中信海直:公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告.pdf
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1、 1 证券简称 中信海直 证券代码 000099 编号 2011-022 中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目可行性分析报告 本公司本公司董事会董事会及其董事保证公告内容真实、 准确和完整, 公告不存在虚假记及其董事保证公告内容真实、 准确和完整, 公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。载、误导性陈述或者重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第六次会议, 于 2011 年 12 月 1 日(星期四)召开,会议审议通过了关于公司公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案等 5 项议案。 公司第 四届董事会
2、第六次会议公告同日在中国证券报、证券时报、上海证 券报和巨潮资讯网上披露。现就关于公司公开发行 可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告公告如下: 一、本次发行募集资金投资项目概况 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“中信海直”或“公司” )本次公 开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”或“项目” ) 为购置 4 架 EC 225LP 型直升机。 本次募投项目总投资预计约为 8,120 万欧元。根据购置飞机的付款计划,本 次募集资金的使用情况如下表所示: 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资 拟使用募集资金拟使用募集资金 募集资金投入募集资金投入计划计划 2012
3、年年 2013 年年 购置购置4架架EC 225LP 型直型直 升机升机 8,120 万欧元 (约合人民币 70,100 万元) 人民币 65,000 万元 (约合 7,529 万欧元) 人民币 23,000 万元 (约合 2,664 万欧元) 人民币 42,000 万元 (约合 4,865 万欧元) 合计合计 8,120 万欧元万欧元 (约合人民币(约合人民币 70,100 万元)万元) 人民币人民币 65,000 万元万元 (约合(约合 7,529 万欧元)万欧元) 人民币人民币 23,000 万元万元 (约合(约合 2,664 万欧元)万欧元) 人民币人民币 42,000 万元万元 (约
4、合(约合 4,865 万欧元)万欧元) 注:本项目购机价格以欧元计价,该项目总投资未包含购机进口环节的税款。项目投资 金额测算中,按照欧元兑人民币汇率 1:8.6328 折算。 本次发行募集资金到位前,公司可根据项目的实际付款进度,通过自筹资金 2 支付项目款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及置换先期自筹资金 投入。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额, 公司将根据实 际募集资金净额,按照项目需要调整投资规模,募集资金不足部分由公司自筹解 决。 二、项目市场背景情况 1、我国我国通用航空通用航空行业面临重要的行业面临重要的发展发展机遇机遇 近十年, 我国通用航空行业
5、取得了令人瞩目的发展。 根据中国民用航空局 (以 下简称“民航局” ) 2010 年民航行业发展统计公报显示,截至 2010 年底,通 用航空企业适航在册航空器总数达到 1,010 架,飞行时间 13.98 万小时,2001 年 至 2010 年分别年均增长 13.7%和 10.7%。 然而,与美国、加拿大、澳大利亚、巴西等国家相比,我国通用航空行业发 展仍较为滞后。2010 年 11 月,国务院、中央军委联合下发深化我国低空空域 管理改革的意见 ,明确“十二五”期间我国将全面推广低空改革试点,为我国 通用航空行业的发展奠定了重要基础。此外,2010 年我国人均 GDP 突破 4,000 美元
6、大关,为通用航空行业的发展奠定了经济基础。 2011 年,民航局制定的中国民用航空发展第十二个五年规划(2011 年至 2015 年) 正式出台。规划首次提出“全面建设民航强国”的发展战略,计划至 “十二五”末,我国通用航空机队规模将超过 2,000 架,较“十一五”末至少增 长 98%,通用航空飞行时间达到 30 万小时,较“十一五”末增长 114%。 我国通用航空行业的高速发展, 将为中信海直发展以海上石油直升机飞行服 务为主业、统筹发展其他通用航空业务,实现公司加速发展提供历史性机遇。 2、我国我国海上石油海上石油天然气的勘探开发进入新的发展时期,对海上石油直升机天然气的勘探开发进入新的
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