用友871财务介绍CN.ppt
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1、NEC信息系统(中国)有限公司 制造装置系统事业部,用友U871财务会计功能介绍,2,财务会计目录,0用友U871财务会计的构成 1总帐管理 会计科目的辅助核算 会计科目设定及科目外币核算的表示 辅助核算项信息的设定 会计基本信息的设定 总帐流程 填制凭证 审核凭证 期末处理及结帐处理 调整期凭证的应用与处理 查询账簿 应收款管理 应收款管理流程 应收款管理功能概要 应收单据录入 核销处理 转帐处理 选择性收款 坏账处理 查询应收账簿,应付款管理 应付款管理流程 应付款管理功能概要 应付单据录入 核销处理 转帐处理 选择性付款 查询应付账簿 固定资产管理 固定资产管理流程 固定资产管理功能概要
2、 增加资产的处理 折旧计提 减少资产的处理 与新会计准则相关的控制 查询固定资产帐簿,3,会计业务,用友U871财务会计的构成,应收款管理,应付款管理,固定资产,总帐核算,UFO报表,采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,薪资管理,4,总帐管理,5,11 会计科目的辅助核算,员 工,会 计 科 目,客 户,供应商,管理項目 。,部 门,会计科目支持辅助项目的核算(部门,员工,客户,供应商) 会计科目支持自定义的辅助项目核算(项目核算) 会计科目支持可联系单据的自定义辅助项目的核算(16个) 支持会计科目的辅助帐簿的查询 设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。,自定义項目,6,12 会计
3、科目设定及科目外币核算的表示,会计科目一览表,会计科目设置画面,外币科目的发生额及余额表,外币和本币可 同時表示,系统默认 辅助项目,用户自定义 辅助项目,7,辅助核算项信息是 全帐套共用的,部门档案,13 辅助核算项信息的设定,员工一览,供应商档案,客户档案,存货档案,8,14 会计基本信息的设定,凭证类别,外币设置,凭证处理时,支持按凭证类别汇总或查询。 凭证类别可以定义限制类型及科目,并在凭证 制作时提供验证功能。 “调整期”凭证类别,仅可设置一种。,外币设置 记帐汇率,调整汇率,结算方式,应收款管理、应付款管理:凭证自动生成的设定依据,9,15 总帐流程, 凭证的录入,查询,打印, 自
4、动记账处理, 出纳管理, 帐簿管理,辅助帐信息查询, 常用凭证, 自动转账处理, 汇兑损益自动计算,基本功能,出纳管理,记帐处理,结帐处理,管理报表,BS、PL,凭证填制,出納管理,凭证审核,自动转账,帳簿管理,補助簿查询,试算检查,月末处理,关帐处理,调整期凭证记帐,调整期凭证填制,调整期凭证审核, 期末损益自动结转, 调整期凭证的处理,10,外币、汇率、 本币金额 同示,16 填制凭证,显示指定分录的 辅助核算信息 及现金流量信息,显示凭证来源, 指定分录的行数、 辅助核算信息、 现金流量信息,动态显示 指定科目的余额,提供科目参照 及筛选,11,17 审核凭证,可选择凭证生成 的模块范围
5、,可选择凭证类别,通过设置权限可控制审核凭证的人员 提供对照式审核方式 凭证显示提示状态说明(已审核、未审核) 凭证排序的选择(按凭证号排序、日期排序) 提供凭证的批量审核与批量弃审 支持凭证审核时的标错及备注说明,12,18 期末处理及结帐处理,月末处理,结帐处理,月末处理的 作业项目,13,19 调整期凭证的应用与处理,关账过程与 结账过程相仿,14,110 查询账簿,支持会计制度规定格式帐簿的查询。 帐簿间支持联查。 辅助核算科目提供辅助项目帐簿的查询以及其账簿间联查。 已保存未记账的日常凭证,在查询账簿时可选择是否包含。,15,应收款管理,16,21 应收款管理流程,初始设置,自动制凭
6、证的科目设置,结算方式科目设置,坏帐准备科目设置,应收帐龄定义,月末处理,填制 其他应收单,填制 收款单,日常业务,填制 销售发票,应收单据审核,收款单审核,核销处理,凭证生成,转帐处理,坏帐准备处理,汇兑损益处理,单据查询,帐簿查询,业务帐表,统计分析,科目账簿查询,自定义帐表,选择性收款,已核销 收款单,17, 应收款管理 应收票据管理 预收款管理 转帐处理 坏帐准备处理 自动生成凭证 单据设计(应收款单据、销售发票),22 应收款管理功能概要,坏帐准备处理, 坏帐发生 坏帐收回 坏帐计提 坏帐查询 坏帐准备金计提,基本功能,应收冲应收 预收冲应收 应收冲应付 红票对冲,18,23 应收单
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