最新国土投资主体融资总体方案.docx
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1、&国土开投整体融资方案(融资建设)(北京)国际投资基金有限公司有限公司注册资本金50000万元,公司位于北京市海淀区清河三街72号23号楼2层2128室,公司为证券业协会备案机构。公司和各大券商(中山证券、九州证券、五矿证券等、国盛证券、广州证券、新时代证券、西部证券)、信托公司(国民信托、中江国际信托、中泰信托、长安信托等、西部信托、陆家嘴信托)、交易所(天津股权交易所、南京金融交易所、重庆金交所)以及其他金融机构有长期友好深度合作关系。 公司团队有较为丰富的银行、证券信托以及基金从业经历,有较强的风险、识别能力和较强的风险控制能力,能较准确的把握产品风险属性并设计合适的风控方式,金融产品销
2、售方面,已建立起约30人左右的直销队伍,同时在上海、深圳以及杭州等区域有较为庞大的渠道队伍,销售实力强劲,2015年销售金融产品规模约为30亿。为推进国土资源开发投资有限责任公司实施相关项目的建设,做为国土投资的融资顾问,一起加强建设资金的筹措和安排。特制定方案如下:一、计划融资规模围绕国土资源开发投资有限责任公司总体融资规模预计20亿元左右。二、融资主体及融资方式1、融资主体:国土资源开发投资有限责任公司该公司属市国土资源局新成立的一家国有公司,为了达到必要的融资条件,公司需要完善以下工作 (1)、公司注册资金额度在5至20亿元人民币。 (2)、公司资产填充应达到20至100亿元人民币。 (
3、3)、纳入公司的项目投资要达到20至30亿元人民币,每个项目的资料要完善(立项、可行性报告、环评等) (4)、预计经营收入要达到年利润2亿元人民币以上。 (5)、以上完成时间在2015年6月5日前。 (6)、市城投和开元城投担保。2、 融资额度预计为20亿元(信托计划15亿元;契约型基金5亿元;有条件情况下上海交易所非公开发行公司债一笔10亿元)。3、 融资到账时间:在2016年7月初到账(要以上条件具备)第一笔,后按需求逐步到账。三、融资顺序及时间安排 (一)第一批资金为信托资金,预计规模约为15亿。启动时间为六月,获得批复并到账时间为七月中旬前。信托融资分批分次办理和根据项目建设需要放款,
4、在2016年内15亿元放完。(二)第二批资金为契约型基金。预计规模约为5亿元。因为证券业协会备案公司,可自主发行契约型基金,其风控要求和方式由管理团队自行确定,并通过公司自有销售团队解决资金的归集。此举更加方便灵活无障碍,可以将此笔资金做流动性安排和补充。上海机场长期债务中应付债券票面利率为0.8,其它长期债务的利率为2.5-3.6,1999年至2002年上海机场平均税前债务成本为2.94,考虑到债务融资的税收挡板作用,实际债务成本为:以上资金的筹措和进度安排由根据施工规模、施工进度等要素进行初步估算,其融资方式也充分评估了市的融资条件,结合(北京)国际投资基金公司销售能力并与相关金融机构进行
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