三峡工程项目融资分析.ppt
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1、三峡工程项目融资分析,高银 201111014154 毛丽梅 201111403136,造价111,Company Logo,Contents,工程概论 建设期:19932009年 17年 19931997年为一期工程;19972003年为二期工程;20032009年为三期工程,三峡工程,一、项目基本情况,三峡工程是中国跨世纪的一项巨大工程,到2009年三峡工程全部建成时,所需的动态资金共计2034亿元人民币,由于三峡工程耗资 巨大,我国政府采取对未来资金流动进行预测的方法,对资金需求实行动态管理,三峡工程所需投资,静态(按1993年月末不变价)900.9亿元人民币,(其中:枢纽工程500.9
2、元,库区移民工程400亿元)。动态(预测物价、利息变动等因素)为2039亿元,一期工程(大江截流前)约需195亿元;二期工程(首批机组开始发电)需340亿元;三期工程(全部机组投入运行)约需350亿元;库区移民的收尾项目约需69亿元。考虑物价上涨和贷款利息,工程的最终投资总额预计在2000亿元左右。其中800亿元靠施工期间发电收入补充。,三峡,。,由资料可得,三峡工程的总投资额预计在2000亿左右,耗资巨大,建设期较长,这就需要多方面融资及国家建设基金的支持,融资渠道应该会很复杂,所需筹得资金至少在2000亿以上。,Company Logo,二.项目资金的主要来源渠道,1.三峡建设基金,项目资
3、金的来源明细,1.三峡建设基金 1)国家出台的三峡建设基金,即在全国销售电力中每度电增提电价的专用资金,1996年起部分地区每度电增加7厘钱。该资金随着全国电量的增长而增长,预计建设期17年共可获得1000亿元。 2)已经划归三峡总公司的葛洲坝电厂,在原上网电价每度4.2分的基础上再涨4分钱。17年内可以获得100亿元。 以上两项共计1100亿元,可以视作国家资本金投入,在建设期无需付利息。,2.国家开发银行长期贷款 国家开发银行从1994年至2003年连续十年每年 款30亿元,共计300亿元,这部分资金每年需 利息,这部分资金属于政策性贷款,我们可以看 作项目的准股本金。 3.发行国内企业债
4、券所得 国内发行企业债券。经国家计委、财政部批准, 1996年度发行10亿元债券。,4.出口信贷及国际商业贷款,4.出口信贷及国际商业贷款 进口部分国内无法生产的机电设备,利用出 口信贷及部分商业贷款来弥补部分资金不足。 截止到2002年底,购买国外设备的出口信贷 和国际商业贷款,共计11.2亿美元(出口信贷 7亿,商业贷款4.2亿,26家商业银行,贷款 期21年,用款期9年,还款期12年,平均年率 7.8%),这些信贷资金期限长、利率低、协议 条款优越。,5.长江电力股份有限公司成立,三峡工程2003年开始自身发电的收益也投入三峡工程建设,2003年到2009年预计可得发电收益450亿元。三
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