金蝶EAS出纳管理系统学习指南.pdf
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1、EAS 出纳管理系统学习指南出纳管理系统学习指南 出纳系统因为和其他系统的关联性很强,在测试的时候,因为没有考虑到其他系 统的因素影响,所以很容易造成一些遗漏。经过几个版本的测试,根据自己对出纳系统的一 些了解,在 v5.4 的基础上总结一下各种功能和需要注意的地方,希望能提供一些学习指引。 1、出纳初始化 1、出纳初始化 ? 手工录入 手工录入的初始化,录入现金和银行账户余额以及发生额的初始数据。 ? 总账导入 从总账导入的数据,需要注意两种情况: a.银行账户关联的是银行科目的情况,此时需要导入总账数据; b.银行账户关联的是非现金银行科目,此时不需要导入,同时银行账户在初始化界面也不显
2、示。 注意:出纳系统初始化结束后,子账户的初始化也同时结束了。 ? 余额调节表 在初始化界面维护的未达账数据, 为启用期间之前的数据, 录入后注意检查余额调节表是否 显示。 2、凭证复核 2、凭证复核 此功能点是出错较多的地方,同时也有较多客户用凭证登账功能。 参数=凭证登账时,此功能可用。 凭证复核登账的前提是出纳系统必须与总账关联, 进行关联设置是在系统平台-系统配置- 系统状态控制,选择出纳系统,点击关联按钮。 凭证复核分为两种形式:整张凭证复核和凭证分录复核。由总账参数 控制。如若修改,请注意这 两种情况的测试。 同时在凭证序时簿和凭证编辑界面也可以进行复核, 通常这个地方会忘记调用出
3、纳系统的功 能,也需要注意。 3、凭证引入 3、凭证引入 此功能是非凭证登账时候使用。功能等同凭证复核。 4、收付类别 4、收付类别 设置默认属性的功能,可以设置往来户类型、对方科目及摘要,单据选择了收付类别时,如 果有设置属性则需要带出相应的值。 5、收款单 5、收款单 收款单功能较多,与其他系统的关联性也很强。 ? 即时余额 即时余额为:日记账即时余额所有已提交和已审批状态的收款单(相同收款账号、收款科 目、币别)收款金额所有已提交和已审批状态的付款单(相同收款账号、收款科目、币别) 付款金额所有已提交和已审批状态的付款单(相同付款账号、对方科目、币别)付款金额 所有已提交和已审批状态的收
4、款单(相同付款账号、对方科目、币别)收款金额 ? 收款类型 允许录入应收系统的收款单, 收款类型选择来源系统为应收系统时, 单据即为应收系统的收 款单,再次打开单据时,显示的界面将为应收系统的收款单界面。出纳系统能查询出纳系统 和应收系统的收款单,在测试时需要考虑一下应收系统的单据。 ? 收款账户、收款科目 收款科目由收款账户带出,收款账户之后再 F7 选择的话又由收款科目进行过滤。 当收款账户为在结算中心开的内部账户时,此时业务种类必录。 ? 结算方式 结算方式=应收票据时,收款单登记应收票据可用。 ? 对方科目 a.当对方科目带核算项目时, 此时, 在收款单的分录的对方科目核算项目页签可以
5、录入对应 的核算项目。 生成凭证时,需要将核算项目带入到凭证中,需要的 DAP 规则中配置辅助账的转换公式,需 要用到的公式为_BOTPGetAssTypeValueBynumber()。 b.对方科目=现金或银行科目时, 当登账参数=单据登账时, 收款单收款时对方科目也需登日 记账。 ? 付款人类型 可以自己维护,在基础资料管理-辅助资料-核算项目的属性设置中,勾选往来户类型后, 此时就能增加为付款人类型。收款缺省勾选后,收款单的付款人类型默认就为此缺省值。 当业务种类=对内收款时,付款人类型自动置为内部账户(前提是已维护内部账户为往来类 型)。 ? 付款人名称 除付款人类型=其他时,都不允
6、许手工录入。 付款人类型=内部账户,付款人名称 F7 为结算中心内部账户。 付款人类型=银行账户,付款人名称 F7 为本组织的银行账户。 付款人名称能根据付款人类型进行 F7 选择。 ? 付款账户 付款人类型=其他时,付款账户 F7 的值根据参数设置 进行过滤, 能设置过滤全集团的银行账号, 本组织的银行账号或者内部账户对应的银行账号。 付款人类型=客户或供应商,能自动带出客商的银行账户信息,也可以手工维护。 付款人类型=银行账户或内部账户时,灰显。 ? 分录的对方科目 当选择了分录对方科目后, 如果科目维护了辅助账, 此时对方科目核算项目页签也能带出对 应的核算项目。生成凭证时,需要将核算项
7、目带入到凭证中,需要的 DAP 规则中配置辅助账 的转换公式,需要用到的公式为_ BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem()。 ? 预算控制 收付款单的预算控制, 可以在工作流进行控制, 也可以通过参数进行控制。 测试预算控制时, 请注意工作流和非工作流的情况。 ? 收款单序时簿 ? 过滤 出纳系统的收款单序时簿没有对来源系统进行过滤,所以能查询到应收系统的收款 单,应收系统的收款单不允许在出纳系统进行生成凭证操作。 ? 提交结算中心 如果收款账户为结算中心的内部账户,此时单据审批后,可以进行提交结算中心操 作,提交后生成资金结算系统的结算单。 ? 收
8、款 已审批的收款单可以进行收款操作, 当出纳登账参数=单据登账时, 收款单收款后, 根据收款科目和收款账户登银行日记账或者现金日记账, 如果单据的对方科目为现 金或者银行科目,此时同时还需要登对方科目的日记账。取消收款,自动删除登记 的日记账记录。 ? 登记应收票据 当结算方式=应收票据时, 已审批的收款单可以登记应收票据, 当应收票据提交后, 收款单自动置为收款状态。 登记的应收票据不允许手工在应收票据系统删除, 只能 由收款单取消收款进行删除。 ? 生成凭证 当出纳系统与总账系统联用后,可以进行生成凭证操作。 ? 接收收款记录 此功能是将银企的收款记录下载生成暂存的收款单。 6、付款单 6
9、、付款单 付款单的功能同收款单的功能基本类似。 因为需要提交银企互联, 所以会比收款单多了收款 省市等银企需要的字段。 ? 付款帐户、付款科目 付款科目由付款账户带出,付款账户之后再 F7 选择的话又由付款科目进行过滤。 ? 付款类型 付款类型=资金上划时,付款单将显示银行实付银行账号字段,此字段也将根据参数 来决定是F7选择还 是手工录入。 ? 结算方式 结算方式=应付票据,付款单登记应付票据功能可用。 结算方式=应付票据, 结算号能 F7 过滤出登记或者审核未托管未质押的应付票据, 当付 款金额=应付票据的合计金额时,付款单对外背书功能可用。 ? 付款单序时簿 ? 过滤 出纳系统的付款单序
10、时簿没有对来源系统进行过滤,所以能查询到应付系统的付款 单,应付系统的付款单不允许在出纳系统进行生成凭证操作。 ? 提交结算中心 如果付款账户为结算中心的内部账户,此时单据审批后,可以进行提交结算中心操 作,提交后生成资金结算系统的结算单。 ? 付款 已审批的付款单可以进行付款操作。当出纳登账参数=单据登账时,根据付款账户 和付款科目登银行日记账或者现金日记账。 如果单据的对方科目为现金或者银行科 目, 此时同时还需要登对方科目的日记账。 取消付款, 自动删除登记的日记账记录。 ? 提交银企互联 当付款账户已经设置了银企接口资料, 当付款单审批后点击提交银企互联, 此时生 成银行付款单。提示付
11、款单置为付款状态。已经生成了银行付款单,付款单不允许 取消付款。 ? 登记应付票据 当结算方式=应付票据,已审批的付款单可以登记应付票据,当应付票据提交成功 后,付款单置为付款状态。登记的应付票据不允许在应付票据系统删除,只能由付 款单取消付款进行删除。 ? 对外背书 当结算方式=应收票据,录入了应收票据的票据号,收款金额=应收票据金额,此时 能进行对外背书操作,背书单提交成功后,付款单置为付款状态,同时对应的应收 票据置为对外背书状态。 由付款单对外背书的应收票据不允许在应收票据系统进行 手工取消背书,只能通过付款单取消付款进行取消对外背书操作。 7、现金日记账 7、现金日记账 ? 补登凭证
12、 补登凭证是当登账参数=单据登账,登账了的单据生成凭证后,在日记账选择记录补登凭证 后,能将单据关联的凭证编码登记到凭证号字段。 8、银行日记账 8、银行日记账 ? 勾对 当银行日记账记录在银行存款对账中与银行对账单的记录勾对成功后, 记录会被打上勾对标 识。 ? 核销支票 当参数日记账自动核销支票=是时, 如果日记账的结算方式关联了支票的票据类型且结算号= 支票号且支票为已报销状态,日记账保存后,支票将置为已核销。 9、余额调节表 9、余额调节表 余额调节表有 A、B 两种格式,由参数设置。测试时两种格式都需要关注。 10、资金汇总表 10、资金汇总表 查询纬度很多。 时间:按期查询、按日查
13、询 组织:虚体查询、实体查询 查询方式:实体查询时仅有:按公司、按银行、按用途。 虚体查询时有:按公司、按银行、按用途、按公司+账户、按公司+用途+账户、 按用途+公司+账户。 11、资金明细表 11、资金明细表 虚体公司不允许查询,但是虚体公司查询资金汇总表后能联查到实体公司的明细表。 12、资金对账汇总表 12、资金对账汇总表 支持实体公司和虚体公司查询。 虚体公司查询时,选择的期间必须是所有公司已结账的期间。 13、期末对账 13、期末对账 与总账数据对账, 选择的期间需为总账已结账期间。 总账的数据为已提交的现金银行科目凭 证。 14、批量结账 14、批量结账 支持批量期末结账。只能选
14、择到自己有权限的公司。 15、参数 15、参数 CS001 登账类型 CS001 登账类型 参数=单据登账,凭证复核功能不能使用。单据结算时自动登银行日记账。 参数=凭证登账,凭证复核功能可用,凭证复核后自动登银行日记账或者现金日记账。单据 结算不登日记账记录。 参数=仅手工登账,凭证复核功能不可用。单据结算不登日记账,仅可手工录入日记账记录。 CS002 存在未复核凭证不允许结账 CS002 存在未复核凭证不允许结账 参数=是,结账时,有凭证未复核时,出纳系统不允许结账。 参数=否,不判断是否有凭证未复核。 CS003 日记账显示本位币 CS003 日记账显示本位币 参数=是,日记账借贷方金
15、额多显示一列本位币金额。 参数=否,不显示本位币金额列。 CS004 收/付款单制单与审批不能为同一人 CS004 收/付款单制单与审批不能为同一人 CS005 收款单计划项目必录 CS005 收款单计划项目必录 参数=是,单据提交时,会判断是否录入了单据体上的计划项目 CS006 付款单计划项目必录 CS006 付款单计划项目必录 参数=是,单据提交时,会判断是否录入了单据体上的计划项目 CS007 日记账保存时自动核销支票 CS007 日记账保存时自动核销支票 参数=是,当结算方式、结算号与某张支票一致,同时支票的状态为已报销时,日记账记录 保存后,支票核销标识被勾上。日记账删除时,核销标
16、识去掉。 CS008 结算单受理后自动发送单位收款回单 CS008 结算单受理后自动发送单位收款回单 参数=是, 对外收款或者对内收款的结算单受理后, 自动生成收款单账户对应单位的收款单, 生成的收款单为暂存状态,同时收款帐户为内部账户对应的银行账户。 CS009 结算单受理后自动发送单位付款回单 CS009 结算单受理后自动发送单位付款回单 参数=是, 对外付款或者对内付款的结算单受理后, 自动生成付款单账户对应单位的付款单, 生成的付款单为暂存状态,同时付款帐户为内部账户对应的银行账户。 CS010 发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心 CS010 发起方的结算中心收款业务必须先提交
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