2019年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-应付款管理3ppt课件.ppt
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1、U8 V10.1 应付款管理(3),更多信息请登陆:itxinxihua4006 343 551用友软件核心合作伙伴cufida,专业生存能力建设,3.4 转账,应付冲应付作用:将应付款在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。预付冲应付用对某供应商的预付款冲抵其应付款,澄清往来。应付冲应收作用:用某供应商的应付款冲抵某客户的应收款项,实现应付业务的调整,解决应付债权与应收债务的冲抵。红票对冲用某供应商的红字付款单与蓝字付款单、红字应付单与蓝字应付单进行冲抵,便于以后的账龄分析统计。,3.4
2、转账,应付冲应付,1、选择录入转出、转入供应商,点“查询按钮,列出可转单据;2、双击欲转账单据,点击“保管按钮,点击“是”,则立即制单,凭证传入总账点击“否”,则取消立即制单,可到“制单节点生成凭证,3.4 转账,预付冲应付自动转账自动转账的业务规则,是对有预付款和应付款的供应商进行挨个对冲:蓝字预付款冲销蓝字应付款,红字预付款冲销红字应付款(类型为收款单);两者只能分开处理,不能同时进行。当预付款大于等于应付款时,则自动冲销金额以应付款为准;当预付款小于应付款时,则自动冲销金额以预付款为准。若选择输入了供应商、部门、业务员的范围,则自动转账的供应商、部门、业务员的范围在所选的范围内。成批进行
3、自动对冲时,每次只对应一种币种。,3.4 转账,预付冲应付手工转账,3.4 转账,应付冲应收,3.4 转账,红票对冲实现某供应商的付款单与其蓝字应付单、收款单(红字付款单)与与其红字应付单进行冲抵的操作。自动对冲可同时对多个供应商依据红冲规则进行红票对冲,并提供进度条、提交自动红冲报告,提高红票对冲的效率。手工对冲可对一个供应商进行红票对冲、自行选择红冲的单据,提高红票对冲的灵活性。,课程大纲,汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理,应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统提供两种汇兑损益的处理方法,企业可根据需要选择:外币余额结清时计算,即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。在
4、计算汇兑损益时,界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处理,即每个月末计算汇兑损益。在计算汇兑损益时,界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。提示1:在账套使用过程中,可以修改该参数。提示2:进行汇兑损益处理后,若需要恢复处理前状态,可以在取消操作中按单据取消其汇兑损益处理。,3.5 汇兑损益,3.5 汇兑损益,实时制单对不同的单据类型或不同的业务处理,系统提供实时制单功能,即“单据审核后立即制单(选项凭证选项)”。批量制单系统提供一个统一制单的平台,可以快速、成批生成凭证,并可依据规则进行合并制单等处理。,3.6 制单,3.6 制单,取消操作对业务单据进行
5、某些操作后,如发现操作失误,通过“取消操作可将其恢复到操作前的状态,以便进行修改。支持“取消操作的“操作类型”:核销选择付款(*)汇兑损益票据处理(*)应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲,3.7 取消操作,取消操作 核销系统默认取消当前月的付款单核销记录;如选择“包含已结帐月核销”,则可以取消在已结账月的付款单核销记录。如付款单在核销后已经制单(指核销制单),则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。提示:选项凭证下“核销是否生成凭证”,有两种选择:选择否,不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单;选择是,则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同,不相同时,需要生成一
6、张调整凭证。缺省为是,可以随时修改。最佳实践:加强凭证稽核,防止“核销制单”,则取消操作灵活。,3.7 取消操作,取消操作 汇兑损益汇兑损益计算日期在已结账月的,不能被恢复。如果汇兑损益已经制单,则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。取消操作 转账转账处理日期在已结账月的,不能被恢复。如果转账处理已经制单,则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。,3.7 取消操作,业务账表查询业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单。统计账表可以按预定义的账龄区间,进行以下分析:应付账龄分析付款账龄分析欠款分析付款预测科目账查询查询受控科目的科目明细账、科目余额表。,3.8 账表查询,统计账表应付账龄分析分析供应商
7、、存货、业务员、部门或单据的应付款(预付款)余额的账龄区间分布。提示:对于进行账期管理的单据,以立账单据作为分析基础,以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析;对于不进行账期管理的单据,按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数” 进行分析。注意以下查询条件设置:分析类型:从应付款、预付款、余额(系统默认,即应付款预付款)中选择一种分析类型。分析日期:从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下,根据单据的到期日进行分析,即账龄=分析截止日-单据到期日;选择立账日,则账龄=分析截止日-单据立账日。显示类型:从账龄、月份、单据中必选一种。截止日期:输入需要分析的日期截止日,确定分析的时间范围。,3.8
8、 账表查询,统计账表付款账龄分析分析供应商、单据的付款账龄,包括付款、退款等。账龄算法【业务规则】选择核销日期:账龄单据核销日单据到期日,即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。选择截止日期:账龄分析截止日单据到期日,即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。选择单据日期:账龄单据发生日单据到期日,即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。,3.8 账表查询,统计账表欠款分析分析截止到某一日期的供应商、部门或业务员的欠款金额,以及欠款组成情况。系统默认的分析条件为:分析供应商+所有币种+截止当前日期+显示信用额度+所有款项。欠款总计=货款+应付款-预付款。
9、其中,货款=到截止日期仍未结算完的发票正向-负向之和;应付款=到截止日期仍未结算完的应收单正向-负向之和;预付款=到截止日期预付款余额。,3.8 账表查询,统计账表付款预测预测在将来的某一段日期范围内的供应商、部门或业务员等对象的付款情况。系统默认的预测条件为:供应商+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。付款总计=货款+应付款-预付款。其中,货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含的已过期发票之余额;应付款=到期日在预测日期范围内的红蓝应付单余额之和+包含的已过期应付单之余额;预付款=截止到预测日期的终止日期前的预付款余额之和。,3.8 账表查
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