.14%0%回存在质押资金余额,无需借用人民币账户资金,所以借用资金为0B.委托占用金额大于质押账户余额时计算借用资金-CO手续费,0)-质押资金,0)借用资金=MAX(C睬证金占用、冻结 -CO持仓盈亏-MIN(CO平仓盈亏 =3996+1998-(-200 ) - (-200-269.6 ) -6000=663.6(6)质押资金用于保证金、盈亏和手续费A.质押资金足够支付保证金、盈亏和手续费,案例同(3) AB.质押资金不够支付保证金、盈亏和手续费,案例同(5) B(
13、7)在持仓列表中计算人民币账户特殊保证金和特殊冻结总费用,同时验证是否占用冻结保证金和冻结总费用资金列表客户姓名:成东客户简称=成东币 种:人民币可用资金;1.000.000.0D可取资金:1.000.0C0 00客户极益:1,006,55070 盯市持仓盈亏:。口口期程浮到持仓O0盈亏:冻结保证金E 口挂单预冻结;。00|冻结总费用:g网|盯市平仓盈亏:0 00期权浮动平仓盈亏:客户风险率 0%交易所风险率。%一交易所可用金:1.口。口加Q.M质押金额: |0 00买期权支出权利金:6.0。卖期权收入叔利金:600市值权益:1 006.560 70质押账户余领:4.489 70借用资金:o.
14、oo特殊保留金:061的特殊桂单预冻结:000特殊卷络总费用:图| 特殊盯市持仓盈亏:。而特殊盯市平仓盈亏:。00货币所押资金;Reoog 特侏客户风险率:必 一 特殊交易所风险率;。16%委托号 委托状态 资产账户合约代码买F卖|开平方向|投机套保成交价格成交数量主单号成交编号16已成130000002 5C1511 买入 升总 投矶2931 198870QQQ6838特殊保证金=(成交价*合约乘数*客户保证金比例+单位数量保证金)*手数 二(293*100*0.07+10)*1=2061此时,冻结保证金为0特殊冻结总费用=(成交价*合约乘数*客户费用比例+每手手续费金额)*手数=(293*
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