期货公司培训课件:期货入门知识.pptx
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1、期货基础知识 期货经纪有限公司 v常听人家说期货,这个期货到底是什么? v它是怎么赚钱的? v期货与其他投资有什么区别? 何为期货? 其:代表东西 月:代表时间 化:代表转化 贝:代表金钱 通俗地讲,期货 就是未来的“商品 ”,这是相对于现 货而言的。 那什么是现货呢 ?现货就是我们日 常生活中出去买东 西,想买就能买到 的商品。 期货的含义 所谓期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定 的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的 标准化合约。 这个标的物,是期货合约所对应的现货,这种现货可以是某种 商品,如小麦或玉米,也可以是某个金融工具,如外汇、债券 ,还可以是某个金融
2、指标,如三个月同业拆借利率或股票指 数。 对对于普通投资资者来说说我们买卖们买卖 期货货的 目的是,预测预测 行情赚赚取价格差额额。 举举个例子:比如我们们看到市面上玉米 价格已经涨经涨 上去了,而期货货价格还还没 反应应,那么我们这时们这时 候可以买买入玉米 的期货货合约约,等玉米期价涨涨上去了, 我们们再把之前买买入的合约卖约卖 出,这样这样 低位进进,高位出,就能够够盈利了。 简单简单 的来说说,期货货就是类类似于股票的一种证证券,只是股票买卖买卖 的是上市 公司的股份,而期货买卖货买卖 的则则是一些大宗商品和原材料的合约约。这这个合 约约已经经把交货货日期、商品品质质、商品数量等等都规
3、规定好了,只有价格是 随行就市的。 现货商可以通过套期保值规 避风险; 普通投资者可以通过投机获 得价格波动带来的利润。 期货投资 从期货中我们又可以得到什么呢? 期货与其他投资的区别 项目 信息透明度 卖空 资金放大杠杠 交易便利性 炒房 炒房 不透明 无 1:3 不便利 炒股 虚假信息 多 无 无 便利 炒期货 透明 有 1:10 便利 期货交易的特点 期货交易的特点 v 一、以小搏大(保证金制度)。 期货是保证金制,即只需缴 纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。 优点:投资者可以用 少量的资金博取大额 的利润。 v 二、 双向交易。 期货即可以先买进也可以先卖出,这就 是双向
4、交易。 优点:双向交易的制 度使得期货投资者不 论牛市还是熊市都能 赚钱,比其他投资者 多了一倍的投资机会 ,而且操作上也更加 灵活。 v 三、期货是T+0交易。每天可以交易数个来回,建仓后,马 上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五). v 优点:利用“T+0”制度, 在日内短线交易中可完全 掌控自己交易的收益和风 险,避开市场中可能存在 的高风险区域。 保证金 制度 每日结 算制度 涨跌停 板制度 信息披 露制度 大户报 告制度 期货交易制度期货交易制度 强行平 仓制度 实物交 割制度 持仓限 额制度 风险准备 金制度 期货的品种 v 上海期货交易所铜、铝、天然橡胶、燃料油、
5、黄 金、钢材; 国内商品期货交易品种 v 郑州商品交易所小麦、棉花、白糖、菜籽油、籼稻、 PTA v 大连商品交易所大豆、豆粕、玉米、豆油、棕榈 油、塑料、PVC; 期货投资收益 与投资风险 期货市场的“财富神话” v许盛:28岁,1999年到2007年,短短8年时间 ,他将4.5万元资金在国内期货市场中“洗练”成了 1300万。 v 许盛投资简史 1993年 接触股票,看K线图,买认股证 1996年 开始买卖股票 1999年 退出股市,进入期市,资金5万元 2005年 创办盛大理财工作室 2007年 资金突破1000万元 神话是如何创造的 投机:低保证金 高杆杠率 以小博大 财富神话 08年
6、春节后 的第一个交易 日(2月13日 ),许盛坚决 地下了400手 多单,价格在 3650左右, 当天白糖期价 封于涨停,随 后几日白糖期 价疯狂上涨。 在这波行 情里,许 盛平均每 手获利 600点, 总计盈利 240万 元。 期货投资者-从传奇到破灭 v 万群,武汉女期民,从2007年8月下旬起到08年3 月份,半年多的时间资金从4W到2000W,这是 怎样的一个传奇啊!然而,更传奇的还在后面。 满仓交易的万群面临灭顶之灾。从3月4日开始,豆 油和所有的豆类期货开始大幅回调, 3月11日,满 仓操作的万群合约被强平平仓,最终,她的账户保 证金只剩下了不到5万元,一个星期时间终点又回到 了起
7、点! 悲喜两重天 2007年8 月开始 4W满仓 买多豆油 3月4日 峰值账 户突破 2000W 3月11日 ,被强平 平仓,保 证金只剩 下了不到 5万元 期货市场的风险规模大、涉及面广,具有放大性、 复杂性与可预防性等特征,对此,散户投资者朋友 们一定要有充分的认识和严格控制风险。总结起来 ,期货投资的不确定风险主要有四个方面。 期货风险 一、现货市场商品价格大幅 波动的风险。 二、庄家主力操纵市场和一般交易者盲目跟风引起的 商品期货市场价格大幅背离现货价格的非理性投机风 险。 三、保证金交易引起亏损迅速 放大的杠杆风险。 四、市场机制的不健全引起的 交易制度风险。 AA 资金管理不善 B
8、B 频繁操作 C C 逆势操作 DD 不能及时止损 期货投资的 致命误区 如何在期货市场投资中获利? 如何在期货市场投资中获利? v符合自己性格的交易策略 v严格的风险控制和资金管理 v成熟的心理素质 交易策略 v完整的交易策略需要清晰的思路,简洁 的操作程序和对未知情况的充分准备 v交易策略重于行情的判断 v投资策略可分为长线交易、中线交易、 短线交易和日内交易。 投资策略 长线交易 中线交易 短线交易 日内交易 长线投资机会 v俗话说:“识时务者为俊杰”,我们顺着大市涨跌 去买或卖,就是站在强者一边,大势所趋,人心 所向,胜算自然较高。 v行情向上升或向下滑,本身已揭示了买卖双方即 时的力
9、量对比。向上表示买方是强者;向下显示 卖方占优势。 中线投资机会 v顺市而行要转身快。没有只升不跌的市,也没有 只跌不升的势。原来顺而行,一旦行情发生大转 折,不立即掉头的话,“顺而行”就会变成“逆而行” 。一定要随机应变,认赔转向,迅速化逆为顺, 顺应大市,才能重新踏上坦途。 短线投资机会 v无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整 ,都不意味大方向的改变,出现调整时大市的基 本因素没有变,市场人气在战略上没有变,图表 趋势在整体上没有变,因此调整是暂时的。拳头 往后一缩,是为了更有力地向前打出去。这是我 们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的 日内投资机会 v在从事当日交易之前,先掌
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