行政出纳岗位职责最新优秀模板最新优秀模板.docx
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1、行政出纳岗位职责最新优秀模板最新优秀模板责任创造和谐,有了责任,天空的色彩再不会黑暗;有了责任,澄澈的流水,再不会干涸;有了责任,阳光的温度会更加温暖;有了责任,万物皆不会再枯败;有了责任,世界将用不退色。下面是整理的行政出纳岗位职责最新优秀模板,供你参考,希望能对你有所帮助。行政出纳岗位职责1一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖现金付讫或者转帐付讫戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金
2、,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。九、出纳
3、人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。行政出纳岗位职责21、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;5、熟练掌握正常税务发票收
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