成都鹏博士科技股份有限公司.pdf
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1、 成都鹏博士科技股份有限公司成都鹏博士科技股份有限公司 Chengdu Dr. Peng Technology Co., Ltd. Chengdu Dr. Peng Technology Co., Ltd. 2003 年年度报告 2003 年年度报告 二四年三月二十六日二四年三月二十六日 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 公司负责人董事长杨学平先生、主管会计工作负责人财务总监刁赤兵 先生、会计机构负责人汪兴华先生郑重声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 2 目
2、 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告13 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项25 第十节 财务报告27 第十一节 备查文件目录27 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:成都鹏博士科技股份有限公司 公司法定英文名称:Chengdu Dr. Peng Technology Co., Ltd. 二、公司法定代表人:杨学平 三、公司董事会秘书:任春晓 电话:0755-83432853 传真:0
3、755-83432846 电子信箱: 公司证券事务代表:唐珂 电话:028-86742976 传真:028-86622006 电子信箱: 四、公司注册地址:中国四川成都市高新西区创业中心 公司办公地址:成都市华兴正街 5 号王府井商务公寓 B14 楼 邮政编码:610016 网址:http:/ 电子信箱: 五、公司信息披露报纸:上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点:成都鹏博士科技股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:鹏博士 股票代码:600804 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年 3
4、月 3 日 企业法人营业执照注册号:5101001804386 税务登记号码:51010920191495X 公司聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 项目项目 金额 金额 利润总额 7,576,485.92 净利润 7,642,073.49 扣除非经常性损益后的净利润 4,376,200.58 主营业务利润 45,788,507.39 其他业务利润 465,319.90 营业利润 5,659,400.25
5、 投资收益 -1,000,086.63 补贴收入 2,067,479.23 营业外收支净额 843,693.07 经营活动产生的现金流量净额 26,393,019.16 现金及现金等价物净增加额 45,126,199.59 注:扣除非经常性损益项目及金额为: 扣除非经常性损益的项目扣除非经常性损益的项目 金额 金额 扣除固定资产减值准备后的营业外收入净额 -49,241.89 短期投资收益 4,537.07 以前年度计提各项减值准备的转回 3,310,577.73 总计 3,265,872.91 二、二、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 2002 年 200
6、2 年 项目 2003 年 追溯调整前 追溯调整后 2001 年 项目 2003 年 追溯调整前 追溯调整后 2001 年 主营业务收入 391,398,329.02292,805,260.77292,805,260.77 294,196,924.05 净利润 7,642,073.493,646,283.732,093,197.08 1,325,197.35 总资产 417,661,173.07373,428,732.84371,793,904.79 341,308,645.83 股东权益 197,493,782.07193,562,379.30192,009,292.65 190,677,5
7、08.53 每股收益(加权平均) 0.0660.0310.018 0.011 每股收益(扣除非经常性损 益) 0.0380.008-0.005 -0.002 每股净资产 1.6941.6591.646 1.635 调整后的每股净资产 1.6331.5141.501 1.514 5 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.226-0.18-0.18 0.13 净资产收益率(%) 3.871.881.09 0.69 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%加权平均) 2.220.50-0.31 -0.96 三、报告期内股东权益变动情况 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金
8、法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 116611200 77861971.96 32793308.38 6831925.43 -35257187.69 192009292.65 本期增加 - - - - 7642073.49 5484489.42 本期减少 - 2157584.07 - - - - 期末数 116611200 75704387.89 32793308.38 6831925.43 -27615114.20 197493782.07 变动原因:根据财政部财会字16 号文件,对评估增值的固定资产,其增值部 分所提取折旧费,冲减资本公积;未分配利润增加系
9、当年净利润形成。 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 配股 送股 公积金转股增发其他 小计 未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 43214400 43214400 43214400 43214400 2、募集法人股份 1440000 1440000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44654400 44654400 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71956800 71956800 2、境内上市的外资股
10、3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 71956800 71956800 三、股份总数 116611200 116611200 (二)股票发行与上市情况 1、公司总股本为 11661.12 万股,其中发起人股 4321.44 万股,募集法人股 144 万股,社 会个人股 7195.68 万股。到报告期末为止的前三年,公司未发行过股票及其他衍生证券。 2、报告期内,公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公 司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构 的变动。 3、本公司无内部职工股。 二、股东情况 (一)报告期末公司股东总数为
11、 23237 户。 (二)报告期末公司前十名股东情况 序 号 股东名称 年度内增 减( ) 年末持股数 (股) 所占比例 (%) 股份性质 股份类别 1 深圳市多媒体技术有限 公司 0 29,152,800 25.00 法人股东 未流通 2 深圳市联众创业投资有 限公司 0 14,061,600 12.06 法人股东 未流通 3 大庆油田水泥有限责任 公司 0 437,520 0.37 流通股东 已流通 4 北京鲁能英大房地产开 发有限公司 0 423,782 0.36 流通股东 已流通 5 蒲世全 0 390,000 0.33 流通股东 已流通 6 曾娴 +5,000 295,000 0.2
12、5 流通股东 已流通 7 彭丽娟 +171, 100171,1000.15 流通股东 已流通 8 沈抗美 +168, 000168,0000.14 流通股东 已流通 9 柳迎春 0150,0000.13 流通股东 已流通 10 王莹 0148,8820.13 流通股东 已流通 7 说明: 1、持有公司 5%以上股份的股东有两户:深圳市多媒体技术有限公司和深圳市联众创业 投资有限公司。报告期内,其所持股份未发生增减变动。 2、公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司所持股份报告期内未发生质押或冻结情 况。 3、2003 年 6 月 27 日,公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司以其所持本公司
13、1406.16 万股(占本公司总股本的 12.06%)社会法人股向福建兴业银行深圳市分行高新 区支行申请质押贷款 1300 万,并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理了质押登 记手续。 4、公司第一和第二大股东之间不存在关联关系,其与前 3-10 名股东之间亦不存在关联 关系。公司前 3-10 名股东均为上市流通股,本公司不知其有无关联关系和质押、冻结 情况,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动 人。 5、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。 (三)公司控股股东情况 控股股东名称:深圳市多媒体技术有限公司 法定代表人:杨学平 成立
14、日期:1995 年 12 月 注册资本:5200 万元 经营范围:计算机多媒体技术开发、计算机网络技术开发、计算机软件技术开发; 国内商业(以上不含专营、专控、专卖商品) 。 股权结构:截止 2003 年 12 月,公司共有股东 2 名,分别为深圳市中津博科技投资 有限公司和自然人李子华,持股比例分别为 93%和 7%。 (四)公司控股股东的实际控制人情况 实际控制人:深圳市中津博科技投资有限公司 成立日期:2001 年 11 月 法定代表人:杨学平 注册资本:4100 万元 经营范围:兴办实业;投资咨询;国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖 商品)。 股权结构:截止 2003 年 1
15、2 月,公司共有股东 3 名,分别为自然人股东杨学平、陈 玉茹和法人股东重庆协力达科技 (集团) 物资贸易有限责任公司, 持股比例分别为47.5%、 8 47.5%和 5%。 (五)其他持股在 10%以上的法人股东 股东名称:深圳市联众创业投资有限公司 法定代表人:于会丰 成立日期:2001 年 7 月 注册资本:10000 万元 经营范围:直接投资高新技术产业和其它技术创新产业、资产管理、受托管理和其 他创业投资公司的创业资本;投资咨询;直接投资或参与企业孵化器的建设。 股权结构: 截止 2003 年 12 月, 公司共有股东 4 名, 分别为邯郸钢铁股份有限公司、 邢台矿业(集团)有限公司
16、、 湖南华菱科技发展有限公司和河北证券有限责任公司工会委 员会,所持公司股份比例均为 25%。 (六)报告期末,公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 期末持股数(股) 所持股份种类 1 大庆油田水泥有限责任公司 437,520 A 股 2 北京鲁能英大房地产开发有限公司 423,782 A 股 3 蒲世全 390,000 A 股 4 曾娴 295,000 A 股 5 彭丽娟 171,100 A 股 6 沈抗美 168,000 A 股 7 柳迎春 150,000 A 股 8 王莹 148,882 A 股 9 张山水 145,800 A 股 10 张杨 143,400 A 股 未知前十名流通股
17、股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 性别 年 龄 职务 任期起止日期 姓名 性别 年 龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数年初持股数 年末持股数 9 杨学平 男 38 董事长 2003-06-23 至 2006-06-230 0 于会丰 男 40 董事 2003-06-23 至 2004-02-010 0 李子华 男 50 副董事长 2003-06-23 至 2006-06-2
18、30 0 姚勇 男 48 董事、副总经理2003-06-23 至 2006-06-230 0 肖学锋 男 56 董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 徐志刚 男 46 董事、副总经理2003-06-23 至 2006-06-230 0 张连仲 男 48 独立董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 温安林 男 40 独立董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 刘巍 男 37 独立董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 莫计兴 男 32 监事会召集人 2003-06-23 至 2006-06-230 0 陈弟筠 男
19、34 监事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 宋光菊 女 46 监事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 刘康民 男 57 总经理 2003-12-27 至 2006-06-230 0 刁赤兵 男 42 副总经理兼财 务总监 2003-12-27 至 2006-06-230 0 刘明武 男 43 副总经理 2003-06-23 至 2006-06-230 0 任春晓 女 30 董事会秘书 2003-06-23 至 2006-06-230 0 注:1、张连仲、温安林、刘巍三位先生为公司独立董事。 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长杨学平自2001年11
20、月起任公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司董事 长; 董事于会丰自 2001 年 7 月起任公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司董事 长; 董事李子华、姚勇、副总经理兼财务总监刁赤兵兼任第一大股东深圳市多媒体技术 有限公司董事; 监事会召集人莫计兴自 2003 年 6 月起任第一大股东深圳市多媒体技术有限公司财 务部经理。 (二)年度报酬情况 1、 在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬,是根据公司五届十九次董事会 审议批准,由董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬标准及考核细则确定的。 2、 现任董事、 监事和高级管理人员在公司领取报酬的共有 13 人, 报酬总额为 108.855 万元
21、。 年度报酬总额 年度报酬总额 108.855万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 39.9 万元 10 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 37.5 万元 独立董事津贴 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 于会丰、肖学锋、莫计兴 报酬区间 报酬区间 人数 人数 10 万元20 万元 6 人 5 万元 10 万元 2 人 3 万元 5 万元 4 人 1 万元3 万元 1 人 3、 董事、 监事和高级管理人员出席董事会、 监事会和股东大会的差旅费以及根据 公 司章程行使职权的所需费用据实报销。 (三)报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况 1、在报告期
22、内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 离任董事:李学云 离任监事:林坤、孙欲晓 离任高级管理人员:李子华、何斌 离任原因:除李子华先生因工作变动辞去总经理职务外,其他人员均系换届选举原 因离职。 2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 (1) 2003 年 6 月 22 日,公司 2002 年度股东大会审议通过了关于第五届董事会 换届选举的议案 ,选举杨学平先生、于会丰先生、李子华先生、姚勇先生、徐志刚先 生、肖学锋先生为第六届董事会董事;选举温安林先生、张连仲先生、刘巍先生为第六 届董事会独立董事。 (2) 2003 年 6 月 22 日,公司 2
23、002 年度股东大会审议通过了关于第五届监事会 换届选举的议案 ,选举莫计兴先生、陈弟筠先生为第六届监事会股东代表监事;经公 司职工代表大会审议通过,选举宋光菊女士为第六届监事会职工代表监事。 (3) 2003 年 6 月 22 日,第六届董事会第一次会议选举杨学平先生为公司董事长; 经董事长提名,董事会续聘李子华为公司总经理,聘任任春晓女士为公司董事会秘书, 唐珂女士为董事会证券事务代表;经总经理提名,续聘姚勇先生、刘康民先生、刘明武 先生、徐志刚先生为公司副总经理,刁赤兵先生为公司财务总监、财务负责人。 (4) 2003年6月22日, 第六届监事会第一次会议选举莫计兴先生为监事会召集人。
24、(5) 2003 年 12 月 26 日,第六届董事会第十三次会议选举李子华先生为公司副董 事长;同意李子华先生因工作变动辞去公司总经理职务;经董事会提名委员会提名,聘 任刘康民先生为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期;经总经理提名,聘任刁赤兵 先生为公司副总经理,聘期同本届董事会成员任期。 11 二、公司员工情况 员工人数及学历构成:公司在职员工总数为 960 人。其中,从事计算机软件和系统 集成行业的人数为 135 人,其大专以上学历人数为 130 人,占 96%;从事钢铁冶炼行业 的人数为 825 人,其大专以上学历人数为 157 人,占 19%。 专业构成:生产人员 702 人,销售
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