会计试验报告总账系统期末处理范文.doc
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1、实验报告系 部会计系专业班级课程名称会计信息系统实验教师学 号学生姓名 实验项目名称总账系统期末处理实验日期2013 年月曰-月曰实验地点会计电算化实验室成 绩制表单位:会计系实验报告实验目的和要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容;2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作;3、掌握银行对账的基本操作处理;4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理;5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。主要仪器设备UFIDA ERP-U8实验方法与步骤 (1)实验方法 第一步,进行自动转账设置,并结转生成转账凭证。第二步,核对账簿。 第三步,本月全部工作完结,进行结账处理。(2)实验步骤1、以“xxX
2、账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证,利用公式向导增 加并生成自动转账凭证;2、对应结转期末余额,定义“:应交税费应交增值税(转出未交增值税) ”的 余额转至“:应交税费未交增值税” ,系数为 1 对应结转。3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益6、对新生成的凭证进行审核、签字,同时使用自动转账凭证生成分别结转收入 和支出;7、进行期末对账,如果未发现错误,进行结账处理。12实验数据记录、处理及结果分析自定义转账设置转账目录对话框选择“取对方科目计算结果”函数选择科目输入公式内容自定义转账设置对话框对应结转设置“对应结转设置”窗口对应结转只结转期末余额,转出科目及辅助项必须一致
3、,转入科目及辅助项 可不相同。汇兑损益结转设置“汇兑损益结转设置”对话框为保证汇兑损益计算正确,在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未 记账凭证记账。期间损益结转设置“期间损益结转设置”对话框本功能用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目 中,从而及时反映企业利润的盈亏情况。转账生成凭证转账生成显示生成的转账凭证(计提短期借款利息)略计提长期借款利息略期间损益结转生成凭证略汇兑损益结转生成凭证总账系统期末对账“总账系统期末对账”对话框对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确,以及借贷是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。试算平衡表20
4、001试建平衡表区资产=惜 It 51L4S0.00负喷=贷 593,500. 00共同=平Mt =贷 30&, 550.00应本二借5004004。损益=贷 111400.00合计=借厲叽450.00贷 1101T, 4SO.OO試算结果平衡'确武打印试算平衡表试算平衡就是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式“借方余额=贷方余额”进行平衡检验,并输出科目余额表及是否平衡信息。期末结账月惜是否结账特结账月份:烈曲年CH月2009,01注:C 1)已鏗貉躺月份不能再埴制非调整凭证-2009,022009,032009,042009,05(2)还有未记账凭证的月份不能结!
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