【合同范文】融资协议书范本.docx
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1、第 1 页 融资协议书范本 特征码 EFYMScDixzgwRubLeGfr # # 本协议于_年_月_日由以下各方签订: (1)_(注册登记编号:_) ,根据中华 人民共和国法律成立,地址位于中华人民共和国_(以 下简称“借款人” ,包括其继受人) ; (2)_,地址位于_,作为提供贷款的贷 款人(以下简称“贷款人”或“贷款银行” ,根据上下文内容可 包括其继受人和受让人) ;和 (3)_公司(注册登记编号_) ,根据 _法律成立,地址位于_(以下简称“公司保 证人” ,包括其继受人) 。 第 2 页 鉴于贷款人同意根据借款人的请求,根据本协议的条款和条件 向借款人提供总计不超过_美元(us
2、_)的 定期贷款(以下简称“贷款额度” ) ,且为此公司保证人同意按 本协议规定提供如下所述的保证、声明和承诺以及公司保证书。 因此,当事人各方达成协议如下: 第一条 定义 11 在本协议中除另有定义的以外,以下用语具有以下 含意: 111 “适用法律”包括与本协议和担保文件的签 署、提交、履行、有效性和可执行性相关的新加坡、香港和中 华人民共和国的任何宪法、条约、法令、各级立法、普通法、 惯例法及司法判例; 112 “转让契约”包括保险单转让契约、销售收 入转让契约、租金收入的转让契约和贷款人凭其自主决定而不 时要求的其他转让契约; 113 “保险单转让契约”是指将由公司保证人和 _按照本协
3、议附件 a 的格式或贷款人指定的其它格式, 单独或共同签署的、以贷款人为第一受益人的转让保险单(及 保险单的所有权利、权益和利益)的保险单转让契约; 114 “租金收入转让契约”是指将由公司保证人 和或_按照本协议附件 b 的格式或贷款人指定的其它 格式,单独或共同签署的、以贷款人为第一受益人的转让有关 第 3 页 租金收入的所有权利、权益和利益的租金收入转让契约; 115 “销售收入的转让”是指将按照本协议附件 c 的格式或贷款人指定的其它格式签署的,以贷款人为第一受 益人的转让有关租金收入的所有权利、权益和利益的契约; 116 “提款有效期”是指有关贷款额度的自本协 议签署之日起 1 个月
4、或者自本协议签署之日起至贷款额度被全 额提取的期间,以较早者为准; 117 “工作日”是指除星期六、星期日以外的并 且在新加坡、香港、中国和纽约市银行及外汇交易市场通常开 门营业之日; 118 “公司保证书”是指将由公司保证人按照本 协议附件 e 的格式或贷款人指定的其它格式签署的以贷款人为 第一受益人的保证书,包括对其不时作出的修改、变更或延期; 119 “提款日”是指借款人可以根据本协议第 51 款规定开始提款之日(无论提款是否实际发生) ; 1110 “提款”是指根据本协议第五条规定,已 经或将向借款人提供的任何、每一或所有(具体根据条款加以 规定)的贷款额度项下的款项; 1111 “提
5、款通知”是指经借款人董事会决议授 权的人根据本协议第五条的规定,按照本协议附件“f”的格式 和内容签署的一份或多份请求提款的通知; 第 4 页 1112 “违约事件”是指本协议第十二条规定的 任何违约事件; 1113 “贷款额度”是指贷款人将根据本协议向 借款人提供的金额不超过本金总额的贷款额度; 1114 “最后还款日”是指自提款日起满十二 (12)个月之日或贷款人根据本协议规定的条款和条件而绝对 自主决定的其它日期; 1115 “债务”是指根据本协议第 1215 款规 定,借款人对任何第三方所负担的支付任何款项的义务或责任; 1116 “保单”是指就抵押物及其所有附属设施、 装修、装璜、商
6、贸设备和所有为经营酒店而使用的其它财产借 款人按贷款人的要求自费投保而取得的保险单证,其保险范围 包括上述财产全值或贷款人决定的价值就火灾、偷盗、雷击、 意外、暴乱、破坏、灭失、贬值或贷款人不时决定的其它风险; 1117 “付息日”是指每一计息期的最后一日; 1118 “计息期”是指根据下述规定所确定的每 一连续期间: 11181 与提款有关的第一个计息期应是自 提款之日起的三个月或六个月期间或贷款人选定的其它期间; 11182 其后的每一计息期应是自前一个计 第 5 页 息期的最后一日起的三个月或六个月期间或贷款人选定的其它 期间; 11183 如果一个计息期被延长或被缩短, 则下一个计息期
7、应当如同前一计息期不曾被延长或缩短而仍于 其本应到期之日结束,除非下一个计息期本身也被相应地延长 或缩短; 11184 任何超越最后还款闩的计息期应被 缩短至该最后还款日结束; 1119 “贷款”是指根据本协议的条款和条件在 某一时间借款人已提取并尚未清偿的贷款额度的本金总额或 (视协议的具体规定)根据本协议的条款和条件在某一时间借 款人尚未清偿的金额数目; 1120 “月”是指自某一个日历月的某一天起至 下一个日历月的同日(含该日)止的期间,但是(1)如果该期 间自一个日历月的最后一个工作日起而该工作日在下一个日历 月没有相应日,则该期间应于该下一个日历月的最后一个工作 日结束, (2)如果
8、该同日不是一个工作日,则该期间应于该同 日的下一个工作日结束,但是如果该下一日不是工作日的,则 该期间应于该同日的前一个工作日结束。 1121 “抵押协议”是指已经或将由抵押人按照 本协议附件 g 的格式和内容签署的被称为“抵押”的担保文件; 第 6 页 1122 “抵押物”在本协议内的定义与抵押协议 内“抵押物”的定义相同; 1123 “抵押人”在本协议内的定义与抵押协议 内“抵押人”的定义相同; 1124 “基本利率”是指贷款人不时确定的该时 所用的美元基本贷款利率; 1125 “本金总额”是指金额不超过_美 元(us_)的本金总额; 1126 “潜在违约事件”是指随着时间流逝和 或发出通
9、知便将成为违约事件的事件; 1127 “有关机构”包括根据适用法律有权主管 与本协议和担保文件的签署、提交、履行、有效性和可执行性 相关的任何事宜的,或与由该等事宜发生或有关该等事宜的争 议的解决相关事宜的任何司法的、政府的、或行政的机构; 1128 “有关司法管辖区域”是指本协议和担保 文件的签署和或本协议和担保文件中任何条款和条件的履行 和执行发生于其中的新加坡、香港、中华人民共和国及任何其 它司法管辖区域; 1129 “租金收入”是指按照贷款人同意的条款 出租商店而不时获得的租金收入; 1130 “销售收入”是指因本协议附件 1 所规定 的油或油类产品的销售而应付给借款人的销售收入; 第
10、 7 页 1131 “担保文件”是指下述文件的所有或部分 (视上下文情况而定): 11311 抵押协议; 11312 公司保证书; 11313 保险单转让契约; 11314 租金收入转让契约; 11315 销售收入转让契约; 11316 为担保借款人在本协议项下的责任 和义务而根据要求不时签署的所有任何其它或另外的担保文件; 和对上述担保文件不时作出的修改、补充和变更; 1132 “担保权益”是指任何抵押、质押、留置、 抵销或任何其它所设定或发生的担保权益,连同任何赊购、权 证留置、出租、出售及转购买或其它类似安排; 1133 “商店”是指本协议附件 h 规定的商店和 办公室; 1134 “新
11、加坡银行同业拆放利率”是指有关一 个具体的期间,由贷款人所决定的年利率(该决定将是决定性 的) ,该利率应是由贷款人选定的两家主要银行(包括一家日本 银行和一家欧洲银行)各自就与需要决定新加坡银行同业拆放 利率之款额和或期间相同的款额和或期间,在预定提款日 或为本协议之目的需要计算新加坡银行同业拆放利率之日(下 称“利率确定日” )前第二个工作日上午大约 11 时(新加坡时 第 8 页 间) ,在新加坡银行同业市场上提出的美元存款利率(该等利率 显示在路透社通过其监控服务系统或任何相应继承者所提供的 “sibor”屏页,下称“路透社显示屏”内)的平均值(经必要 的四舍五入形成 116的完整倍数
12、) ;但是如果在需要计算利 息的任何期间的任何利率确定日, (a)在相关时间在路透社显 示屏上为该期间只有一家银行或没有银行提出新加坡银行同业 拆放利率的报价,或者(b)按照上述方式确定的新加坡银行同 业拆放利率、按照贷款人的判断,明显不正确,那么新加坡银 行同业拆放利率就任何该等期间而言,应是两家主要银行在新 加坡银行同业市场上就该期间就与提款额或贷款额或按本协议 之目的需要确定新加坡银行同业拆放利率的款额同等的金额, 按照贷款人的要求于相关的利率确定日上午大约 11 时(新加坡 时间)向贷款人分别提出的美元存款利率的平均值(如上进行 四舍五入) ,但是如果按照上述做法提出报价的主要银行少于
13、两 家,那么利息的利率将按照第 204 款和第 205 款的规定确 定; 1135 “美元”是指美利坚合众国的合法货币。 12 如所用词句属单数,则应包括复数在内,反之亦然。 13 本协议中的条目编号和标题只为参考方便而设,在 解释本协议时并无效力。 14 除非另有规定,本协议提及的“条” 、 “段落”和 第 9 页 “附件”应被解释为本协议的条、段落和附件。 15 在提到法律规定时应被解释为是包括不时经过修改、 重新制定之法律的规定。 16 除非本协议另有规定,所有提及的时间都应该是指 新加坡时间。 17 除非另有规定,在提到本协议、担保文件或其它任 何文件时应被解释为是包括经过修改,变更、
14、更新或补充并于 该时有效的版本。 18 贷款标准条件和条款(请见附件 j)为本协议不可 分割的组成部分,除非本协议另有明确规定不适用该标准条件 和条款或本协议的条件和条款与该标准条件和条款相矛盾(但 仅限于该等矛盾之处) 。 第二条 贷款用途 21 借款人应将贷款额度用于流动资金需求。 22 借款人应按照本协议规定的用途使用全部贷款,但 贷款人并无义务确保借款人将贷款额度用于本协议规定的用途。 第三条 前端费 除非贷款人另有指示,借款人应在本协议签署后一个月之 内且在本协议第五条规定的提款日之前向贷款人支付金额为 _美元(us_)的前端费(不论借款人实际 提款的数额是多少) 。如果没有发生任何
15、提款,借款人仍应在提 第 10 页 款有效期期满之前支付该笔款项。 第四条 先决条件;贷款额度将在符合下述条款和条件的情况 下提供给借款人: 41 于贷款人已经收到(或贷款人同意贷款人将在可以 获得之时即时收取,或贷款人根据当时情况放弃收取)格式和 内容均令贷款人满意的所有下述各项之时: 411 经适当签署证实的按本协议附件 k 的格式签 署的借款人的股东会决议和董事会决议复印件各一份,该股东 会决议和董事会决议须授权: 4111 借款人按本协议规定的条款和条件 取得贷款额度;和 4112 借款人适当授权的代表签署本协议、 提款通知、担保文件、授权委托书和所有的相关文件及其中涉 及的通知并发出
16、和或接收为贷款而不时要求或急需的该等通 知、要求或其它联络; 412 经适当签署证实的按本协议附件 l 的格式签 署的公司保证人的股东会决议和董事会决议复印件各一份,该 股东会决议和董事会决议须授权: 4121 公司保证人提供公司保证书;和 4122 公司保证人适当授权的代表来代表 公司保证人签署本协议、公司保证书和所有的相关文件及其中 涉及的通知; 第 11 页 413 经适当签署证实的按本协议附件 m 的格式签 署的抵押人和_的股东会决议和董事会决议复印件各一 份,该股东会决议和董事会决议须授权: 4131 各公司提供抵押(如需要) 、保险单 转让和租金收入转让;和 4132 各公司的适当
17、授权人代表该公司签 署抵押协议(如需要) 、保险单转让契约和租金收入转让契约和 所有的相关文件及其中涉及的通知; 414 本合同第 4112 款,第 4122 款 和第 4132 款提及之人物的一套签字样本(经各公司的两 位董事或一位董事和一位秘书或根据法律被授权的其他人签署 证实并附于本协议第 411 款、第 412 款和第 413 款提及之各公司的注册证书和董事会决议) ; 415 经签署证实的有关借款人、抵押人、公司保 证人和_注册证书和章程(包括至今为止的所有变更) 的复印件各一份; 416 按照本协议附件 a、b、c、e、g 的格式经合 法签署,并完成了印花税贴花(如有) 、登记和提
18、交的担保文件 及有证据证明: 4161 在抵押合同规定的抵押设立之前, 抵押人是抵押物的唯一合法所有者和受益人; 4162 在抵押合同规定的抵押设立之前, 第 12 页 抵押物上并没有被设定任何在先的负担; 417 按照本协议附件 d 的格式经合法签署、完成 印花税贴花(如有) 、登记和提交的授权委托书; 418 由贷款人所接受的具有合法资格的独立估价 师出具的证明抵押物价值不少于港元_并为贷款人满意 的关于抵押物的估价报告原件一份,该估价报告应在本协议签 署前十五日内向贷款人出具; 419 由香港和中华人民共和国的有关公证机构和 或律师事务所按贷款人接受的格式和内容签发的法律意见书; 411
19、0 证明有关本协议和或担保文件和或授 权委托书及其所规定事项所要求的任何有关机构的批准和或 授权均已获得的令贷款人满意的证明文件; 4111 经签署证实的所有关于本协议和担保文件 的签署和履行所必须的政府备案或登记和批准或授权得以完 成的证明文件的复印件(如需,该等文件应经翻译并合法公证) 及关于使本协议和担保文件以及借款人在该等文件项下的义务 成为合法有效、有约束力并可执行而所必须的所有备案、登记 和其它手续已经或将被完成的证明; 4112 保险单原件; 4113 已为借款人接受的_年_ 月_日的贷款意向书的复印件一份; 第 13 页 4114 贷款人所接受的关于借款人所有贷款的详 细情况的
20、披露; 4115 借款人和公司保证人的附属企业和关联公 司(或其所在国法律所规定的类似机构)经审计的有关该等期 间的财务报告(凭贷款人的要求) ; 4116 有关借款人的财务和商业及贷款人合理要 求的其它信息(包括但不限于其股权状况、管理机构等) ; 4117 本协议签署日不少于五个工作日之前贷款 人向借款人合理要求的有关本协议所规定之任何事项文件的复 印件(该复印件须经签署证实) 。 42 于下述条件得以满足之时: 421 在本协议和担保文件签署和提交之前所要求 的,以及使借款人之义务成为合法有效,有约束力并可按其各 自条款执行而所要求的所有行动、条件和事宜均已严格并适当 地按照适用法律进行
21、、完成和发生; 422 借款人没有违反任何其所作的承诺或本协议 的规定,且本协议中所有的声明和保证仍是真实,准确的,也 没有发生任何违约事件;和 423 借款人或公司保证人的经营状况或财务状况 没有发生实质性的变化。 43 如任何转让契约因尚未存在合同,帐面债务或保险 索赔权或者因根据适用法律的任何原因而可能成为无效或不能 第 14 页 执行,借款人承诺应在该等合同、帐面债务或保险索赔存在后 立即不时或在贷款人决定的时间签署或重新签署或促使他人签 署该等转让契约,并且应采取必要措施完善或确保完善该等转 让契约欲设立的担保。借款人进一步承诺将不会签署含有任何 禁止或阻碍将有关收益转让给贷款人的合
22、同(该等合同的收益 将成为转让契约的标的) ,并且借款人将促使抵押人也不会签署 此类合同。任何未能履行本 43 条款规定的义务的行为将构成 本协议 1215 项下的违约事件。 第五条 提款 51 借款人应在提款有效期内在贷款额度项下一次性地 提款。任何在贷款额度项下未被提取的数目之额度应被自动取 消,除非经贷款人书面同意并依其自主决定对超过一次的提款 予以同意。 52 借款人应最迟在预期提款日的五(5)个工作日之前 将提款通知交给贷款人。 53 提款通知中应按照本协议附件“f”所述将有关细节 具体列出。 54 提款通知只有在贷款人确实收到时才生效。 55 提款通知应构成借款人的一份确认函,确认
23、至今没 有发生任何违约事件或潜在违约事件及所有声明保证在任何事 实方面仍然保持真实、准确。 56 提款通知一经贷款人收到即为不可撤销,借款人有 第 15 页 义务按照提款通知的规定来实现提款。 57 借款人同意,如借款人未向贷款人支付本协议第三 条规定的前端费,贷款人可以从提款通知项下未被提取的款项 中将该笔前端费予以抵销,该等抵销不应被视为以任何方式扣 减到期未付的贷款。 第六条 本金归还 依据本协议第十二条、第十三条和第二十条规定,除非贷 款人按其绝对自主确定之条款和条件另外作出书面同意,所有 的贷款应在最后还款日被一次性全额付清。 第六条 提前还款 61 如果借款人在预定的提前还款日不少
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