(BT-CW-103)财务管理中心报销业务程序.docx
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1、编号:BT-CW-103版 本 号A财务管理中心报销业务程序修改次第00页次/总页数5/5财务管理中心报销业务程序受控状态:_受控_发放编号:_生效日期:_2007-04-02_版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司的报销业务管理,完善公司的财务管理职能。2适用范围适用于集团公司,各控股(子)公司、项目公司。3定义4职责3.13.2明确集团公司、控股(子)公司、项目公司报销业务流程。加强集团公司、控股(子)公司、项目公司报销业务管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.24.3.34.3.44.4借款单审批报销经办人一般业
2、务借款需经财务管理中心主任审批,重要事项需经财务总监审批,重大事项需经董事局主席审批。现金出纳根据审批后借款单支付借款。费用报销单报销经办人在业务办理结束后,及时整理出费用报销单。报销经办人找领导审批。审批财务管理中心主任审核,审核发票是否合法、合规。部门经理审核,审核所办业务是否与事实相符,并控制本部门费用预算。分管经理审批,并对其分管的部门费用预算控制情况负责。董事局主席审批,超过授权标准的重大事项,需要董事局主席审批。费用报销报销经办人在领导签字审批后,到现金出纳处报销或冲帐。6记录借款单(BT-CW-301)、支票领用单(BT-CW-302)、费用报销单(BT-CW-303)、交通费报销单(BT-CW-304)、差旅费报销单(BT-CW-305)7支持文件报销管理细则(BT-CW-212)8附录财务管理中心报销业务流程图
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