“一带一路”背景下中国海外石油项目风险评价研究.doc
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1、“一带一路”背景下中国海外石油项目风险评价研究“一带一路”主要石油国 按照EIA数据统计,2013年中国石油探明储量(Crude Oil Proved Reserves)为237亿桶,在“一带一路”沿线国家中排名第九位。排名前八位的国家分别是沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋、俄罗斯、哈萨克斯坦、卡塔尔,全部为石油出口国。探明储量排名前五位国家均位于世界著名的中东产油区(见表1)。 油气对外合作项目风险分析 油气的对外合作是高投入、高风险行业,而跨国油气合作风险不仅来源于资源分布的不确定性,而且来自资源国国内的自然、经济、社会环境,同时还与中国与资源国的国际关系密切相关,而合作项目的执行
2、过程中也存在风险,关系到项目的成功。 从二十世纪六十年代以来,国内外有很多针对跨国石油项目风险评价方面的研究。1996年,Maharaj用蒙特卡洛模型模拟了油砂风险勘探项目的综合风险;2002年,Akitoshi Inoma采用了修正回报率方法对国际风险勘探开发项目进行了风险评价;2002年,Steve Begg和其他学者一起对石油工业投资中的不确定性管理进行了研究。张剑君等(2006)对我国石油企业跨国并购进行风险因素分析;范秋芳等(2009)分析了国内石油企业海外经营的风险并提出对策;吴登峰(2015)分析了石油企业境外投资的风险类型;范体军等(2011)在分析我国海外石油开发利用的风险因
3、素基础上,构建了风险评估模型。 目前,中国的石油项目仍以国内为主,由于开采成本高、开拓创新能力差,因而盈利能力和抗风险能力与国际石油巨头相比有较大差距。出于对资源国的资源状况、环境、法律、社会等方面了解的局限性,中国进行海外油气合作项目面临多方面与国内石油项目不同的风险,这些风险主要来自资源国社会环境、自然环境、资源状况、技术条件等方面。因此,国内石油企业在搭上“一带一路”快车的过程中,有必要探索和研究海外油气勘探开发风险的评价,准确识别风险并规避风险,提升中国在国际市场参与合作的竞争力。本文根据石油勘探开发类项目的特点,将海外石油合作项目风险分为三类,分别用B1、B2、B3来表示。 (一)社
4、会环境风险(B1) 社会环境风险是指石油国所处的社会环境的不确定性所产生的风险,包括社会不安定风险C11、法律变动风险C12、金融风险C13。社会不安定风险主要表现在政权更替、种族冲突、爆发战争或恐怖袭击、国际制裁情况、与中国国际关系紧张、治安条件差。法律变动风险主要表现在税率增加、资金出境受限、环保法规严厉。金融风险主要表现在利率上升、通货膨胀、汇率上升、合作伙伴无经济能力、借贷困难。 B1=C11,C12,C13 (二)自然环境风险因素(B2) 自然环境风险是油气工程系统建设和运行由于受自然条件,如气候、水文、地质等一系列自然因素而引发自然灾害,以及当地基础条件不完善从而导致人、财、物及资
5、源损失的风险。包括环境恶劣风险C21、灾害频繁风险C22、基础条件风险C23。环境恶劣风险包括沙漠、海洋、丛林、沼泽、水源缺乏、气候恶劣带来的对施工建设不利的风险,灾害频繁风险包括地震、洪水、海啸、干旱,基础条件风险则是无地面交通设施、无电力设施、远离油气输送管网。 B2=C21,C22,C23 (三)资源、技术和管理风险(B3) 资源、技术和管理风险包括潜力不足风险C31、开发风险C32、技术风险C33、管理风险C34。潜力不足风险是指在项目开发过程中是否有足够高的油气资源保证,包括探明储量少、剩余储量低、资源丰度低、动用程度高、评价资源质量低。开发风险包括油藏低渗、油藏埋深大、流体粘度高、
6、天然驱动能量低、地层压力异常、储层非均质性严重、储层连通性差、含有有毒气体、开发方式不合理。 B3=C31,C32,C33,C34 (四)风险评价指标体系 根据前面的风险分析,得到海外石油项目风险评价指标体系,包括三个一级指标、十个二级指标(见表2)。 石油国际合作项目风险评价 风险指标体系中,不同级别中的不同元素对项目总体风险的影响大小各不相同。本文采用层次分析法确定各级各类风险对项目总体风险的影响大小,然后运用模糊数学方法,通过综合考虑各级各类风险的影响权和风险级别,确定项目的总体风险大小。 (一)应用层次分析法以确定各指标权重 一级指标权重的计算。以“石油国际合作项目综合风险”为准则,对
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