[一年级其它课程]CUCGS-TR010-GL-总帐会计与总帐审核会计-12.doc
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1、总账会计用户手册ed8db416407728e9ad306a8df8df15bb.pdfAIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司总账会计文档作者:德勤项目组创建日期:2010-5-5文档编码:CUCGS-TR010-GL-001当前版本:1.2审批签字:联通项目经理德勤项目经理拷贝编号: _文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-5-5赵小磊1.11.02010-6-8赵小磊1.2手工日记账的凭证类别:人工查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii概述1编写说明1相关操作人员1相关文档1总账会计在ERP系统中涉及的流程及相
2、关操作2流程范围及相关操作2总账转账业务流程中总账会计相关操作3创建日记帐批和日记帐3日记帐的查找6日记帐的修改12日记帐批的复制18重复性业务处理流程中总账会计相关操作21定义经常性凭证21生成经常性凭证25计划经常性凭证26专业分摊客户化处理27总帐凭证复核流程中总帐审核会计相关流程39总帐凭证审核39总账凭证打印归档管理流程中总账会计相关操作42在线打印42成批打印45未决与已结问题50未决问题50已结问题50CUCQuest Confidential3概述编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开,包括以下两个方面:操作说明:简要叙述操作的背景、用途等操作
3、过程:简要叙述操作的步骤。相关操作人员 总账会计/总账审核会计 其他适用该系统功能的用户List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a
4、minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.相关文档相关文档名称以及版本:总账会计在ERP系统中涉及的流程及相关操作流程范围及相关操作总账会计负责ERP系统财务核算,录入其他子模块内不包括的业务、各子模块帐务的导入,主导各种来源帐务的确认与核对。总帐审核会计在平时或月末结帐时,应将当期的全部日记账过账,确保当期发生的所有业务均已正确入帐。 总账会计和总帐审核会计在ERP系统中涉及到以
5、下业务流程及相关业务操作:编号业务流程角色相关操作介绍1总账转账业务总账会计1、 创建日记帐批和日记帐2、 日记帐的查找3、 日记帐的修改4、 日记帐批的复制2重复性业务处理总账会计1、 定义经常性凭证2、 生成经常性凭证3、 计划经常性凭证4、 专业分摊客户化处理3总帐凭证复核总帐审核会计1、日记账过账4总账凭证打印归档管理总账会计1、 在线打印2、 成批打印总账转账业务流程中总账会计相关操作在总账模块内处理的经济业务,主要为提现,利息收入、利息支出、银行手续费,计提费用、摊销类费用、税的核算、盘盈、盘亏及资产清理等转账型业务分录。总账会计在总账转账业务流程中,涉及到以下相关系统操作:1、
6、创建日记帐批和日记帐2、 日记帐的查找3、 日记帐的修改4、 日记帐批的复制创建日记帐批和日记帐操作说明1. 适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。2. 可以将相同属性的日记帐分录组成批。3. 一个批可以具有多个日记帐分录,或者每个日记帐分录也可以是单独的一个批。操作过程【职责】:总帐会计【路径】:日记帐输入【界面说明】1、 在总帐菜单定位至“查找日记帐”窗口。点击“新建批”按钮,输入日记帐批信息。2、 “输入日记帐”窗口内输入批名及期间等信息后按“日记帐”。a) 批名的定义: 凭证批名:公司段代码姓名(拼音)+年月日+3位流水号b) 同一会计期内不能具有
7、重复的批名。 c) 期间:业务录入的会计期间。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开的期间。注释:如果输入的期间早于当前会计期,并将用户配置文件选项“日记帐:启用前期通知”设置为“是”,则总帐管理系统将显示一则消息,指明您正在输入前一个会计期的日记帐。您必须确认这正是您所要做的。d) 输入其它相关信息 - “余额类型”、“日记帐批说明”、“批控制总额”。注释:“余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额;而在输入预算日记帐时则显示“预算”余额。如果要对照着批控制总额来验证日记帐批的借项总额,请输入控制总额。3、 选择日记帐,在该日记帐批中录入日记帐凭证。a) 为分录输
8、入该批中唯一的日记帐名称(同一个批中日记帐名称不能重复)。如果未输入日记帐名称,总帐管理系统将使用以下格式自动为分录分配一个名称:来源日记帐标识日期。注释:如果在输入日记帐之前未输入批名,总帐管理系统将使用“日记帐名称日期创建时间”,来创建默认的批名。b) 日记帐凭证名编码规则方案:3位流水号+凭证说明(系统并行期间凭证说明输入原系统凭证号)c) 输入日记帐其它信息:期间分录所在的会计期,与日记帐批中的会计期间一致。类别可通过值列表选择记帐凭证的类型:“人工”分类帐默认职责所属的分类帐信息。余额类型“实际”,表示实际的。与日记帐批中的金额类型一致。说明凭证摘要。控制总数一张日记帐中包括的分录总
9、金额(建议不输)。有效日期日记帐的日期,若选择的是上一会计期,则该日期为上一会计期的最后一天。来源人工,表示手工输入的。折换输入币种及外币的汇率类型。对于外币,需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计帐户的统计量,则选择币种STAT。行分录行的编号,如 1,2,3等。帐户分录行中的借贷帐户.借项/贷项输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额,系统将自动根据汇率值 进行换算。说明日记帐行说明,默认日记帐头信息的说明内容,可更改。选择存盘日记帐录入完毕后,可单击菜单栏的“保存”按纽,存盘并继续录
10、入。注释:更改货币、更改期间为日记帐修改的选项,在输入日记帐时无须选择;说明性弹性域:维护附件张数,打印凭证显示;是否关联交易业务和内部往来段,用于强制各行的账户必须维护关联方往来段(现金、银行存款、营业款科目除外) T账户:查看日记帐分录涉及会计账户的T形帐。4、 完成输入后按“保存” 保存所做的工作。日记帐的查找操作说明对手工创建或来源于其他子模块的凭证进行查询。在总帐内可通过不同的路径去处理凭证 (日记帐) 的查询。操作过程【职责】:总帐会计【路径】:日记帐输入【界面说明】1、 定位至“查找日记帐”窗口。注释:在首次定位至“查找日记帐”窗口时,则“查找日记帐”窗口将自动出现。在运行查询后
11、,也可以通过从菜单中选择“查看” “查找”,重新打开“查找日记帐”窗口。2、 输入查询参数以查找需要复核的批或日记帐。注释:选择“详细信息”按钮,以查看可用于缩小查询范围的附加字段。要隐藏这些额外字段,请选择“简单信息”按钮。3、 输入了必要的查询参数后,请选择“查找”来运行查询。符合查询标准的日记帐批或日记帐将出现在“日记帐分录查询”窗口中。可以查看批状态、批名、每个批中的日记帐名称、批期间以及日记帐借项和贷项。举例如下:4、 按复核批或复核日记帐查阅凭证的内容和明细。5、 对来源于子模块的日记帐凭证,按行追溯查看产生分录行的子系统业务交易信息。以查询采购和库存的日记帐信息为例说明如下(同时
12、适用其他子系统的查询):a) 输入查询条件:来源为:Oracle Cost Management,期间为2010-04。b) 点击“查找”按钮。c) 将光标定位在要查找的日记帐行上,点击“复核日记帐”。在日记帐界面将光标定位在行某行上,然后点击“行追溯”按钮d) 在打开的WEB界面中,定位在某一分录行上,然后点击“查看事务处理”或“查看日记帐分录”选项。e) 点击“查看事务处理”,相应的事务处理界面,查看相关信息。f) 点击“查看日记帐分录”,打开“子分类日记帐分录”界面查看会计账户等信息。日记帐的修改操作说明日记帐的修改分两种情况:未过账日记帐和已过账日记帐的修改。若分录尚未过帐,可以直接在
13、分录上修改。若分录已过帐,则可补记一张凭证或将原分录冲回。1. 未过账日记帐的修改:说明:未过账的日记帐可做如下修改:删除直接点击删除按钮。更改摘要、类别及来源直接在说明上、类别上或来源上修改。更改期间选择更改期间,输入更改的会计期。操作同前所述。更改币种选择更改币种,输入更改的货币币种。操作过程【职责】:总帐会计【路径】:日记帐输入 【界面说明】1、 查询日记帐。输入相关的查询条件。按“查找”按钮查找所需要的凭证。2、 点击“复核批”按钮,打开复核批的界面。3、 在日记帐批界面,可以更改批名和会计期间。4、 说明:如果修改批名可在批处直接修改;如果更改会计期间,则点击更改会计期间按钮,进入更
14、改期间界面,在“至期间”处输入正确的会计期间,点击确定查看更改后的记录。5、 在日记帐批界面,点击“日记帐”按钮,进入打开的日记帐的界面。2. 已过账日记帐的修改:操作过程【职责】:总帐会计【路径】:日记帐输入 【界面说明】若分录已过帐,则可补记一张日记帐或将原日记帐冲销,然后再重新录入正确的日记帐。补记日记帐的操作同“新建日记帐”的操作步骤,这里介绍冲销日记帐的操作步骤: 1、 查询日记帐。输入相关的查询条件。按“查找”按钮查找所需要的凭证。2、 点击“复核日记帐”按钮,进入日记帐界面。3、 选择冲销方法,通常选择“红字冲销”方法,然后点击“冲销”按钮,进行日记帐的冲销。说明:日记帐的冲销方
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