资金管理平台加油站资金管理课件【高级课堂】.ppt
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1、中国石油资金管理平台,加油站资金管理,1,高等课堂,加油站资金管理内容,二级公司系统准备 加油站资金管理流程图 站级平台:资金清点封存 站级平台:资金缴存 财务平台:资金入账勾兑 财务平台:资金分析查询 财务平台:收款类业务账务处理,2,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护 收款类凭证模板定义 加油站入款账号设置 空白现金存款凭条的打印,3,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护,加油站基础信息的维护: 1、系统管理员需在: 系统管理-个性设置-加油站管理-加油站维护 功能中将本二级公司的每个加油站基础信息维护进去。,4,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护,加油站
2、基础信息的维护: 2、具体信息:编号-为保证日报导入时无误,需与加管系统编号一致 名称-为保证日报导入时无误,需与加管系统名称一致 资产性质、地理位置、状态、类别与类型根据具体情况设置 打选项为必填项,5,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站信息维护,加油站基础信息的维护: 2、具体信息: 交存编号-此编号每个二级公司单独有一个字数段,咨询项目组 所属单位根据具体情况设置 编号、对应加管代码-为保证日报导入时无误,需与加管系统编码一致 注:若IC卡充值点设置在加油站、则充值点编码为加油站编码后缀01,6,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义: 1、系统管理员
3、需在: 系统管理-个性设置-格式定义-凭证模板定义 功能中将本二级公司的处理加油站日常收款业务的凭证分录制作为凭证模板,7,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义: 2、选择具体单位 “对外收款(收款方)”进入,8,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义: 3、根据具体情况增加、删除、保存定义好的凭证模板 选择“凭证分录”功能进行分录的设置,9,高等课堂,一、二级公司系统准备,收款类凭证模板定义,收款类凭证模板定义: 4、分录设置中可根据各二级公司的具体情况进行设定。,10,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站入款账号设置,加油
4、站入款账号设置: 1、系统管理员需在: 加油站资金管理-加油站账号设置-货款入行账号设置功能中将本二级公司的各加油站收款银行的账号设置好,11,高等课堂,一、二级公司系统准备,加油站入款账号设置,加油站入款账号设置: 2、根据各加油站具体情况选择收款银行的账号 设置之后需审核完毕方能投入使用,12,高等课堂,一、二级公司系统准备,空白缴存单打印打印的空白【现金存款凭条】提供给加油站,用于加油站不能联网或是临时停电的情况,手工填写单据上缴资金,事后由【资金缴存单补录】功能,将手工填写的单据补录入资金管理平台中,空白现金存款凭条的打印,13,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,站级平台操作流程 财
5、务平台操作流程,14,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,15,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,16,高等课堂,二、加油站资金管理流程图,17,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单录入 资金缴存单审核 资金缴存单打印 资金缴存单补录 资金缴存单修改 资金缴存单明细查询 资金缴存单异常处理,18,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单录入(封存节点):,每笔缴存单对应加油站封好的一个资金包 日报日期:日期录入与零售系统日报日期保持一致 单据类型:补缴用于发现有以前遗漏的资金包 缴款类别:已到账用于银行已收再到加油站确认的资金类型,如批转零资金等。,19,高等课堂,三、站
6、级平台:资金清点封存,资金缴存单审核(封存节点) :,由加油站经理进行资金缴存单的审核: 审核确认资金金额无误之后进行审核操作。 缴存单打印打印此笔缴存单生成带12位缴存编码的一式两联【现金存款凭条】 用以替代手工填写的存款凭条,由银行签收确认,20,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单打印(封存节点) :,打印设置纸张大小为A4纸格式。页面设置已经确定好,不得随意更改,21,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单补录(封存节点) :,资金缴存单的补录: 补录不等同于补缴,补录是不能联网或是临时停电的加油站由于无法及时录入缴存单,手工填写了由财务提供的空白缴存单上缴资金,
7、事后将手工填写的资金缴存单补录进资金管理平台。 注:补录的单据,资金已经上缴银行,因此补录的单据没有缴存操作,22,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单修改(封存节点) :,资金缴存单的修改: 资金缴存单在录入之后,未审核之前。金额、日期均不能修改、只能修改单据类型以及缴存类别出错的情况。,23,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单明细查询(封存节点) :,资金缴存单的查询: 提供加油站人员查询录入缴存单的功能,每笔录入的缴存单前方均有打印标记,点击打印标记仍然可以进入【现金存款凭条】打印界面,24,高等课堂,三、站级平台:资金清点封存,资金缴存单异常处理(封存节点)
8、:,资金缴存单异常: 资金缴存单录入完毕之后,金额、及日期等不能修改的数据出错,只能通过异常处理将此笔单据作废,重新录入。 异常标记方框内打勾标记此笔单据异常 异常说明填写单据异常原因 注:异常处理完仍然需要审核,如不审核,则视为有效单据,25,高等课堂,四、站级平台:资金缴存,资金缴存 资金缴存审核 银行上门收款单打印,26,高等课堂,四、站级平台:资金缴存,资金缴存(缴存节点):,资金缴存: 银行上门收款时,加油站将资金包上缴,同时进行缴存操作 缴存方式根据各加油站具体收款方式选择,如工行收款,则选择【工行直接上门收款】 缴存单打印与资金缴存单录入界面的打印功能相同 注:1、缴存日期为系统
9、自动生成,加油站不得在银行未上门收款时进行缴存操作 2、已生成的缴存单系统默认为一次性全部缴存。缴存之后,无法做异常处理 3、不得每个资金包单独缴存一次,造成生成的【存款交接记录】一式多份,27,高等课堂,四、站级平台:资金缴存,资金缴存审核(缴存节点) :,资金缴存审核: 缴存操作之后,需要由加油站经理进行【审核】与【银行上门收款单】或【非上门收款打印】 银行上门收款打印打印的【存款交接记录单】用于替代手工填写的交接记录单, 并交银行人员签字确认。 非上门收款打印与银行上门收款打印功能相同,供没有上门收款的加油站使用,28,高等课堂,四、站级平台:资金缴存,银行上门收款单打印(缴存节点) :
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