泰康资产管理有限责任公司企业年金.DOC
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1、泰康资产管理有限责任公司企业年金基金投资管理情况2017年2季度一、2017年2季度投资管理基本情况期末组合数(个)期末组合资产净值(万元)本期投资收益(万元)本年累计投资收益(万元)49616,580,502.68215,222.31381,422.22注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。二、2017年上半年投资管理收益率机构名称计划类型组合类型样
2、本组合数(个)样本组合期末资产净值(万元)本年以来加权平均收益率(%)泰康资产管理有限责任公司单一 计划固定收益类681659610.14 2.10 含权益类35713436777.82 2.63 集合 计划固定收益类429077.131.01 含权益类21946928.98 2.11 其他计划固定收益类00.00 0.00 含权益类356382.77 3.37 注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。2.其他计划包括准集合计划和过渡计划。3.样本为2017
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