【工作总结】市政府财务部年度工作总结范文[1].docx
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2、员变动较大,相应的工作也略作调 整,我作为投资公司的出纳,主要工作是做好日常的各类企业 收费、员工费用报销核对、及公司内部账务的处理工作。平时 第 2 页 认真做好每一笔收支记录,登记好现金日记帐、银行日记帐, 做到账账相符,账实相符。准确编制投资公司、园区收支简 表 、 投资公司、园区往来明细表 、 办证费、变更费收支明 细表 ,清楚掌握投资公司的经济状况。 每月做好员工工资的核算发放,新增员工的录用、离职员工的 退工,社保、公积金的缴纳,投资公司纳税申报及员工所得税 的申报工作,固定资产的新增、清理工作。 今年开始实行了总公司带两个子公司的 1+2 预运行模式,在财 务管理上,两个子公司虽
3、尚未实行完全独立核算,但还是要为 他们在投资公司账务中分别记载,为明年更好的实行 1+2 模式 做好准备。每月记录好漕欣、漕荣费用明细表 ,及时通告两 子公司负责人,使他们明确各自的成本费用。 为保证投资公司各项工作的顺利开展,确保办证费用的支出, 及日常费用的保障,有效做好注册企业的管理费收取工作,并 登记完善服务费收入明细表 。 20XX 年度,共收取管理费 2399 户,545 万元。其中 3-6 月年检时集中收取为 1446 户, 340.7 万元。今年在收取管理费的工作中,也要感谢工商服务 部的同事们给予大力支持,她们在做变更材料时,都会事先询 问我,企业管理费是否交齐,并主动告知企
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