快捷代发操作方法中银.pps
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1、企业网银“快捷代发” 批量文件制作方法 深圳市分行 2012年1月,2,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第一步:下载模板文件,3,第一步:下载模板文件,1.登录企业网银,4,第一步:下载模板文件,5,第一步:下载模板文件,6,第一步:下载模板文件,5.下载好的模板压缩文件如左图。,6.使用winrar等工具对上述压缩文件进行解压。解压后的文件夹如左图。,7,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第二步:下载CNAPS码表,8,第二步:下载CNAPS码表,9,第二步:下载CNAPS码表,3.下载后的CNAPS码表压缩文件如左图。,4.解压后的
2、其中有4个CNAPS码表文件。,5.CNAPS全名为人行支付系统行号码表。上述四个文件中包含除中行以外的所有银行行号,该行号用于对他行代发时填制模板文件中的“收款行编号”。,10,下载CNAPS码表,制作批量文件,提交代发交易,下载模板文件,第三步:制作批量文件,11,第三步:制作批量文件,1.双击“快捷代发”模板文件。如左图。,12,第三步:制作批量文件,2.打开的模板文件为EXCEL表格。如左图。,3.模板文件中有三个工作表。,4. “说明”工作表为模板文件的中文操作说明; “instruction”工作表为模板文件的英文操作说明; “快捷代发批量模板”工作表为制作批量文件的模板文件。,5
3、.制作批量文件前,请仔细阅读“说明”工作表。,第三步:制作批量文件,6.启用宏。 如果您的EXCEL软件尚未“启用宏”,请按照“说明”工作表的指引启用宏。 “说明”工作表中,关于不同office版本“启用宏”的操作方法见左图。,第三步:制作批量文件,1.点击“快捷代发批量模板”工作表,进入模板编辑状态。,2.在此工作表中,蓝色区域为必填项。,3.在工作表中,白色区域为非必填项。,4.工作表中,橙色区域为不可填项(系统自动运算项目)。,第三步:制作批量文件,批明细的填写,1.“收款行”位只填“0”或“1”。 2.收款人中的中行卡和他行卡必须分开制作批量文件。 3.中行卡和他行卡包括存折、借记卡、
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