2020精选出纳员上半年工作总结.doc
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1、精品文档2020 精选出纳员上半年工作总结-WORD文档,下载后可编辑修改-2020 精选出纳员上半年工作总结一20_年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在_期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作:一、日常工作1. 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2. 清理客户欠费名单, 并与各个相关部门通力合作, 共同完成欠费的催收工作。3. 核对保险名单, 与保险公司办理好交接手续, 完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4. 做好 20_年
2、各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1. 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2. 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3. 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、工作要求1精品文档1. 严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2. 及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3. 根据会计提供的依据, 及时发放教工工资和其它应发放的经费。4. 坚持财务手续,严格审核算 ( 发票上
3、必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ,对不符手续的发票不付款。2020 精选出纳员上半年工作总结二在这半年的时间里,本人认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上也发挥了相应作用,取得了一定的成绩,总结如下:一、主要工作1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录, 反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反
4、映。2、核算,这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,在生产成本上,按实际发出原材料计算成本,按先进先出法进行结转,比较适合本公司的生产产品。在工资核算上,采用计件制,有效的加快了2精品文档生产率和员工的工作绩效。在费用核算上,采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用, 加强了费用的管理, 节省了开支。3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、 和理性进行监督, 保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放
5、过任何不合理事情 ; 其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。4、报表,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、 季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据, 公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料 ; 其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。二、其它工作1、通过 20_年度一般纳税人年检和工商年检工作。2、通过 20_年度税务汇算清激工作,无
6、不合理费用列支。3、清理盘点公司资产,对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够;3精品文档2、财务各人员综合素质和业务水平一般;3、财务部的管理职能没有充分发挥。4、管理高层对财务知识比较欠缺。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有障碍,向执行部门提出,然后坚决执行到底;2、财务人员设定学习目标,通过考试取得职称和学历,并与绩效挂钩,逐步提高自我;3、参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能 ;五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距 ;2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;3、团队
7、协作精神非常重要;总之,在这半年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!2020 精选出纳员上半年工作总结三转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制4精品文档度及其日常的工作流程。出纳的工作主要就是现金及银行两方面。 现金方面,我每天都会接触到大量的现金, 一部分是公司日常的各项费用支出, 以及提取日常的备用金 ; 另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认
8、真,确保正确及时支付。银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐, 而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。 在过去的半年里, 在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作1. 配合 _部门 ( 项目 ) 人员完成各款项的收支, 并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。2. 在公司日常业务支出方面, 保证手续齐全后付款, 如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续
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