并购重组贷款方案.docx
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1、并购项目方案一、交易架构上市公司控股股东劣 后 级6000 万元银行资金池优先级 1.3亿元承诺收购、现金补足XX 信托 /专项计划委托贷款 1.9 亿上市公司控股股东定向增发收购股权上市公司分 两 步 以 受 让 和 增资 的 形 式 收 购 标 的公司 45.59%股权标的公司1、 由上市公司控股股东出资 6000 万元作为劣后投资者,银行出资 1.3 亿元作为 优先级投资者,设立信托计划;2、 信托计划锁定收购标的,以委托贷款的形式支付给被收购方的股东。其中, 委托贷款的 6000 万元用于支付股权转让的价款;委托贷款的 13000 万元用于 对标的公司的增资扩股。3、 标的公司承诺对收
2、到的增资款共计 13000 万元,在银行广州分行开立一般账 户,并以共管账户的形式存放。签订银行、信托、标的公司和控股股东四方 协议,约定在本协议有效期内,该账户内的资金只能以银行存款的形式放在 共管账户中;未经控股股东和银行的书面同意,不得转出、质押、或以任何 形式为其他方提供担保。该账户不得开通高级网银、通兑等其他支付功能, 仅能通过银行柜台转账的方式划转托管资金。4、 若重大资产重组不成功,则上市公司控股股东退出标的公司,并且转让方同 意在两个月内无息退还控股股东所支付的收购款。5、 在收购发生前,需要落实上市公司控股股东对该收购标的的收购承诺;6、 收购完成后,即启动与上市公司进行资产
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