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1、深圳市天地集团股份有限公司 SHENZHEN UNIVERSEGROUPCO.LTD 一九九九年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别 及连带责任 1 目 录 一 公司简介 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 四 股 东 大 会 简 介 五 董 事 会 报 告 六 监 事 会 报 告 七 重要事项 八 财 务 会 计 报 告 九 公 司 的 其 他 有 关 资 料 十 备 查 文 件 目 录 2 一. 公司简介 深圳市天地集团股份有限公司SH
2、ENZHEN UNIVERSE GROUPCO.,LTD.创建于1981年, 其前身为深圳市建筑工业公 司公司以建材工业为基础以房地产等第三产业为支柱以高新 技术为先导集工业房地产商贸仓储宾馆酒楼物业管理 等于一体公司从1991年6月开始实行股份制改造1993年2月向社 会公开发行了总股本7,600万股( 其中社会公众股2,300万股内部职 工股230万股) 的普通股股票并于同年4月29日在深圳证券交易所上 市交易到本年度末总股本达138,756,240股其中社会公众股 46,191,222股含高级管理人员持股163,784股 总资产7.38亿元本 企业净资产2.58亿元 公司主要经营建筑材料
3、装饰材料机电设备钢材五金 化工原料等并从事房地产开发经营物业管理宾馆酒楼和仓储 业务等经过多年来的积累发展公司实力不断壮大现共有全资 控股参股企业26家形成了包括建筑石料产品商品混凝土产品 预制构件产品多个系列在内的比较完整的建材工业生产体系公司 以其整体优势站在深圳市建材生产的前列房地产开发亦稳步推 进 公司重视依靠先进的科学技术十分注意引进和培养科技人才 和管理人才公司现有高中级专业技术人员79人专业技术人员 占公司员工总数的47% 3 历年来公司曾分别被深圳市人民政府深圳市建设( 集团) 公司 ( 现为深圳市建设投资控股公司) 等上级有关部门和机构授予先进 单位等光荣称号曾被深圳市人民政
4、府评为深圳市第一届优秀 企业, 获金鹏奖曾被中国工商银行深圳分行等信用评级机构 定为AAA级企业; 曾被市最佳创业奖评选委员会评为创业荣誉奖单位; 曾被市工商局评为重合同守信用企业被国家体改委国家经 贸委中国证监会国家统计局联合组成的专家评审委员会评为中 国最大300家股份制企业中建材房地产企业第29名公司所属企业曾 获国家二级企业和广东省级先进企业称号所属企业中有 五家企业获ISO9002国际标准认证公司所属七个企业获深圳市文 明企业称号天地物业公司管理的松园南小区获深圳市罗湖区物 业管理优秀小区深圳市安全文明先进小区市标兵小区称号天 地大厦获广东省物业管理优秀大厦国家建设部物业管理优秀大
5、厦称号高性能泵送混凝土获深圳市科技局科技成果奖公 司多种产品分别获全国行检行评质量优秀奖深圳经济特区优质产 品称号质量优秀奖等公司亦获市标准化工作先进单位1997年 公司被深圳市建设投资控股公司授予优秀企业称号1998年度 授予先进企业称号公司党委理论学习中心组被市委评为9899 年度先进中心组 公司法定代表人: 陈德伦 (董事长) 公司董事会秘书及其授权代表: 4 李惟诚 (董事会办公室主任董事会秘书) 侯 剑 (董事会秘书授权代表) 联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼 电 话: (0755)5566321 传 真: (0755)5590169 电子信箱. 公司注册地址及办公地址: 深圳
6、市宝安南路天地大厦二楼三楼 邮政编码: 518008 公司国际互联网网址 http/www.universe-国内域名 http/www.universe-国际域名 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http/ 公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 深天地 A 股票代码: 0023 5 二会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度实现利润情况 单位人民币元 项 目金 额 利润总额33,810,220.59 净利润25,549,906.12 扣除非经常性损益后的净利润17,331,
7、216.24 主营业务利润56,723,567.53 其他业务利润3,035,404.73 营业利润-5,383,098.91 投资收益-2,153,485.28 补贴收入 营业外收支净额41,346,804.78 经营活动产生的现金流量净额17,239,404.91 现金及现金等价物净增加额70,829,843.47 注扣除非经常性损益后的净利润指标中扣除的非经常性损益为 8,218,689.88 元其中股权转让收益为-191,169.02 元 拆迁补偿收益 8,530,000.00 元处理固定资产净损益-826,550.00 元无法支付而转入的应付款 706,408.90 元 2 截止报告
8、期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位元 1998年度1997年度 项 目1999年度 追溯调整前追溯调整后追溯调整前追溯调整后 主营业务收入301,215,865.26265,458,760.20265,458,760.20146,727,201.26146,727,201.26 净利润25,549,906.1225,482,853.7519,713,553.8433,779,444.2325,290,939.36 总资产 737,676,159.73690,334,891.43611,463,828.58580,612,864.24508,908,142.95 股东权益不含少数 股东
9、权益 257,637,805.37315,103,964.37239,858,248.69274,204,639.71204,728,223.94 每股收益0.18410.19280.14920.29400.2201 加权平均每股收益0.19020.20870.16150.29400.2201 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.12490.05210.0085-0.1707-0.2446 每股净资产1.862.381.822.391.78 调整后的每股净资产1.412.041.491.941.35 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.12420.12750.1275- 净资产收益率(%)9
10、.928.098.2212.3212.35 6 主要财务指标的计算公式如下: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额- 待摊费用- 待处理固定流动资产净损失 - 开办费- 长期待摊费用- 住房周转金负数余 额/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100% 3 报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数132,148,
11、800.00100,348,725.7557,164,416.9716,522,802.80-66,326,496.83239,858,248.69 本期增加6,607,440.00978,038.63978,038.6382,714,323.0991,277,840.35 本期减少 57,164,416.9716,333,866.7073,498,283.67 期末数138,756,240.00100,348,725.75978,038.6317,500,841.4353,959.56257,637,805.37 变动原因 送红股,每 10 股送 0.5 股. 本年度利润分 配及补亏所致 本
12、年度利润分 配及补亏所致 本年度实现利 润及送红股及 补亏所致 7 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本 次 变 动 增 减 (+-) 本次变动前 配股送股 公积金 转股 增发其他小计 本次变动后 一尚未流通股份 1发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 88,157,160 88,157,160 88,157,160 43,991,640 4
13、3,991,640 4,407,858 4,407,858 4,407,858 2,199,582 2,199,582 4,407,858 4,407,858 4,407,858 2,199,582 2,199,582 92,565,018 92,565,018 92,565,018 46,191,222 46,191,222 三股份总数 132,148,8006,607,44017,236,800138,756,240 注:已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事监事和高级管 理人员持股 163,784 股 8 2 股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年我公司未发行股票及衍生证券 报告期内
14、因于 1999 年 8 月 13 日实施 1998 年度分红派息每 10 股送红股 0.5 股并派现金 0.66 元人民币(含税)公司股份总数增加 6,607,440 股其中国家持有股份增加 4,407,858 股人民币普通股 增加 2,199,582 股含董事监事和高级管理人员持股增加 7,797 股 公司内部职工股发行日期为 1993 年 2 月 22 日发行价格为人 民币 3.10 元/股发行数量为 230 万股托管机构为深圳证券结算 有限公司内部职工股除公司董事监事和高级管理人员所持股份 外于 1994 年 8 月 1 日上市公司现存的董事监事和高级管理人 员所持股份共 163,784
15、 股 2 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 报告期末股东总数为 32,339 户其中持有国家股的股东 1 户 持有被冻结股份的公司董事监事和高级管理人员 6 户 2 前十名大股东持股情况 持有本公司 5%以上含 5%股份的股东是深圳市建设投资控 股公司该公司代表国家持有本公司股份年初持有 88,157,160 股 年末持有 92,565,018 股占总股本的 66.71%本年度内因实施 1998 年度分红派息送红股增加 4,407,858 股该公司所持本公司股份无 质押冻结情况前十名股东之间不存在关联关系 9 数量单位:股 年末持股数量(股)序号股东名称 未上市流通股份 已上市流通股份 持股
16、比例(%) 1 深圳市建设投资控股公司 92,565,01866.711% 2 王新莲 194,0790.140% 3 普丰证券投资基金 168,7350.122% 4 夏清 159,8730.115% 5 张志刚 141,7500.102% 6 钟凌云 130,1540.094% 7 上海海基物业发展有限公司 121,2000.087% 8 章先奎 108,6750.078% 9 朱楚政 108,0870.078% 10 杜中华 105,0000.076% 3 持有本公司1 0 % 含1 0 % 以上股份的法人股东情况介绍 持有本公司 10%(含 10%)以上股份的法人股东是深圳市建设投 资
17、控股公司,其法定代表人为张宝先生经营范围:承担工业与民用建 设项目的总承包;承包通用工业与民用建设项目的建筑施工设计;地 盘管理;商品房经营;房地产开发;对外经济技术合作业务按(1993)外经 贸政审函字第 486 号文办理;进出口业务按深贸管审证字第 193 号文 办理;承包大型工业建设项目的设备电器仪表和大型整体生产装 置的安装;市政工程施工;劳务输出培训;投资开发交通运输业建 筑施工设计装饰业旅游业医药业;地质勘查开采业林业 10 畜禽养殖水产业;水务工程;国内商业物资供销业(不含专营专控专 卖商品)物业管理 4 报告期内控股股东的变更情况 报告期内本公司的控股股东没有变化 其股份变动情
18、况已于1999 年 8 月 6 日刊登在中国证监会指定披露信息的报刊证券时报上 四股东大会简介 本公司于1999年5月11日在证券时报上刊登了深圳市天地 实业股份有限公司关于召开1999年股东大会的公告于1999年6月15 日在深圳市上步中路深圳市政协礼堂召开了深圳市天地实业股份有 限公司1999年股东大会年会, 出席会议的股东及股东代理人共187人, 代表有表决权的股份88,495,847股 占公司总股本的66.97% 符合 公 司法及公司章程的有关规定经大会审议以记名方式投票 表决通过如下决议: 1审议通过了公司董事会1998年度工作报告和1999年工作计划 安排的报告 2审议通过了公司监
19、事会1998年度工作报告 3审议通过了公司关于1998年度财务决算报告的议案 4审议通过了公司关于1998年度利润分配及分红派息的议案 经深圳中天会计师事务所审计截止1998年12月31日止本公司 全年实现利润总额为33,165,792.91元净利润25,482,853.75元按年 末总股本132,148,800股计算每股收益0.1928元利润分配方案为 11 提取10%法定公积金2,548,285.38元 提取10%法定公益金2,548,285.38 元提 取 20% 任 意 公 积 金5,096,570.75元提 取 60%分 红 基 金 15,289,712.24元再加年初未分配利润43
20、,607.43元 可供分配利润 为15,333,319.67元分红派息方案为每10股送红股0.50股派现金 0.66元人民币含税本年度不用资本公积金转增股本 5审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案 由于公司董事会董事人数变动及实施1998年度利润分配分红 派息公司章程中部分相应的条款作了修改 6选举了陈德伦先生何头国先生宗德纯先生贾连生先生 李乌先生丘世安先生李长慧先生杨华山先生黄国雄先生李 苏民先生共十人为公司第三届董事会董事 7选举了张武先生王生贵先生为第三届监事会监事此外 赵倚平先生作为公司职工代表监事进入监事会 8审议通过了继续聘请深圳中天会计师事务所原深圳中华会 计师事务所为本公
21、司 1999 年度财务顾问和审计单位的议案 大会经深圳市公证处现场公证认为本次股东大会的召开通过 的报告决议及董事会董事监事会监事的选举合法有效 公司一九九九年度股东大会决议公告于 1999 年 6 月 16 日 刊登在证券时报上 本报告期内公司没有召开临时股东大会 12 五董事会报告 1 公司经营情况 1 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位 本公司是一家跨行业的经济实体涉及行业包括房地产建材 工业商贸仓储宾馆酒楼物业管理目前正在积极探索高新 技术产业建材工业是公司的传统产业经过近二十年的发展已 形成了较为成熟的行业基础行业经验技术水平和技术队伍商 品混凝土企业在深圳本行业中的资历较深实力
22、较为雄厚属下的 深圳利建混凝土公司是全国第一家商品混凝土企业属下三家商品 混凝土企业的市场份额目前约占全深圳的 12%左右房地产业是公 司的支柱产业在深圳的地产业中占有一席之地综合实力较强 2 公司主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围包括:投资兴办实业进出口业务国内商业 物资供销业物业管理机电设备维修本年度公司实现主营业务 收入 30,122 万元主营业务毛利 6,223 万元其中工业企业销售商 品混凝土实现收入 18,865 万元房地产企业销售方海商苑楼盘实现 收入 9,721 万元物业管理收入 705 万元仓储收入 223 万元其 他行业收入 607 万元 3 公司主要全资附属企业及
23、控股子公司的经营情况及业绩 工业方面利建混凝土天地混凝土远东混凝土三家混凝土 企业及天地石矿公司面对竞争日益激烈的行业市场环境抓住向外 拓展市场和向内挖掘潜力两头以市场为龙头带动产销两旺使企 13 业的能量得到充分释放深秦实业公司抓住农网改造工程的机遇 一举接单 1,200 万元天地混凝土远东混凝土深秦实业公司顺 利通过 ISO9000 系列认证利建混凝土公司也顺利通过 ISO9000 系 列认证年度复检各工业企业根据集团公司学邯钢工作会议的精神 和整体部署制订了抓成本管理的具体工作方案和实施步骤落实 了责任人采取了灵活多样的措施成效显著成本大大降低各 工业企业还抓了技术改造设备更新的工作效果
24、良好 房地产业方面房地产开发公司狠抓方海商苑的销售和项目竣 工后各种专业手续的完善克服困难解决了制约销售的银行按揭这 一瓶颈问题积极营造商业气氛凸现楼盘的外部形象和内在品质 注重分析市场行情灵活运用销售策略努力提高服务质量尽力 维护客户利益在房地产市场疲软的大环境下取得了较好的销售业 绩方海商苑全年累计销售总额达 9,721 万元实现利润总额 2,938 万元成为公司利润的主要来源 商贸和物业管理方面物业管理公司坚持以人为本的经营 理念全面规范行业的经营管理管理水平迅速提高99 年松园南 小区荣获市标兵小区称号小区开展的认养花草树木的创举被录 入中央电视台国庆专题片共和国的窗口天地大厦顺利通过
25、复检 继续保持建设部物业管理优秀大厦称号方海商苑的物业管理已基 本走上规范化轨道仓储公司灵活开展经营在提高出租率上巧做 文章使出租率几乎达到 100%取得了较好的经济效益 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 出现的问题与困难主要表现在产业结构不尽合理房地产和 14 建材两大主业的盈利能力有所下降新的利润增长点尚待培育机 制有待进一步完善企业管理水平有待进一步提高 解决这些问题与困难的方案和措施包括 围绕巩固房地产支柱产业地位坚持销售开发管理三各 方面齐抓树立名牌精品思路努力提高专业化发展水平 围绕稳定建材工业基础狠抓市场开拓和内部挖潜使建材 工业保持平稳发展态势同时精心筹建新型构件公司调整
26、和优化 建材产品结构开拓港澳海外市场 围绕提高企业管理水平使全公司系统的成本管理质量管 理安全管理投资决策管理人力资源管理合同管理档案管 理审计监督员工考核等各项管理工作日趋制度化规范化科 学化 围绕增强企业活力研究分配激励机制推行竞争上岗探 索塑造企业利益共同体及和谐统一的权责利关系 围绕盘活资产积极开展资产经营和融资工作灵活高效地 运筹资金狠抓应收帐款回收等 5 公司报告期利润实现数若较利润预测数低 1 0 % 以上或较利润 预测数高2 0 % 以上应详细说明造成差异的原因 本公司本报告期内未作利润预测 2 公司财务状况 1公司年末总资产为 73,768 万元较年初 61,146 万元增加
27、 12,622 万元 主要是货币资金及存货增加所致 年末长期负债为 1,000 万元较年初 991 万元增加 9 万元主要是长期应付款增加所致 15 年末股东权益为 25,764 万元较年初 23,986 万元增加 1,778 万元 主要是本年度实现利润及利润分配所致所致公司本年度实现主营 业务收入 30,122 万元较去年增长 13.5%主要是房地产收入增加 所致实现主营业务利润 5,672 万元较去年下降 4.5%主要是工业 企业产品价格下降,产品成本相对增加所致公司本年度实现净利润 2,555 万元较去年增加 29.6%主要是房地产企业利润增加所致 2本年度公司财务报告业经深圳中天会计师
28、事务所审计该 所出具了无保留意见的审计报告 3 公司投资情况 公司 1999 年度末长期投资净额为 9,474 万元较年初减少 521 万元减少 5 .2%主要是由于转让美奇化工公司以及合并价差股 权投资差额摊销所致 1 募集资金使用情况 公司在本报告期内没有募集资金亦无报告期之前募集资金延 续到本报告期内使用的情况1993 年上市发行募集资金的使用情况 已经披露 2报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况 本报告期内没有对深圳市沙头角 5234-04 地块南澳镇水头 沙 1702-3 地块以及沙头角天富花园等项目增加投资 继续投资东门方海商苑项目报告期内完成投资 3,928 万元
29、实现销售收入 9,721 万元 4 中国加入世界贸易组织WTO可能对公司未来经营产 16 生的重大影响 中国加入 WTO 对于本公司而言是机遇与挑战并存对本公司 的主业房地产业加入 WTO 后随着市场进一步开放所带来的商 机汽车等交通工具的普及以及进口建筑材料成本的降低这些因 素都将对本公司发展房地产主业产生长远的正面影响对于本公司 的基础产业建材业商品混凝土和碎石等来说由于目前深圳市 场竞争已趋白热化加入 WTO 后不会产生大的影响而公司进军 高科技产业来说则既是难得的机遇同时也具有一定的挑战性 本公司在选择投资高科技项目时将立足于投资处于技术领先地位 的项目本公司将利用加入 WTO 后更加
30、开放的市场机制加大吸收 国外先进技术和管理经验的力度迅速提高本公司的竞争能力 5新年度的业务发展计划 新年度公司将进一步壮大房地产和建材两大主业开拓高新技 术产业不断优化产业结构产品结构和资产结构努力寻求新的 利润增长点提高资产质量和经济效益计划销售收入和利润总额 在 1999 年的基础上稳中有升 全力抓好新上项目有效拉动经济增长全力抓好天地新型 构件公司的投产使构件公司尽快进入生产经营阶段 全力抓好南山房地产项目的开发按照高起点规划高水 平设计高质量施工高效能管理的四高原则精心运作把南山 项目作为品牌地产的切入点和突破口来抓 南山项目位于南山区深南大道南南光路西周边地理环境优 越东西紧邻在建
31、的荔香公园正对深圳大学西侧南靠南山区政 17 府 本项目首期投资一亿元 占地 3万 M2预计建筑面积不超过 6,5000 M2初步设想开发成为智能化的高尚住宅小区面对市场上有一定 经济实力而又有购房需求的广大人士小区设计立足于大方实用 环境幽雅配套齐全智能化管理表现超前的现代感知识感 时代感采用国际招标形式进行小区规划 定向开发沙头角 50 号小区微利房项目该项目占地面积为 12,570 平方米主要是盘活存量资产 继续抓好现有企业保持稳定发展局面房地产公司要继续 抓好方海商苑的销售工作使方海商苑的销售租赁率达到 95%以 上物业公司要以贯彻执行 ISO9002 质量体系认证为契机不断提 高物业
32、管理水平力争使方海商苑的管理等级达到市级优秀天地 大厦松园南小区保持过去的创优水平远东良材利建深秦 石矿要发挥行业整体优势加大技术创新力度用好的质量服务 和增加科技附加值扩大市场份额 充分发挥上市公司的优势努力做好融资配股的工作使配 股募集资金投资项目起点高运转快效益好 狠抓应收帐款回收通过各种途径和方式盘活沉淀资产探 索企业内部激励和约束机制的改革加强企业管理进一步提高集 团公司科学管理水平 6董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开了四次董事会会议 1999 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议会议总 18 结了公司 1998 年的
33、生产经营业务发展情况审定了公司 1999 年 生产经营计划和投资计划审定通过了公司董事会 1998 年度工作报 告和 1999 年工作计划安排的报告审议通过了公司 1998 年年度报 告及年度报告摘要审议通过了公司 1998 年度财务决算报告审议 通过了公司 1998 年年度利润分配分红派息预案等 1999 年 3 月 20 日在证券时报上刊登了公司1998 年年度 报告摘要第二届董事会第十一次会议决议公告 1999 年 5 月 7 日召开了第二届董事会第十二次会议会议推荐 了公司第三届董事会董事候选人公司第二届董事会董事三年任期 到 1999 年 6 月届满推荐陈德伦何头国宗德纯贾连生李乌
34、丘世安李长慧杨华山黄国雄李苏民十人为公司第三届董事 会董事候选人会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的 议案由于公司董事会董事人数变动及实施 1998 年度利润分配分 红派息公司章程中相应的四条款作了修改会议审议通过了关 于聘请 1999 年度财务顾问和审计单位的议案会议审议通过了关于 聘请 1999 年度法律顾问的议案会议决定于 1999 年 6 月 15 日召开 公司 1999 年股东大会年会 1999 年 5 月 11 日在证券时报上刊登了公司第二届董事 会第十二次会议决议公告第二届监事会第七次会议决议公告 及关于召开 1999 股东大会的公告 1999 年 6 月 15 日公司在深圳
35、市政协礼堂召开了 1999 年股东大 会详见本报告第四部分股东大会简介并于 1999 年 6 月 16 19 日在证券时报上刊登了公司一九九九年股东大会决议公告 1999 年 6 月 15 日在股东大会上选举产生的董事召开了第三 届董事会第一次会议会议选举陈德伦先生为公司第三届董事会董 事长根据董事长陈德伦先生提名经董事会研究决定聘任何头 国先生为公司总经理根据总经理何头国先生提名经董事会研究 决定聘任丘世安先生李长慧先生张敏先生杨华山先生为公 司副总经理根据董事长陈德伦先生提名经董事会研究决定聘 任李惟诚先生为公司董事会秘书处主任董事会秘书根据公司 章程规定以上人员任期三年 1999 年 6
36、 月 16 日在证券时报上刊登了公司第三届董事 会第一次会议决议公告第三届监事会第一次会议决议公告 1999 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议会议总结 了九九上半年公司的生产经营情况确定了下半年工作计划会议 审议通过了公司一九九九年度中期报告决定本公司 1999 年度中期 不进行利润分配亦不用公积金转增股本 1999 年 8 月 2 日在证券时报上刊登了公司一九九九年度 中期报告及第三届董事会第二次会议决议公告 1999 年 8 月 6 日在证券时报上刊登了公司1998 年度分红 派息公告定于 1999 年 8 月 13 日实施 1998 年度分红派息每 10 股送红股 0.5
37、 股派现金 0.66 元人民币含税 1999 年 9 月 28 日在证券时报上刊登董事会关于公司更 名为深圳市天地集团股份有限公司的公告 20 2 董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内公司于 6 月 15 日召开了一次股东大会年会股 东大会决议公告于 6 月 16 日刊登董事会执行了股东大会的决议 股东大会通过的利润分配分红派息方案于 1999 年 8 月 13 日实施利润分配分红派息方案实施后具体办理了工商登记注 册资本的变更手续 报告期内无配股亦无增发新股 7 公司管理层及员工情况 1 董事监事高级管理人员 董事监事高级管理人员简历及任期 陈德伦 男53 岁大专文化具有三十多年建材生
38、产经营与 企业管理经验曾任深圳市市政工程公司副经理党委书记本公 司执行董事总经理党委副书记罗湖区第二届人大代表现任 本公司董事长党委书记罗湖区第三届人大代表 何头国 男47 岁大专文化具有二十多年工程管理和房地 产开发经验曾任深圳市市政工程公司第三分公司经理市政工程 公司总经理助理副总经理深圳市天健实业股份有限公司董事 副总经理现任本公司执行董事总经理党委副书记 宗德纯 男58 岁大专文化高级政工师长期从事行政管 理工作曾任深圳市第五建筑工程公司党委副书记深圳市建设集 团公司人事处处长监事会主席工会主席现任深圳市建设投资 控股公司监事会主席纪律检查委员会书记本公司董事 21 贾连生 男48 岁
39、大专文化高级会计师曾任深圳市第五 建筑工程公司财务科科长深圳市建设集团公司计财处副处长处 长计财部经理总会计师现任深圳市建设投资控股公司总会计 师兼计财部经理本公司董事 李 乌 男60 岁长期从事行政管理及企业管理工作曾任 深圳市设备材料实业公司党委委员企业管理部部长深圳市建设 集团公司企业发展处处长总经理助理现任深圳市建设投资控股 公司总裁助理本公司董事 丘世安 男42 岁中专文化工程师具有十多年建筑材料 生产经营和领导工作经验曾任深圳市混凝土厂实验室技术员助 理工程师主任副厂长深圳利建混凝土公司经理本公司党委 委员现任本公司董事副总经理 李长慧 男40 岁大专文化助理工程师历任施工员技 术
40、员工号长分公司经理厂长曾任深圳市天健景田物业管理 公司经理现任本公司董事副总经理党委委员深圳市天地物 业管理有限公司深圳市天地石矿有限公司董事长深圳市天地房 地产开发公司经理 杨华山 男35 岁研究生文化多年从事金融证券项目投 资等工作具有丰富的金融运作项目投资企业管理经验曾任 中国农业银行深圳市分行国际业务部科长深圳本丰投资有限公司 副总经理总经理现任本公司董事副总经理 黄国雄 男49 岁具有 20 多年进出口贸易和企业管理经验 22 曾任深圳市沙头角进出口贸易公司经理办公室主任经理助理副 经理经理党委副书记罗湖区第二届人大代表现任本公司董 事深圳市金河实业股份有限公司董事长党委书记 李苏民
41、 男45 岁大专文化会计师曾任本公司计财部副 部长现任本公司董事审计室经理 张 武 男50 岁大学文化高级政工师具有 20 多年行 政管理纪检监察工作经验曾任深圳宝安西乡中学教师科组 长本公司机关党支部书记纪检干事现任本公司监事会主席 纪委书记党委委员行政监察室主任 王生贵 男51 岁大专文化高级政工师具有近 30 年行 政管理政工工作经验在部队曾任司务长副指导员指导员 政治部宣传干事曾任市建二公司副科纪检员市建设集团公 司正科级纪检员本公司物业管理部部长现任本公司监事党委 办公室主任 赵倚平 男44 岁大学文化高级政工师长期从事报刊编 辑及行政管理工作曾任中共陕西省委党校校刊室编辑现任本公
42、司监事天地通讯编辑部主任兼办公室副主任 张 敏 男53 岁大学文化高级工程师具有近 30 多年 企业管理及行政管理工作经验曾任云南七七零厂云南无线电厂 生产调度企业管理科科长深圳市沙头角保税工业区开发部负 责人深圳市沙头角中昌投资开发公司总经理党总支书记沙头 角镇第二届第三届人大代表本公司第二届董事会董事现任本 23 公司副总经理中昌投资开发公司法定代表人兼经理天地网络公 司董事长 张长水 男41 岁大专文化高级会计师具有 20 年的财 务管理工作经验曾任深圳市市政工程公司三公司财务科科长深 圳市天健实业股份有限公司审计部部长监事本公司第二届董事 会董事财务部部长现任本公司总会计师 李惟诚 男
43、52 岁大学文化高级经济师长期从事企业管 理及科学研究工作曾任广州市冶金工业研究所工程师研究室主 任科协副主席本公司高级工程师董事会秘书总经理秘书兼 专家委员会秘书现任本公司董事会办公室主任董事会秘书 以上人员任期三年从 1999 年 6 月 15 日至 2002 年 6 月 15 日 止 董事监事高级管理人员持股数量及年度报酬情况 序号姓 名职 务 年初持股 数量股 年度内股份 变动量(股)* 年末持股 数量股 年度报酬元 1 陈德伦董事长党委书记 26,082+1,30427,386 52,000* * 2 何头国执行董事总经理 000 52,000* * 3 宗德纯董 事 21,735+
44、1,08622,821 不在本公司领取报酬 4 贾连生董 事 26,082+1,30427,386 不在本公司领取报酬 5 李 乌董 事 34,776+1,73836,514 不在本公司领取报酬 6 丘世安董事副总经理 21,230+1,06122,29172,257 7 李长慧董事副总经理 00071,800 8 杨华山董事副总经理 00070,021 9 黄国雄董 事 00075,600 24 10 李苏民董 事 26,082+1,30427,38656,000 11 张 武监事会主席纪委书记 00073,557 12 王生贵监 事 00056,196 13 赵倚平监 事 00046,00
45、5 14 张 敏副总经理 00073,447 15 张长水总会计师 00071,000 16 李惟诚 董事会办公室主任 董事会秘书 00056,000 * 注: 年度内股份增加是因为实施了1 9 9 8 年分红派息送红股所致 * * 注: 董事长陈德伦先生及总经理何头国先生实行年薪制52000 元为基本年薪1999 年 度总年薪尚未确定 公司董事监事高级管理人员年度报酬区间及各区间的人数 50,000 元以下 1 人 50,000 元60,000 元 3 人 60,000 元70,000 元 0 人 70,000 元75,000 元 6 人 75,000 以上 3 人 报告期内离任的董事监事高
46、级管理人员 在报告期内离任的董事有张敏先生张长水先生离任的监事 有葛建南先生及胡洲冠先生离任的原因是董事会及监事会换届选 举 聘任或解聘公司总经理董事会秘书的情况 1996 年 6 月 8 日召开公司 1996 年股东大会选举产生的第二届 董事会及 1999 年 6 月 15 日召开公司 1999 年股东大会选举产生的第 三届董事会均聘任何头国先生为总经理 1993 年 3 月 28 日召开公司创立暨第一次股东大会选举产生的 25 第一届董事会1996 年 6 月 8 日召开公司 1996 年股东大会选举产 生的第二届董事会及 1999 年 6 月 15 日召开公司 1999 年股东大会选 举
47、产生的第三届董事会均聘任李惟诚先生为公司董事会秘书董事 会办公室主任 2公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人 数情况 本公司共有员工 355 人其专业构成生产人员 76 人销售人 员 27 人技术人员 129 人财务人员 44 人行政人员 50 人员工 中博士后及硕士研究生共 10 人本科文化程度 79 人大专文化程 度 49 人中专文化程度 24 人大中专以上毕业生占员工总数的 45.6%退休职工 44 人 8 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经深圳中天会计师事务所审计截止 1999 年 12 月 31 日止本公 司全年实现利润总额为 33,810,220.59 元净利润 2
48、5,549,906.12 元 按年末总股本 138,756,240 股计算每股收益 0.1841 元利润分配 方案为因会计政策变更计提四项准备金追溯调整产生前期亏损 共计 75,245,715.68 元根据有关规定公司先用以前年度提取的法 定公积金和任意公积金全部弥补亏损不足部分再由 1999 年净利润 弥补用 1999 年度净利润弥补前期亏损后的余额 9,780,386.26 元的 预分比例为提取 10%法定公积金 978,038.63 元提取 10%法定公 益金 978,038.63 元提取 80%分红基金 7,824,309.00 元 分红派息方案为每 10 股派现金 0.56 元人民币
49、含税余数 26 滚存到 2000 年度本年度不用公积金转增股本 本预案需经 2000 年度股东大会审议通过后实施 9 其他报告事项 本公司 1999 年度选定信息披露报纸为证券时报未有变更 六监事会报告 1 报告期内监事会的工作情况 1999 年公司监事会严格贯彻执行法制监管自律规范 的方针根据公司法证券法和公司章程的有关规定 独立自主开展工作为公司取得良好的经济效益保证广大投资者 的权益进一步发挥了应有的作用 本年度公司监事会召开了四次会议1999 年 5 月 5 日召开了 第二届监事会第七次会议审议通过了公司监事会 1998 年度工作报 告及推荐公司第三届监事会监事候选人监事会决议公告于 1999 年 5 月 11 日刊登在证券时报上 1999 年 6 月 15 日召开了第三届 监事会第一次会议选举了张武先生为第三届监事会主席监事会 决议公告于 1999 年 6 月 16 日刊登在证券时报上 1999 年 7 月 1 日召开了第三届监事会第二次会议主要研究 1999 年度监事会 工作和讨论公司半年来规范运作执行股东大会
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