酒店财务部规章制度.doc
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1、 财务部规章制度目录清单序号名 称备注1关于建立市场询价制度的事宜2关于发票领用的管理规定3关于长款的处理规定4关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定5关于酒店内有价证券的管理制度6押金收取及签字消费管理规定7贵重物品寄存管理规定8打印机操作规定9电脑操作规定10办公电脑使用规范及注意事项关于建立市场询价制度的事宜为了降低采购成本,增加公司经营效益,在酒店几个月采购运作的基础上,针对目前采购中存在的一定缺陷和问题,借鉴同行业的较为成熟的经验,本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度,齐抓共管,共同把好采购关。一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、
2、采购部、餐饮部派员去市场询价,三方签字确定,并执行一周不变。二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准,实事求是,按质论价。三、员工餐厅所用的直拨原材料,坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商供货。四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价,填写询价单,不得少于两家报价,由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格。五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意,不得擅自更换。如有变动,必须以询价表的形式,由使用部门和财务部共同确定。六、仓库补仓物资提报计划时,必须经使用部门同意,同样以询价表形式确定。七、询
3、价表报总经理室备案,并下发至各相关部门,接受监督。八、本规定自 2009 年9月 1起执行。财务部 2009年8月26日 关于发票领用管理规定为了规范发票的领用及发票章的使用,故要求收银员在领用发票时登记清楚,项目齐全,发票章设专人负责,妥善保管。1发票专用章管理部门为财务部。2若出现发票丢失现象,追查当事人责任。3需盖发票章时,一律在财务盖章,不得将发票章带出财务。4领用发票一定要登记清楚,将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置,带出财务的发票根一定要及时归还,出现问题由领用人负责。5、要认真填写发票日期,对客人得奖发票要及时对现,并认真抄写密码。5、每天收银领班要对各
4、收银台的发票根据营业情况进行核对。如果出现发票领用不作记录,发票章乱用现象,对负责人根据员工手册及督检条例作违纪处理。反之,予以奖励。以上规定自2009年8月26日实施。财务部2009年8月26日关于长款的处理规定1、入往客房未办理离店手续,出现的押金长款,由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部,并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期;如客人来取押金时,由前台收银员认真核对预付单,确认后从财务领回返还给客人。2、各吧台结帐时,客人未要的零钱,次日由收银员上交财务部。3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱,应及时联系客人取走,如三天内还未取走,第四天上交财务部,并详细做好记录。4、因其他
5、情况出现的长款,当日上报财务部。5、各吧台出现的长款,不按规定时间上交,按员工手册及督检条例二级过失处理;不上交留为已用,按员工手册及督检条例五级过失处理。6、本规定自2009年8月26日起执行。财务部 2009年8月26日关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定 为加强客房部商品、赔偿费以及半天房费各项收入的管理,增加透明度,便于核对,特制定以下规定:1、 所有在客房消费的商品与客人赔偿费用一律由客房中心填写帐单,一式两联,准确填写客人的房号,姓名,项目与金额等信息。2、 所有客房商品和赔偿交易一律由总台收银挂入电脑。3、 客房中心每日14:30和22:00,分两次将当天的帐单交到总台,由值班总
6、台收银人员进行审核并签字,留存第一联;第二联由客房中心取回保存,便于以后核对。4、 如总台有漏挂现象,由总台收银人员赔偿;客房中心漏开帐单,将对有关责任人进行违纪处理。5、 客房中心根据总台签字的帐单,统计出当天的商品消费明细和赔偿收入明细,并以此客房物品报损情况。6、 每日半天房费也由客房中心依据宾客来店离店时间开出帐单,在12:00和24:00分两次转到总台,转帐方式和责任处罚与客房商品和赔偿的规定一致。7、 本规定自2009年8月26日起执行。财务部 2009年8月26日 关于酒店内有价证券的管理制度一、 范围有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据,主要包括免费早餐券、会员卡
7、以及节假日举行活动发行的各种票据等。二、 发行制度1.有价证券由财务部印制。2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行.3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效.4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用.三、 发放制度1. 免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录.2. 可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务.3. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续.4. 按协议或优惠卡发放给客人的有
8、价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。5. 免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准,对未经总经理批准而发放的由经办人自负。四、 回收制度1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期,过期的拒绝回收。2.收银员收回各种有价证券时,要划“/”,以示作废,并随当日款项上交财务。3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜,由财务部进行核对5、本规定自2009年8月26日起执行。财务部 2009年8月26日 押金收取及签字消费管理规定为进一步加强对押金收取及签字的管理,特制订本规定。本规定适用于总台员工。一、押金的收取1押金原则上由收银员收取,在收银员有结帐工作时,接待员可帮其
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