【工作计划】财务月工作总结及计划.docx
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1、第 1 页 财务月工作总结及计划1 特征码 IDjRIEZgrTAOFlKoIbjs 在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作 思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力 为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理, 强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学 化,企业效益最大化,有力地推动了支公司财务治理水平的进 一步提高,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现 将 20XX 年公司财务工作总结如下: 一、主要指标完成情况。 1、固定费用1-9 月份累计完成#.5xxxx,完成进度计 划的 117.2xxxx,同比增长 27.4xxxx,增加
2、支出 2312627.8xxxx。 2、三项费用1-9 月份累计完成#.5xxxx,完成进度计 划的 136.3xxxx,同比降低 10.5xxxx,减少支出 171939.2xxxx。 3、内部利润1-9 月份完成-#.1xxxx 元,较计划进度- 828.4xxxx 元增亏 252.7xxxx 元。 二、以资金治理为契机,不断增强全员的预算治理意识。 第 2 页 近年来,随着企业精细化治理水平的不断强化,对财务治 理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务治理的特 点以及财务治理的需要,及时出台了支公司固定费用治理办 法 、 资金预算治理办法等一系列相关制度,从而使每项工 作有计划、有
3、落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是 采取定额包干的方式,将手机费、电话费、班站所办公费、车 辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制,节约归已、超支 自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对 定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一 律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在 实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付 标准的不予支付,中国电力资料网从而提高了现金预算意识。 在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实 起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作 用。通过预算治理这一有效的治理手段,职工的规范意识进
4、一 步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。 三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和 基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、 报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结 合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查 找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、 第 3 页 准确、完整的提供财务信息。 最近几年,分公司一直把人员培训视为企业发展,增强企 业竞争力的突破口,财务治理工作同样迫切需要素质较高的会 计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,结合支公司学分 制考核,年初就制
5、定了培训计划,有步骤有目的的进行培训。 并且于 5 月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新 会计准则培训,在 6 月份、9 月份还分别参加了省公司和国网 公司举办的新会计准则培训班,通过学习,进一步了解了公司 的各项治理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,如何中国 电力资料网更好地做好基层财务工作等,进一步激发了干好财 务工作的主动性与积极性,并且也为明年年初即将实施的新准 则打下了良好的基础, 四、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高。 随着企业治理的进一步深入,财务的治理职能逐渐增强。 今年,支公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实, 制定了双文明考核办法,细化了各项指
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