【工作计划】20XX年度财务工作计划表.docx
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1、第 1 页 20XX 年度财务工作计划表 特征码 GFiPqIMsnuQlJUnImMkE 公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作 安排以及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部 在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时, 将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦 练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强提供优质、高效的 保障和服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业 会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计, 并按有关部门的要求,
2、完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计, 提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度 建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认 真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进 第 2 页 行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报 送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳 要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银 行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结; 严格支票领用手
3、续,按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和 组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投 资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题, 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若 有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、
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